Heptagon Capital Limited
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Heptagon Capital Limited
Fondos de inversión de Heptagon Capital Limited ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000TA5GQL4 | 172,11€ | 18,21% | 944.510.000€ | 0,750% | |||
| IE00BYZ09Y92 | 237,31€ | 17,88% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BYZ0BG53 | 199,00€ | 17,62% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYZ09F04 | 130,45€ | 17,31% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BG0NVG38 | 270,73€ | 16,85% | 50.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BYZ0B650 | 149,99CHF | 16,70% | — | 1,150% | |||
| IE000TI01PW3 | 168,39£ | 16,67% | — | 0,750% | |||
| IE00040WHRA9 | 177,63$ | 16,67% | — | 0,750% | |||
| IE0002ALZI20 | 180,85$ | 16,67% | — | 0,750% | |||
| IE00BZ7PBK94 | 321,16€ | 16,49% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BYZ09X85 | 276,22€ | 16,49% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BYZ09Q19 | 332,56$ | 16,49% | — | 0,900% | |||
| IE00BYZ09W78 | 343,10$ | 16,49% | — | 0,900% | |||
| IE00BYZ0B098 | 165,19£ | 16,49% | — | 0,900% | |||
| IE00BYZ0B106 | 299,77£ | 16,49% | — | 0,900% | |||
| IE00BYZ0BR68 | 203,26€ | 16,38% | 20.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BYZ0BP45 | 213,12$ | 16,38% | — | 1,000% | |||
| IE000FWTAC17 | 179,37$ | 16,38% | — | 1,000% | |||
| IE00BYZ0BK99 | 168,36£ | 16,20% | — | 1,150% | |||
| IE00BYZ0B213 | 232,16$ | 16,20% | — | 1,150% | |||
| IE00BYZ0BC16 | 289,13€ | 16,20% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYZ0B320 | 303,00$ | 16,20% | — | 1,150% | |||
| IE00BYZ09L63 | 184,41£ | 15,81% | — | 1,500% | |||
| IE00BYZ0BY36 | 215,16€ | 15,80% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BYZ09493 | 158,88CHF | 15,80% | — | 1,500% | |||
| IE00BYZ09B65 | 154,37€ | 15,80% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BYZ09279 | 264,84$ | 15,80% | — | 1,500% | |||
| IE00BYZ09N87 | 166,75$ | 15,28% | — | 1,950% | |||
| IE000Z0V3OL3 | 176,32€ | — | 1.000.000.000€ | 0,750% | |||
| IE000R71KMG6 | 151,49$ | — | — | 0,900% | |||
| IE000DHG9911 | 154,92$ | — | — | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYZ09X85
Clases disponibles
2025+5,15%
5 años+13,57%
Riesgo6 / 7
Gastos1,000%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYNFXC20 | 255,57€ | 16,39% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BYNFX331 | 191,14€ | 16,10% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYNFWX67 | 165,71€ | 15,69% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BYNFX117 | 143,94CHF | 15,46% | — | 1,150% | |||
| IE00BYNFWV44 | 117,71CHF | 15,07% | — | 1,500% | |||
| IE000JIZVX47 | 178,37$ | 14,97% | — | 0,900% | |||
| IE00BH4GY884 | 239,45$ | 14,91% | — | 0,900% | |||
| IE00BH4GY777 | 289,02$ | 14,91% | — | 0,900% | |||
| IE00BH4GY991 | 332,22€ | 14,91% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BH6XSP24 | 399,56£ | 14,91% | — | 0,900% | |||
| IE00BJ04CZ35 | 240,19£ | 14,83% | — | 1,000% | |||
| IE00BH6XT371 | 139,29£ | 14,80% | — | 1,000% | |||
| IE00BH6XT157 | 251,09€ | 14,79% | 20.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BH6XSZ22 | 400,45$ | 14,79% | — | 1,000% | |||
| IE00BH4GYD31 | 298,78€ | 14,62% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BH6XSR48 | 258,56$ | 14,62% | — | 1,150% | |||
| IE00BH4GYB17 | 274,08$ | 14,62% | — | 1,150% | |||
| IE00BH6XSV83 | 195,35£ | 14,62% | — | 1,150% | |||
| IE00BQZJ5081 | 305,25$ | 14,57% | — | 0,900% | |||
| IE00BH6XSF26 | 232,15€ | 14,22% | 0€ | 1,500% | |||
| IE00BH6XS969 | 302,50$ | 14,22% | — | 1,500% | |||
| IE00BH6XSH40 | 241,92£ | 14,22% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BH6XSF26
Clases disponibles
2025+19,55%
5 años+14,67%
