Heptagon Capital Limited
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Heptagon Capital Limited
Fondos de inversión de Heptagon Capital Limited ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000TA5GQL4 | 172,20€ | 18,16% | 944.510.000€ | 0,750% | |||
| IE00BYZ09Y92 | 237,42€ | 17,82% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BYZ0BG53 | 199,07€ | 17,57% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYZ09F04 | 130,47€ | 17,26% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BYZ0B650 | 149,86CHF | 16,01% | — | 1,150% | |||
| IE00BG0NVG38 | 267,08€ | 15,57% | 50.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00040WHRA9 | 178,00$ | 15,39% | — | 0,750% | |||
| IE0002ALZI20 | 181,23$ | 15,39% | — | 0,750% | |||
| IE000TI01PW3 | 166,46£ | 15,39% | — | 0,750% | |||
| IE00BZ7PBK94 | 316,76€ | 15,22% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BYZ09X85 | 272,44€ | 15,22% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BYZ09Q19 | 333,23$ | 15,22% | — | 0,900% | |||
| IE00BYZ09W78 | 343,79$ | 15,22% | — | 0,900% | |||
| IE00BYZ0B106 | 296,31£ | 15,22% | — | 0,900% | |||
| IE00BYZ0B098 | 163,28£ | 15,22% | — | 0,900% | |||
| IE00BYZ0BR68 | 200,47€ | 15,10% | 20.000.000€ | 1,000% | |||
| IE000FWTAC17 | 179,73$ | 15,10% | — | 1,000% | |||
| IE00BYZ0BP45 | 213,53$ | 15,10% | — | 1,000% | |||
| IE00BYZ0BK99 | 166,39£ | 14,93% | — | 1,150% | |||
| IE00BYZ0BC16 | 285,12€ | 14,93% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYZ0B320 | 303,57$ | 14,93% | — | 1,150% | |||
| IE00BYZ0B213 | 232,60$ | 14,93% | — | 1,150% | |||
| IE00BYZ09L63 | 182,22£ | 14,54% | — | 1,500% | |||
| IE00BYZ0BY36 | 212,14€ | 14,53% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BYZ09493 | 157,77CHF | 14,53% | — | 1,500% | |||
| IE00BYZ09B65 | 152,20€ | 14,53% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BYZ09279 | 265,28$ | 14,53% | — | 1,500% | |||
| IE00BYZ09N87 | 166,99$ | 14,01% | — | 1,950% | |||
| IE000R71KMG6 | 152,13$ | — | — | 0,900% | |||
| IE000Z0V3OL3 | 173,91€ | — | 1.000.000.000€ | 0,750% | |||
| IE000DHG9911 | 155,24$ | — | — | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYZ09X85
Clases disponibles
2025+3,71%
5 años+12,90%
Riesgo6 / 7
Gastos1,000%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYNFXC20 | 258,89€ | 18,05% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BYNFX331 | 193,60€ | 17,76% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYNFWX67 | 167,81€ | 17,34% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BYNFX117 | 145,63CHF | 16,48% | — | 1,150% | |||
| IE00BYNFWV44 | 119,07CHF | 16,08% | — | 1,500% | |||
| IE000JIZVX47 | 181,01$ | 15,40% | — | 0,900% | |||
| IE00BH4GY884 | 242,99$ | 15,34% | — | 0,900% | |||
| IE00BH4GY777 | 293,29$ | 15,34% | — | 0,900% | |||
| IE00BH4GY991 | 331,84€ | 15,34% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BH6XSP24 | 399,97£ | 15,34% | — | 0,900% | |||
| IE00BJ04CZ35 | 240,42£ | 15,26% | — | 1,000% | |||
| IE00BH6XT371 | 139,43£ | 15,23% | — | 1,000% | |||
| IE00BH6XT157 | 250,78€ | 15,22% | 20.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BH6XSZ22 | 406,34$ | 15,22% | — | 1,000% | |||
| IE00BH4GYD31 | 298,39€ | 15,05% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BH6XSR48 | 262,35$ | 15,05% | — | 1,150% | |||
| IE00BH4GYB17 | 278,08$ | 15,05% | — | 1,150% | |||
| IE00BH6XSV83 | 195,52£ | 15,05% | — | 1,150% | |||
| IE00BQZJ5081 | 309,69$ | 14,98% | — | 0,900% | |||
| IE00BH6XSF26 | 231,81€ | 14,65% | 0€ | 1,500% | |||
| IE00BH6XS969 | 306,87$ | 14,65% | — | 1,500% | |||
| IE00BH6XSH40 | 242,09£ | 14,65% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BH6XSF26
Clases disponibles
2025+19,37%
5 años+14,01%
Riesgo6 / 7
Gastos1,650%
Fondo patrocinado
