Heptagon Capital Limited
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Heptagon Capital Limited
Fondos de inversión de Heptagon Capital Limited ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000TA5GQL4 | 187,35€ | 24,90% | 944.510.000€ | 0,750% | |||
| IE00BYZ09Y92 | 258,18€ | 24,55% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BYZ0BG53 | 216,32€ | 24,28% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYZ09F04 | 141,62€ | 23,95% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BG0NVG38 | 290,66€ | 23,53% | 50.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BYZ0B650 | 161,76CHF | 23,51% | — | 1,150% | |||
| IE000TI01PW3 | 183,02£ | 23,33% | — | 0,750% | |||
| IE00040WHRA9 | 195,16$ | 23,33% | — | 0,750% | |||
| IE0002ALZI20 | 198,70$ | 23,33% | — | 0,750% | |||
| IE00BYZ0B098 | 179,45£ | 23,15% | — | 0,900% | |||
| IE00BYZ0B106 | 325,64£ | 23,15% | — | 0,900% | |||
| IE00BYZ09Q19 | 365,18$ | 23,15% | — | 0,900% | |||
| IE00BYZ09W78 | 376,75$ | 23,15% | — | 0,900% | |||
| IE00BZ7PBK94 | 344,36€ | 23,15% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BYZ09X85 | 296,17€ | 23,15% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BYZ0BP45 | 233,94$ | 23,02% | — | 1,000% | |||
| IE000FWTAC17 | 196,90$ | 23,02% | — | 1,000% | |||
| IE00BYZ0BR68 | 217,86€ | 23,02% | 20.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BYZ0BK99 | 182,72£ | 22,84% | — | 1,150% | |||
| IE00BYZ0B213 | 254,70$ | 22,84% | — | 1,150% | |||
| IE00BYZ0B320 | 332,42$ | 22,84% | — | 1,150% | |||
| IE00BYZ0BC16 | 309,73€ | 22,84% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYZ09L63 | 199,89£ | 22,43% | — | 1,500% | |||
| IE00BYZ0BY36 | 230,19€ | 22,41% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BYZ09493 | 170,35CHF | 22,41% | — | 1,500% | |||
| IE00BYZ09279 | 290,18$ | 22,41% | — | 1,500% | |||
| IE00BYZ09B65 | 165,15€ | 22,41% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BYZ09N87 | 182,41$ | 21,86% | — | 1,950% | |||
| IE000Z0V3OL3 | 189,15€ | — | 1.000.000.000€ | 0,750% | |||
| IE000R71KMG6 | 166,14$ | — | — | 0,900% | |||
| IE000DHG9911 | 170,15$ | — | — | 0,850% | |||
| IE000QMKN730 | 107,05€ | — | 20.000.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYZ09X85
Clases disponibles
2025+12,75%
5 años+12,79%
Riesgo6 / 7
Gastos1,000%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYNFXC20 | 306,00€ | 23,53% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BYNFX331 | 228,66€ | 23,22% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYNFWX67 | 197,99€ | 22,78% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BYNFX117 | 170,86CHF | 22,74% | — | 1,150% | |||
| IE00BYNFWV44 | 139,53CHF | 22,32% | — | 1,500% | |||
| IE000JIZVX47 | 215,70$ | 22,16% | — | 0,900% | |||
| IE00BH4GY884 | 285,03$ | 22,10% | — | 0,900% | |||
| IE00BH4GY777 | 349,45$ | 22,10% | — | 0,900% | |||
| IE00BH6XSP24 | 477,91£ | 22,10% | — | 0,900% | |||
| IE00BH4GY991 | 392,22€ | 22,10% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BJ04CZ35 | 287,18£ | 22,02% | — | 1,000% | |||
| IE00BH6XT371 | 164,08£ | 21,99% | — | 1,000% | |||
| IE00BH6XSZ22 | 484,01$ | 21,98% | — | 1,000% | |||
| IE00BH6XT157 | 296,33€ | 21,98% | 20.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BH6XSV83 | 233,44£ | 21,80% | — | 1,150% | |||
| IE00BH6XSR48 | 312,34$ | 21,80% | — | 1,150% | |||
| IE00BH4GYB17 | 331,08$ | 21,80% | — | 1,150% | |||
| IE00BH4GYD31 | 352,42€ | 21,80% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BH6XSH40 | 288,73£ | 21,37% | — | 1,500% | |||
| IE00BH6XS969 | 364,95$ | 21,37% | — | 1,500% | |||
| IE00BH6XSF26 | 273,48€ | 21,37% | 0€ | 1,500% | |||
| IE00BQZJ5081 | 361,67$ | 21,08% | — | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BH6XSF26
