Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund SE EUR Acc
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Russell Micro Cap Growth TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
975,8M€
Patrimonio de la clase
45,9M€
Fecha de inicio
25/01/2021
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,190%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJ9ZSV50 | 316,27£ | 24,15% | — | 1,000% | |||
| IE00BDB53728 | 281,17€ | 21,43% | 15.000€ | 1,600% | |||
| IE00BDB53K54 | 527,55$ | 20,80% | — | 1,000% | |||
| IE00BDB53V69 | 162,90£ | 20,80% | — | 1,000% | |||
| IE00BDB54K20 | 332,47$ | 20,68% | — | 1,100% | |||
| IE00BDB54R98 | 143,38€ | 20,68% | 20.000.000€ | 1,100% | |||
| IE00BDB54W42 | 345,92£ | 20,68% | — | 1,100% | |||
| IE00BDB53Y90 | 459,96$ | 20,50% | — | 1,250% | |||
| IE00BDB53389 | 318,30€ | 20,08% | 15.000€ | 1,600% | |||
| IE00BDB52V94 | 498,34$ | 20,08% | — | 1,600% | |||
| IE00BDB53G19 | 482,57$ | 19,66% | — | 1,950% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDB54R98
Clases disponibles
2025+15,75%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos1,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,45%
Volatilidad
28,45%
Máxima caída
-29,65%
Alpha
14,94
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
55,12
Tracking Error
18,37
Correlación
74,24
Ratio de Información
0,75
Rentabilidad anualizada
20,68%
Volatilidad
23,86%
Máxima caída
-29,65%
Alpha
9,22
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
70,44
Tracking Error
12,52
Correlación
83,93
Ratio de Información
0,77
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
30,1%
Industriales
28,1%
Tecnología
13,7%
Servicios Financieros
6,9%
Consumo Cíclico
5,9%
Energía
5,9%
Materiales Básicos
5,2%
Consumo Defensivo
2,2%
Servicios de Comunicación
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
98,4%
Estados Unidos
91,7%
Canadá
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
1,2%
Asia Emergente
1,1%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Desarrollada
0,5%
Oriente Medio
0,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
59,5%
Smallcap
36,3%
Mediumcap
1,6%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TeraWulf Inc | 27.611.948€ | 2,31% |
Eos Energy Enterprises Inc Ordinary Shares Class A | 24.824.795€ | 2,08% |
VSE Corp | 24.024.658€ | 2,01% |
Centrus Energy Corp Class A | 22.924.727€ | 1,92% |
Planet Labs PBC | 22.610.297€ | 1,89% |
Applied Digital Corp | 22.190.476€ | 1,86% |
Praxis Precision Medicines Inc Ordinary Shares | 20.901.800€ | 1,75% |
Crinetics Pharmaceuticals Inc | 20.007.346€ | 1,68% |
Arlo Technologies Inc | 18.781.964€ | 1,57% |
Amprius Technologies Inc | 18.047.289€ | 1,51% |
José Manuel Marín CebriánFORTUNA servicios financieros premium
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.