Qblue Global Equities Responsible Transition Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000MUT1JK4 | 124,10$ | 6,91% | — | 0,300% | |||
| IE000FTQY7Y7 | 117,88S$ | 6,81% | — | 0,400% | |||
| IE0008CNP653 | 128,76€ | 6,75% | 20.000.000€ | 0,450% | |||
| IE000O3JBAV0 | 149,10$ | 6,75% | — | 0,450% | |||
| IE000P6F37R4 | 120,65€ | 6,70% | 10.000.000€ | 0,500% | |||
| IE0002V07OH3 | 120,21€ | 6,59% | 1.000.000€ | 0,600% | |||
| IE000I45W962 | 122,80$ | 6,59% | — | 0,600% | |||
| IE000GF0BJD8 | 120,62kr | 6,59% | — | 0,600% | |||
| IE0001QZYLI9 | 103,97€ | — | 2.000.000€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
IE000I45W962
Clases disponibles
2025-5,61%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,720%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B956PN32 | 234,28€ | 5,27% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| IE00B6ZZNB36 | 236,42$ | 5,27% | — | 0,800% | |||
| IE00BHCQKZ94 | 218,47£ | 5,22% | — | 0,850% | |||
| IE00BK019270 | 196,95$ | 5,17% | — | 0,900% | |||
| IE00B94X8B45 | 237,10£ | 5,16% | — | 0,900% | |||
| IE00B9543B11 | 215,96€ | 5,16% | 2.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00B6RSJ564 | 230,38$ | 5,16% | — | 0,900% | |||
| IE00B7WJSH60 | 94,91€ | 4,53% | — | 1,500% | |||
| IE00B76BMG52 | 185,45$ | 4,53% | — | 1,500% | |||
| IE00B6R1HD97 | 181,03$ | 4,06% | — | 1,950% | |||
| IE000CGP9AZ8 | 142,81$ | — | — | 0,800% | |||
| IE00B8W8M456 | 130,14$ | — | — | 0,800% | |||
| IE000MEQ8G65 | 110,46£ | — | — | 0,750% | |||
| IE000D9WH4Z9 | 110,44£ | — | — | 0,750% | |||
| IE0009E8J2D5 | 129,64$ | — | — | 0,750% | |||
| IE000IO3UU19 | 115,42$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B7WJSH60
Clases disponibles
2025+1,70%
5 años+0,82%
Riesgo6 / 7
Gastos1,700%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJ9ZSV50 | 241,50£ | 8,18% | — | 1,000% | |||
| IE00BDB53728 | 216,50€ | 6,84% | 15.000€ | 1,600% | |||
| IE00BDB53K54 | 402,02$ | 4,94% | — | 1,000% | |||
| IE00BDB53V69 | 124,24£ | 4,94% | — | 1,000% | |||
| IE00BDB54R98 | 110,35€ | 4,83% | 20.000.000€ | 1,100% | |||
| IE00BDB54K20 | 253,45$ | 4,83% | — | 1,100% | |||
| IE00BDB54W42 | 263,90£ | 4,83% | — | 1,100% | |||
| IE00BDB53Y90 | 350,82$ | 4,68% | — | 1,250% | |||
| IE00BDB53389 | 245,39€ | 4,31% | 15.000€ | 1,600% | |||
| IE00BDB52V94 | 380,54$ | 4,31% | — | 1,600% | |||
| IE00BDB53G19 | 368,93$ | 3,95% | — | 1,950% | |||
| IE00BDB54D52 | 120,47£ | — | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDB53389
Clases disponibles
2025-11,20%
5 años+10,66%
Riesgo7 / 7
Gastos1,690%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BH3ZJ473 | 128,95€ | 6,05% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BH3ZB298 | 109,48€ | 5,64% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BL3V1X62 | 152,34€ | 4,29% | 30.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BMQ5XZ87 | 95,19€ | 3,88% | 30.000.000€ | 0,750% | |||
| IE00BMQ5XY70 | 98,46$ | 3,88% | — | 0,750% | |||
| IE00BMQ5Y110 | 108,66£ | 3,88% | — | 0,900% | |||
| IE00BH3ZBM92 | 112,06£ | 3,72% | — | 0,900% | |||
| IE00BH3ZBB87 | 180,86$ | 3,72% | — | 0,900% | |||
| IE00BK6NCC80 | 187,66$ | 3,72% | — | 0,900% | |||
| IE00BH3ZGW46 | 122,71£ | 3,72% | — | 0,900% | |||
| IE00BH3ZHS74 | 124,63€ | 3,62% | 20.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BH3ZJB48 | 153,12$ | 3,62% | — | 1,000% | |||
| IE00BH3ZJ036 | 127,62€ | 3,46% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BH3ZGX52 | 132,91$ | 3,46% | — | 1,150% | |||
| IE00BH3ZJ697 | 111,08£ | 3,46% | — | 1,150% | |||
| IE00BH3Z9Y78 | 186,84€ | 3,10% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BH3Z9P87 | 186,91$ | 3,10% | — | 1,500% | |||
| IE00BH3ZB413 | 97,76£ | 3,10% | — | 1,500% | |||