Clases disponibles
2025+40,83%
5 años+16,45%
Riesgo6 / 7
Gastos1,650%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJ9ZSV50 | 317,70£ | 22,89% | — | 1,000% | |||
| IE00BDB53728 | 282,63€ | 21,33% | 15.000€ | 1,600% | |||
| IE00BDB53V69 | 164,20£ | 20,52% | — | 1,000% | |||
| IE00BDB53K54 | 529,82$ | 20,52% | — | 1,000% | |||
| IE00BDB54W42 | 348,67£ | 20,40% | — | 1,100% | |||
| IE00BDB54K20 | 333,92$ | 20,40% | — | 1,100% | |||
| IE00BDB54R98 | 144,23€ | 20,40% | 20.000.000€ | 1,100% | |||
| IE00BDB53Y90 | 461,98$ | 20,22% | — | 1,250% | |||
| IE00BDB52V94 | 500,58$ | 19,80% | — | 1,600% | |||
| IE00BDB53389 | 320,23€ | 19,80% | 15.000€ | 1,600% | |||
| IE00BDB53G19 | 484,80$ | 19,38% | — | 1,950% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDB53389
Clases disponibles
2025+15,89%
5 años+11,85%
Riesgo7 / 7
Gastos1,690%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BH3ZJ473 | 160,02€ | 17,93% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BH3ZH105 | 149,91CHF | 17,61% | — | 1,150% | |||
| IE00BH3ZB298 | 135,72€ | 17,49% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BL3V1X62 | 189,11€ | 17,24% | 30.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BMQ5Y110 | 136,49£ | 16,86% | — | 0,900% | |||
| IE00BMQ5XY70 | 123,32$ | 16,86% | — | 0,750% | |||
| IE00BMQ5XZ87 | 118,27€ | 16,86% | 30.000.000€ | 0,750% | |||
| IE00BH3ZBM92 | 140,70£ | 16,69% | — | 0,900% | |||
| IE00BH3ZGW46 | 154,07£ | 16,69% | — | 0,900% | |||
| IE00BH3ZBB87 | 226,43$ | 16,69% | — | 0,900% | |||
| IE00BK6NCC80 | 234,95$ | 16,69% | — | 0,900% | |||
| IE00BH3ZJB48 | 191,64$ | 16,57% | — | 1,000% | |||
| IE00BH3ZHS74 | 154,74€ | 16,57% | 20.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BH3ZJ697 | 139,35£ | 16,40% | — | 1,150% | |||
| IE00BH3ZGX52 | 166,28$ | 16,40% | — | 1,150% | |||
| IE00BH3ZJ036 | 158,38€ | 16,40% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BH3Z9P87 | 233,58$ | 15,99% | — | 1,500% | |||
| IE00BH3Z9Y78 | 231,62€ | 15,99% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BH3ZB413 | 122,51£ | 15,99% | — | 1,500% | |||
| IE00BH3ZB850 | 182,18$ | 15,47% | — | 1,950% | |||
| IE00BH3ZBJ63 | 112,68€ | — | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE0007873ZR6 | 120,42£ | — | — | 0,900% | |||
| IE00BH3ZJ812 | 123,67£ | — | — | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BL3V1X62
Clases disponibles
2025+7,33%
5 años+8,80%
Riesgo7 / 7
Gastos1,010%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B6ZZNB36 | 262,79$ | 11,16% | — | 0,800% | |||
| IE00B956PN32 | 258,30€ | 11,15% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| IE00BHCQKZ94 | 243,47£ | 11,10% | — | 0,850% | |||
| IE00B9543B11 | 238,05€ | 11,05% | 2.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BK019270 | 218,83$ | 11,05% | — | 0,900% | |||
| IE00B94X8B45 | 264,20£ | 11,05% | — | 0,900% | |||
| IE00B6RSJ564 | 255,98$ | 11,05% | — | 0,900% | |||
| IE00B7WJSH60 | 104,44€ | 10,39% | — | 1,500% | |||
| IE00B76BMG52 | 205,59$ | 10,37% | — | 1,500% | |||
| IE00B6R1HD97 | 200,45$ | 9,88% | — | 1,950% | |||
| IE000D9WH4Z9 | 123,13£ | — | — | 0,750% | |||
| IE000MEQ8G65 | 121,89£ | — | — | 0,750% | |||
| IE000CGP9AZ8 | 158,95$ | — | — | 0,800% | |||
| IE00B8W8M456 | 143,16$ | — | — | 0,800% | |||
| IE000IO3UU19 | 126,91$ | — | — | 0,750% | |||
| IE0009E8J2D5 | 144,13$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B7WJSH60
Clases disponibles
2025+11,92%
5 años+0,82%
Riesgo6 / 7
Gastos1,700%
Fondo patrocinado
Qblue Global Equities Responsible Transition Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000MUT1JK4 | 127,64$ | 9,81% | — | 0,300% | |||
