Heptagon Capital Limited
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Heptagon Capital Limited
Fondos de inversión de Heptagon Capital Limited ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BQZJ5081 | 246,42$ | 7,25% | — | 0,900% | |||
| IE00BH6XSP24 | 325,00£ | 6,77% | — | 0,900% | |||
| IE00BH4GY777 | 231,86$ | 6,77% | — | 0,900% | |||
| IE00BH4GY884 | 192,10$ | 6,77% | — | 0,900% | |||
| IE00BH4GY991 | 277,70€ | 6,77% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BJ04CZ35 | 195,49£ | 6,69% | — | 1,000% | |||
| IE00BH6XT371 | 113,38£ | 6,66% | — | 1,000% | |||
| IE00BH6XSZ22 | 321,52$ | 6,66% | — | 1,000% | |||
| IE00BH6XT157 | 210,05€ | 6,66% | 20.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BH6XSV83 | 159,22£ | 6,50% | — | 1,150% | |||
| IE00BH6XSR48 | 207,86$ | 6,50% | — | 1,150% | |||
| IE00BH4GYB17 | 220,33$ | 6,50% | — | 1,150% | |||
| IE00BH4GYD31 | 250,26€ | 6,50% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BH6XSH40 | 197,75£ | 6,13% | — | 1,500% | |||
| IE00BH6XS969 | 243,88$ | 6,13% | — | 1,500% | |||
| IE00BH6XSF26 | 195,01€ | 6,13% | 0€ | 1,500% | |||
| IE00BYNFX117 | 120,30CHF | 5,43% | — | 1,150% | |||
| IE00BYNFXC20 | 209,48€ | 2,30% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BYNFX331 | 156,99€ | 2,04% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYNFWX67 | 136,50€ | 1,68% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE000JIZVX47 | 143,03$ | — | — | 0,900% | |||
| IE00BYNFWV44 | 98,66CHF | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BH6XSF26
Clases disponibles
2024+13,15%
5 años+14,58%
Riesgo6 / 7
Gastos1,660%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF1D7890 | 146,83€ | 6,69% | 0€ | 1,000% | |||
| IE00BF1D7H82 | 145,84$ | 6,49% | — | 1,500% | |||
| IE00BF1D6L53 | 143,21€ | 6,01% | 15.000€ | 1,750% | |||
| IE00BF1D8B95 | 136,91€ | 3,71% | 0€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF1D6L53
Clases disponibles
2024+8,19%
Riesgo5 / 7
Gastos2,020%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG0NVG38 | 223,08€ | 6,26% | 50.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BYZ0B098 | 132,78£ | 5,94% | — | 0,900% | |||
| IE00BYZ0B106 | 240,96£ | 5,94% | — | 0,900% | |||
| IE00BYZ09Q19 | 263,65$ | 5,94% | — | 0,900% | |||
| IE00BYZ09W78 | 272,00$ | 5,94% | — | 0,900% | |||
| IE00BZ7PBK94 | 265,29€ | 5,94% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BYZ09X85 | 228,17€ | 5,94% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BYZ0BP45 | 169,10$ | 5,83% | — | 1,000% | |||
| IE00BYZ0BR68 | 168,04€ | 5,83% | 20.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BYZ0BK99 | 135,61£ | 5,67% | — | 1,150% | |||
| IE00BYZ0B213 | 184,43$ | 5,67% | — | 1,150% | |||
| IE00BYZ0B320 | 240,71$ | 5,67% | — | 1,150% | |||
| IE00BYZ0BC16 | 239,32€ | 5,67% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYZ09L63 | 148,95£ | 5,32% | — | 1,500% | |||
| IE00BYZ09493 | 133,25CHF | 5,30% | — | 1,500% | |||
| IE00BYZ0BY36 | 178,60€ | 5,30% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BYZ09279 | 211,00$ | 5,30% | — | 1,500% | |||
| IE00BYZ09N87 | 133,34$ | 4,83% | — | 1,950% | |||
| IE00BYZ0B650 | 123,59CHF | 4,16% | — | 1,150% | |||
| IE00BYZ09Y92 | 191,81€ | 1,31% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BYZ0BG53 | 161,18€ | 1,09% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYZ09F04 | 105,96€ | 0,83% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00040WHRA9 | 140,65$ | — | — | 0,750% | |||
| IE000FWTAC17 | 142,32$ | — | — | 1,000% | |||
| IE000Z0V3OL3 | 145,46€ | — | 1.000.000.000€ | 0,750% | |||
| IE000TI01PW3 | 135,19£ | — | — | 0,750% | |||
| IE000R71KMG6 | 122,70$ | — | — | 0,900% | |||
| IE000TA5GQL4 | 138,94€ | — | 944.510.000€ | 0,750% | |||
| IE0002ALZI20 | 143,20$ | — | — | 0,750% | |||
| IE000DHG9911 | 122,77$ | — | — | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYZ09X85
Clases disponibles
2024+22,61%
5 años+13,50%
Riesgo6 / 7
Gastos1,030%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYWM2R29 | 154,87£ | 6,83% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWM2Q12 | 160,41£ | 6,79% | — | 1,000% | |||
| IE00BD09K630 | 178,23$ | 6,79% | — | 1,000% | |||
| IE00B94NPD56 | 164,04£ | 6,42% | — | 1,000% | |||