Riesgo6 / 7
Gastos1,650%
Fondo patrocinado
Qblue Global Equities Responsible Transition Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000MUT1JK4 | 125,52$ | 8,66% | — | 0,300% | |||
| IE000FTQY7Y7 | 120,09S$ | 8,55% | — | 0,400% | |||
| IE0008CNP653 | 132,32€ | 8,49% | 20.000.000€ | 0,450% | |||
| IE000O3JBAV0 | 150,82$ | 8,49% | — | 0,450% | |||
| IE000P6F37R4 | 123,98€ | 8,44% | 10.000.000€ | 0,500% | |||
| IE000I45W962 | 124,22$ | 8,33% | — | 0,600% | |||
| IE0002V07OH3 | 123,55€ | 8,33% | 1.000.000€ | 0,600% | |||
| IE000GF0BJD8 | 123,88kr | 8,33% | — | 0,600% | |||
| IE0001QZYLI9 | 106,86€ | — | 2.000.000€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
IE000I45W962
Clases disponibles
2025-2,99%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,720%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BH3ZJ473 | 128,61€ | 7,73% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BH3ZB298 | 109,22€ | 7,32% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BL3V1X62 | 154,02€ | 7,05% | 30.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BMQ5XZ87 | 96,25€ | 6,63% | 30.000.000€ | 0,750% | |||
| IE00BMQ5XY70 | 98,00$ | 6,63% | — | 0,750% | |||
| IE00BMQ5Y110 | 109,64£ | 6,63% | — | 0,900% | |||
| IE00BH3ZBM92 | 113,08£ | 6,47% | — | 0,900% | |||
| IE00BH3ZBB87 | 180,03$ | 6,47% | — | 0,900% | |||
| IE00BK6NCC80 | 186,80$ | 6,47% | — | 0,900% | |||
| IE00BH3ZGW46 | 123,83£ | 6,47% | — | 0,900% | |||
| IE00BH3ZHS74 | 126,04€ | 6,36% | 20.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BH3ZJB48 | 152,43$ | 6,36% | — | 1,000% | |||
| IE00BH3ZJ036 | 129,08€ | 6,20% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BH3ZGX52 | 132,32$ | 6,20% | — | 1,150% | |||
| IE00BH3ZJ697 | 112,10£ | 6,20% | — | 1,150% | |||
| IE00BH3Z9Y78 | 189,02€ | 5,83% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BH3Z9P87 | 186,12$ | 5,83% | — | 1,500% | |||
| IE00BH3ZB413 | 98,68£ | 5,83% | — | 1,500% | |||
| IE00BH3ZB850 | 145,40$ | 5,36% | — | 1,950% | |||
| IE00BH3ZBJ63 | 91,76€ | — | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE0007873ZR6 | 96,00£ | — | — | 0,900% | |||
| IE00BH3ZJ812 | 99,49£ | — | — | 1,150% | |||
| IE00BH3ZH105 | 121,41CHF | — | — | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BL3V1X62
Clases disponibles
2025-12,59%
5 años+9,82%
Riesgo7 / 7
Gastos1,010%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJ9ZSV50 | 233,96£ | 9,23% | — | 1,000% | |||
| IE00BDB53728 | 210,06€ | 8,34% | 15.000€ | 1,600% | |||
| IE00BDB53V69 | 121,99£ | 7,54% | — | 1,000% | |||
| IE00BDB53K54 | 389,39$ | 7,54% | — | 1,000% | |||
| IE00BDB54R98 | 108,60€ | 7,43% | 20.000.000€ | 1,100% | |||
| IE00BDB54K20 | 245,50$ | 7,43% | — | 1,100% | |||
| IE00BDB54W42 | 259,14£ | 7,43% | — | 1,100% | |||
| IE00BDB53Y90 | 339,84$ | 7,27% | — | 1,250% | |||
| IE00BDB53389 | 241,56€ | 6,89% | 15.000€ | 1,600% | |||
| IE00BDB52V94 | 368,71$ | 6,89% | — | 1,600% | |||
| IE00BDB53G19 | 357,54$ | 6,52% | — | 1,950% | |||
| IE00BDB54D52 | 118,31£ | — | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDB53389
Clases disponibles
2025-12,58%
5 años+12,12%
Riesgo7 / 7
Gastos1,690%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B956PN32 | 233,87€ | 6,52% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| IE00B6ZZNB36 | 232,30$ | 6,52% | — | 0,800% | |||
| IE00BHCQKZ94 | 217,61£ | 6,47% | — | 0,850% | |||
| IE00BK019270 | 193,53$ | 6,42% | — | 0,900% | |||
| IE00B94X8B45 | 236,19£ | 6,42% | — | 0,900% | |||
| IE00B9543B11 | 215,59€ | 6,42% | 2.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00B6RSJ564 | 226,38$ | 6,41% | — | 0,900% | |||
| IE00B7WJSH60 | 94,78€ | 5,78% | — | 1,500% | |||
| IE00B76BMG52 | 182,29$ | 5,78% | — | 1,500% | |||