| IE000O3JBAV0 | 153,29$ | 9,65% | — | 0,450% | |||
| IE000P6F37R4 | 123,02€ | 9,59% | 10.000.000€ | 0,500% | |||
| IE000I45W962 | 126,18$ | 9,48% | — | 0,600% | |||
| IE000GF0BJD8 | 123,02kr | 9,48% | — | 0,600% | |||
| IE0002V07OH3 | 122,54€ | 9,48% | 1.000.000€ | 0,600% | |||
| IE0001QZYLI9 | 105,92€ | — | 2.000.000€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
IE000I45W962
Clases disponibles
2025-3,78%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,720%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYNG3P88 | 157,42€ | 7,26% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BYNG3F80 | 120,68€ | 7,15% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYNG3D66 | 176,77€ | 7,08% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYNG3695 | 132,60€ | 6,73% | — | 1,500% | |||
| IE00BYNG3B43 | 107,30CHF | 6,66% | — | 1,150% | |||
| IE00BD09K630 | 198,65$ | 6,14% | — | 1,000% | |||
| IE00B94NPD56 | 176,70£ | 5,77% | — | 1,000% | |||
| IE00B3LHWB51 | 402,47$ | 5,77% | — | 1,000% | |||
| IE00B94X8G99 | 330,62£ | 5,61% | — | 1,150% | |||
| IE00B94RDY44 | 331,54£ | 5,61% | — | 1,150% | |||
| IE00B94QL475 | 274,00$ | 5,61% | — | 1,150% | |||
| IE00B61H9W66 | 386,15$ | 5,61% | — | 1,150% | |||
| IE00B94T1N53 | 340,30$ | 5,61% | — | 1,150% | |||
| IE00B94SC405 | 119,04€ | 5,61% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00B94V0W34 | 330,54€ | 5,61% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00B959F873 | 266,81$ | 5,24% | — | 1,500% | |||
| IE00B3N32X37 | 366,59$ | 5,24% | — | 1,500% | |||
| IE00B95B6G86 | 302,41€ | 5,24% | — | 1,500% | |||
| IE00B6STVH45 | 336,92$ | 4,77% | — | 1,950% | |||
| IE000GIL5645 | 120,70$ | — | — | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B95B6G86
Clases disponibles
2025-0,27%
5 años+8,49%
Riesgo6 / 7
Gastos1,720%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF1D8B95 | 141,15€ | 7,06% | 0€ | 0,750% | |||
| IE00BF1D7890 | 143,79€ | 4,37% | 0€ | 1,000% | |||
| IE00BF1D7H82 | 152,10$ | 3,92% | — | 1,500% | |||
| IE000TYXCRB8 | 105,93$ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF1D7H82
Clases disponibles
2025-9,48%
5 años+5,38%
Riesgo5 / 7
Gastos1,760%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYWKP007 | 137,59€ | 5,44% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BYWKNY02 | 94,14CHF | 5,07% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWKNM89 | 93,93€ | 4,95% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BJXCZ994 | 145,18$ | 4,44% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWKN283 | 296,98£ | 4,13% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWKN069 | 177,82$ | 4,13% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWKMJ85 | 262,23$ | 4,13% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWKN176 | 136,23€ | 4,13% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BYWKMH61 | 248,23$ | 3,61% | — | 1,500% | |||
| IE00BYWKMQ52 | 131,45€ | 3,61% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BYWKML08 | 116,55$ | 3,14% | — | 1,950% | |||
| IE00BYWKN739 | 109,71€ | — | 2.000.000€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYWKMQ52
Clases disponibles
2025-0,95%
5 años+3,29%
Riesgo6 / 7
Gastos1,760%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000VR4N4S4 | 102,26€ | — | 5.000.000€ | 0,750% | |||
| IE00015RG3B8 | 107,54$ | — | — | 0,850% | |||
| IE0008DQ5810 | 133,93£ | — | — | 0,750% | |||
| IE000UO8YQC1 | 122,64$ | — | — | 1,000% | |||
| IE000RHYWLP6 | 118,63€ | — | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE0009CGD552 | 120,31€ | — | 1.000.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00015RG3B8
Clases disponibles
2025+1,49%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,040%