| IE00BH3ZB850 | 145,98$ | 2,64% | — | 1,950% | |||
| IE00BH3ZBJ63 | 90,73€ | — | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE0007873ZR6 | 96,37£ | — | — | 0,900% | |||
| IE00BH3ZJ812 | 98,58£ | — | — | 1,150% | |||
| IE00BH3ZH105 | 121,58CHF | — | — | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BL3V1X62
Clases disponibles
2025-13,54%
5 años+8,47%
Riesgo7 / 7
Gastos1,010%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF1D8B95 | 139,49€ | 7,19% | 0€ | 0,750% | |||
| IE00BF1D7890 | 142,09€ | 3,26% | 0€ | 1,000% | |||
| IE00BF1D7H82 | 149,72$ | 2,80% | — | 1,500% | |||
| IE00BF1D6L53 | 138,09€ | 2,68% | 15.000€ | 1,750% | |||
| IE000TYXCRB8 | 103,81$ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF1D6L53
Clases disponibles
2025-9,91%
5 años+7,18%
Riesgo5 / 7
Gastos2,020%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYNG3P88 | 148,51€ | 4,33% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BYNG3D66 | 166,86€ | 4,15% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYNG3695 | 125,30€ | 3,81% | — | 1,500% | |||
| IE00BYNG3B43 | 101,98CHF | 3,03% | — | 1,150% | |||
| IE00BD09K630 | 185,76$ | 2,04% | — | 1,000% | |||
| IE00B3LHWB51 | 376,77$ | 1,68% | — | 1,000% | |||
| IE00B94NPD56 | 165,84£ | 1,68% | — | 1,000% | |||
| IE00B94SC405 | 112,39€ | 1,53% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00B94V0W34 | 312,07€ | 1,53% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00B94QL475 | 257,63$ | 1,53% | — | 1,150% | |||
| IE00B94T1N53 | 318,72$ | 1,53% | — | 1,150% | |||
| IE00B61H9W66 | 361,66$ | 1,53% | — | 1,150% | |||
| IE00B94X8G99 | 308,78£ | 1,53% | — | 1,150% | |||
| IE00B94RDY44 | 310,86£ | 1,53% | — | 1,150% | |||
| IE00B95B6G86 | 285,83€ | 1,17% | — | 1,500% | |||
| IE00B959F873 | 250,31$ | 1,17% | — | 1,500% | |||
| IE00B3N32X37 | 343,72$ | 1,17% | — | 1,500% | |||
| IE00B6STVH45 | 316,34$ | 0,72% | — | 1,950% | |||
| IE00BYNG3F80 | 113,89€ | — | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE000GIL5645 | 112,91$ | — | — | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B95B6G86
Clases disponibles
2025-5,74%
5 años+10,32%
Riesgo6 / 7
Gastos1,720%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYWKP007 | 127,00€ | 1,41% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BYWKNM89 | 86,84€ | 0,93% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BYWKNY02 | 87,46CHF | 0,34% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWKN739 | 101,34€ | — | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BJXCZ994 | 132,84$ | -0,64% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWKN176 | 125,77€ | -0,94% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BYWKMJ85 | 240,17$ | -0,94% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWKN069 | 162,86$ | -0,94% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWKN283 | 271,23£ | -0,94% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWKMK90 | 107,10$ | -1,09% | — | 1,150% | |||
| IE00BYWKMQ52 | 121,54€ | -1,43% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BYWKMH61 | 227,70$ | -1,43% | — | 1,500% | |||
| IE00BYWKML08 | 107,06$ | -1,87% | — | 1,950% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYWKMQ52
Clases disponibles
2025-8,41%
5 años+2,88%
Riesgo6 / 7
Gastos1,760%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000VR4N4S4 | 87,91€ | — | 5.000.000€ | 0,750% | |||
| IE00015RG3B8 | 91,75$ | — | — | 0,850% | |||
| IE000UO8YQC1 | 104,66$ | — | — | 1,000% | |||
| IE0008DQ5810 | 114,43£ | — | — | 0,750% | |||
| IE000RHYWLP6 | 102,23€ | — | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE0009CGD552 | 103,52€ | — | 1.000.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00015RG3B8
Clases disponibles
2025-12,72%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,040%