INSTITUTIONAL US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND HERITAGE CAP

HERITAGE | IE00BD8PXY23

BLACKROCK INVESTMENT MGMT

€87,76
-0,15% 1M
+0,49% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PREMIER
IE00BFZD2467
387,77M€0,10%-0,10%0,00€-
SELECT
IE00B3YKVN66
382,54M€0,15%-0,15%0,00€0,01%
AGENCY
IE00B4XYJQ55
23,09M€0,03%-0,03%0,00€-
PREMIER
IE00BZ11Y713
12,45M€0,10%-0,10%0,00€-
HERITAGE
IE00BD8PXY23
0,00M€0,13%-0,13%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia INSTITUTIONAL US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND HERITAGE CAP

El Fondo trata de generar ingresos y un grado de liquidez razonable, de manera compatible con una baja volatilidad del capital, mediante la posesión de una cartera de valores de renta fija (RF) a corto y medio plazo y de calidad elevada, incluyendo instrumentos del mercado monetario (IMM) y valores que pagan rendimientos con arreglo a un tipo de interés variable y valores de titulización de activos (VTA). Se entiende por liquidez que los activos puedan comprarse y venderse fácilmente en el mercado (en condiciones normales de este). El Fondo invierte en una amplia gama de valores de renta fija (RF) (como bonos) e IMM (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo).


Información sobre el fondo de inversión BlackRock ICS USD Ultra Short Bond

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD

Comisiones INSTITUTIONAL US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND HERITAGE CAP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,13%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,13%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo USD

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,90% 3,83% 4,44%
1 año 7,38% 7,40% 5,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -1,56%
20184,74%-3,09%6,16%0,71%1,10%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 22, 2019
DFI (Aug 31, 2018) Jan 22, 2019
Folleto (Mar 31, 2018) Jan 22, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jan 22, 2019
Informe anual (Sep 30, 2017) Jan 22, 2019
Reglamento de gestión (Feb 28, 2013) Jan 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,25
Beta1,10
Information Ratio0,30
R-Squared99,14
Sharpe Ratio0,82
Standard Deviation6,51
Tracking Error0,84
Treynor Ratio4,88

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).