| IE00B6R1HD97 | 177,99$ | 5,30% | — | 1,950% | |||
| IE000CGP9AZ8 | 140,27$ | — | — | 0,800% | |||
| IE00B8W8M456 | 127,88$ | — | — | 0,800% | |||
| IE000D9WH4Z9 | 109,99£ | — | — | 0,750% | |||
| IE0009E8J2D5 | 127,37$ | — | — | 0,750% | |||
| IE000MEQ8G65 | 110,01£ | — | — | 0,750% | |||
| IE000IO3UU19 | 113,39$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B7WJSH60
Clases disponibles
2025+1,57%
5 años+0,82%
Riesgo6 / 7
Gastos1,700%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF1D8B95 | 137,77€ | 7,38% | 0€ | 0,750% | |||
| IE00BF1D7890 | 142,32€ | 4,34% | 0€ | 1,000% | |||
| IE00BF1D7H82 | 147,94$ | 4,10% | — | 1,500% | |||
| IE00BF1D6L53 | 137,99€ | 3,65% | 15.000€ | 1,750% | |||
| IE000TYXCRB8 | 102,34$ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF1D6L53
Clases disponibles
2025-9,97%
5 años+7,58%
Riesgo5 / 7
Gastos2,020%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYNG3P88 | 148,61€ | 4,90% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BYNG3D66 | 166,99€ | 4,72% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYNG3695 | 125,42€ | 4,37% | — | 1,500% | |||
| IE00BYNG3B43 | 102,20CHF | 4,15% | — | 1,150% | |||
| IE00BD09K630 | 185,54$ | 3,65% | — | 1,000% | |||
| IE00B94NPD56 | 167,95£ | 3,29% | — | 1,000% | |||
| IE00B3LHWB51 | 376,39$ | 3,29% | — | 1,000% | |||
| IE00B94SC405 | 114,08€ | 3,14% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00B94V0W34 | 316,75€ | 3,14% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00B94QL475 | 257,39$ | 3,14% | — | 1,150% | |||
| IE00B94T1N53 | 318,42$ | 3,14% | — | 1,150% | |||
| IE00B61H9W66 | 361,33$ | 3,14% | — | 1,150% | |||
| IE00B94X8G99 | 312,73£ | 3,14% | — | 1,150% | |||
| IE00B94RDY44 | 314,83£ | 3,14% | — | 1,150% | |||
| IE00B95B6G86 | 290,17€ | 2,77% | — | 1,500% | |||
| IE00B959F873 | 250,13$ | 2,77% | — | 1,500% | |||
| IE00B3N32X37 | 343,47$ | 2,77% | — | 1,500% | |||
| IE00B6STVH45 | 316,19$ | 2,31% | — | 1,950% | |||
| IE00BYNG3F80 | 113,98€ | — | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE000GIL5645 | 112,77$ | — | — | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B95B6G86
Clases disponibles
2025-4,30%
5 años+11,08%
Riesgo6 / 7
Gastos1,720%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYWKP007 | 129,37€ | 2,62% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BYWKNM89 | 88,48€ | 2,14% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BYWKNY02 | 89,20CHF | 2,09% | — | 1,000% | |||
| IE00BJXCZ994 | 135,06$ | 1,60% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWKN176 | 129,93€ | 1,29% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BYWKMJ85 | 244,22$ | 1,29% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWKN069 | 165,61$ | 1,29% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWKN283 | 279,59£ | 1,29% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWKMK90 | 108,92$ | 1,14% | — | 1,150% | |||
| IE00BYWKMQ52 | 125,60€ | 0,79% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BYWKMH61 | 231,61$ | 0,79% | — | 1,500% | |||
| IE00BYWKML08 | 108,92$ | 0,33% | — | 1,950% | |||
| IE00BYWKN739 | 104,70€ | — | 2.000.000€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYWKMQ52
Clases disponibles
2025-5,35%
5 años+3,95%
Riesgo6 / 7
Gastos1,760%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000VR4N4S4 | 89,65€ | — | 5.000.000€ | 0,750% | |||
| IE00015RG3B8 | 92,10$ | — | — | 0,850% | |||
| IE000T64BIV3 | 92,02€ | — | 1.000.000€ | 0,850% | |||
| IE000UO8YQC1 | 105,07$ | — | — | 1,000% | |||
| IE0008DQ5810 | 114,94£ | — | — | 0,750% | |||
| IE0009CGD552 | 105,58€ | — | 1.000.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00015RG3B8
Clases disponibles
2025-10,99%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,040%