New Capital All Weather Fund GBP Hedged
109,39£
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New Capital All Weather Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD6P7L99 | 118,42$ | 3,33% | — | 0,300% | |||
| IE00BD6P7K82 |  | 107,92$ | 2,69% | — | 1,100% | ||
| IE00BD6P7W05 | 95,03CHF | 2,49% | — | 0,300% | |||
| IE00BD6P7P38 | 109,39£ | 1,70% | — | 0,300% | |||
| IE00BD6P7Q45 | 99,94£ | — | — | 0,000% | |||
| IE00BD6P7S68 | 102,21€ | -0,32% | 1.000.000€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
138,0M€
Patrimonio de la clase
19,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
1,740%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
New Capital All Weather Fund
New Capital All Weather Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD6P7L99 | 118,42$ | 3,33% | — | 0,300% | |||
| IE00BD6P7K82 | | 107,92$ | 2,69% | — | 1,100% | ||
| IE00BD6P7W05 | 95,03CHF | 2,49% | — | 0,300% | |||
| IE00BD6P7P38 | 109,39£ | 1,70% | — | 0,300% | |||
| IE00BD6P7Q45 | 99,94£ | — | — | 0,000% | |||
| IE00BD6P7S68 | 102,21€ | -0,32% | 1.000.000€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD6P7P38
Clases disponibles
2024+7,75%
5 años+3,37%
Riesgo4 / 7
Gastos1,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo New Capital All Weather Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,51%
Volatilidad
5,90%
Máxima caída
-8,15%
Alpha
4,34
Beta
-0,17
Ratio de Sharpe
-0,99
R Cuadrado
1,58
Tracking Error
6,74
Correlación
-12,55
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
1,70%
Volatilidad
8,80%
Máxima caída
-12,54%
Alpha
0,77
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
10,84
Tracking Error
5,79
Correlación
32,93
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
3,37%
Volatilidad
7,59%
Máxima caída
-12,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
1,0%
Tecnología
0,9%
Servicios Financieros
0,8%
Industriales
0,7%
Servicios de Comunicación
0,7%
Salud
0,6%
Materiales Básicos
0,3%
Energía
0,1%
Servicios Públicos
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Consumo Defensivo
-0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
3,9%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Emergente
1,7%
Estados Unidos
1,3%
Asia Desarrollada
0,8%
Zona Euro
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Japón
0,3%
Australasia
0,3%
Reino Unido
0,2%
Canadá
0,1%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Oriente Medio
-0,0%
Exposición por asset allocation
Otros activos
82,1%
Bonos
14,1%
Acciones
5,3%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-1,7%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
1,6%
Largecap
1,5%
Giantcap
0,9%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AQR Alternative Trends IAE1 EUR AccLU2392538224 | 10.325.964£ | 7,45% |
Aspect Diversified Trends C EUR InstlIE00B3Q12S92 | 10.083.539£ | 7,27% |
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR accLU1331972494 | 9.995.866£ | 7,21% |
Graham Macro UCITS L Platform EURIE00BNGJH663 | 9.496.604£ | 6,85% |
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst AIE00B6R2T693 | 8.836.335£ | 6,37% |
Man AHL Trend Alternative IN H EUR AccLU0428380124 | 8.638.126£ | 6,23% |
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc)LU2367663650 | 8.130.422£ | 5,86% |
Cheyne Dynamic Credit D2 EURIE000VD6ZQH3 | 7.059.928£ | 5,09% |
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H AccIE00BLP5S791 | 7.043.678£ | 5,08% |
BSF Asia Pacific Absolute Ret Z2 EUR HLU1417814487 | 6.992.694£ | 5,04% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.