| IE00B3LHWB51 | 362,61$ | 6,42% | — | 1,000% | |||
| IE00B94X8G99 | 305,84£ | 6,26% | — | 1,150% | |||
| IE00B94RDY44 | 307,89£ | 6,26% | — | 1,150% | |||
| IE00B61H9W66 | 348,53$ | 6,26% | — | 1,150% | |||
| IE00B94T1N53 | 307,14$ | 6,26% | — | 1,150% | |||
| IE00B94QL475 | 248,27$ | 6,26% | — | 1,150% | |||
| IE00B94V0W34 | 318,34€ | 6,26% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00B959F873 | 241,96$ | 5,89% | — | 1,500% | |||
| IE00B95B6G86 | 292,47€ | 5,89% | — | 1,500% | |||
| IE00B3N32X37 | 332,26$ | 5,89% | — | 1,500% | |||
| IE00BYNG3B43 | 102,13CHF | 5,42% | — | 1,150% | |||
| IE00B6STVH45 | 307,00$ | 5,41% | — | 1,950% | |||
| IE00BYNG3P88 | 145,71€ | 2,18% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BYNG3D66 | 163,90€ | 1,99% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYNG3695 | 123,48€ | 1,67% | — | 1,500% | |||
| IE00B94SC405 | 114,65€ | — | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYNG3F80 | 111,86€ | — | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00B957GV16 | 107,96€ | — | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE000GIL5645 | 108,43$ | — | — | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B95B6G86
Clases disponibles
2024+6,77%
5 años+10,43%
Riesgo6 / 7
Gastos1,720%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B956PN32 | 230,55€ | 2,65% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| IE00B6ZZNB36 | 219,79$ | 2,65% | — | 0,800% | |||
| IE00BHCQKZ94 | 208,84£ | 2,60% | — | 0,850% | |||
| IE00B94X8B45 | 226,75£ | 2,55% | — | 0,900% | |||
| IE00B9543B11 | 212,70€ | 2,55% | 2.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00B6RSJ564 | 214,36$ | 2,55% | — | 0,900% | |||
| IE00BK019270 | 183,25$ | 2,52% | — | 0,900% | |||
| IE00B7WJSH60 | 93,97€ | 1,93% | — | 1,500% | |||
| IE00B76BMG52 | 173,47$ | 1,93% | — | 1,500% | |||
| IE00B6R1HD97 | 170,00$ | 1,47% | — | 1,950% | |||
| IE000CGP9AZ8 | 132,24$ | — | — | 0,800% | |||
| IE00B8W8M456 | 120,99$ | — | — | 0,800% | |||
| IE0009E8J2D5 | 120,45$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B7WJSH60
Clases disponibles
2024+17,80%
5 años+0,82%
Riesgo6 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3V1X62 | 163,10€ | 1,62% | 30.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BMQ5Y110 | 113,43£ | 1,53% | — | 0,900% | |||
| IE00BH3ZBB87 | 183,94$ | 1,39% | — | 0,900% | |||
| IE00BH3ZGW46 | 128,27£ | 1,39% | — | 0,900% | |||
| IE00BH3ZBM92 | 117,14£ | 1,39% | — | 0,900% | |||
| IE00BK6NCC80 | 190,86$ | 1,39% | — | 0,900% | |||
| IE00BH3ZJB48 | 155,86$ | 1,29% | — | 1,000% | |||
| IE00BH3ZJ697 | 116,36£ | 1,14% | — | 1,150% | |||
| IE00BH3ZGX52 | 135,47$ | 1,14% | — | 1,150% | |||
| IE00BH3ZJ036 | 137,69€ | 1,14% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BH3ZB413 | 102,73£ | 0,78% | — | 1,500% | |||
| IE00BH3Z9Y78 | 202,21€ | 0,78% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BH3Z9P87 | 191,10$ | 0,78% | — | 1,500% | |||
| IE00BH3ZB850 | 149,85$ | 0,33% | — | 1,950% | |||
| IE00BH3ZHS74 | 134,29€ | — | 20.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BMQ5XY70 | 100,00$ | — | — | 0,750% | |||
| IE00BH3ZJ812 | 103,27£ | — | — | 1,150% | |||
| IE00BH3ZJ473 | 133,88€ | — | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BMQ5XZ87 | 102,34€ | — | 30.000.000€ | 0,750% | |||
| IE00BH3ZH105 | 128,47CHF | — | — | 1,150% | |||
| IE00BH3ZB298 | 114,02€ | -3,51% | 15.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BL3V1X62
Clases disponibles
2024+25,15%
Riesgo7 / 7
Gastos0,510%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJXCZ994 | 135,55$ | 1,26% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWKN283 | 285,22£ | 0,95% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWKMJ85 | 245,73$ | 0,95% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWKN069 | 166,63$ | 0,95% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWKN176 | 136,22€ | 0,95% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BYWKMK90 | 109,73$ | 0,80% | — | 1,150% | |||
| IE00BYWKMH61 | 234,00$ | 0,45% | — | 1,500% | |||
| IE00BYWKMQ52 | 132,22€ | 0,45% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BYWKN739 | 109,89€ | — | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYWKML08 | 110,45$ | -0,00% | — | 1,950% | |||
| IE00BYWKNY02 | 92,93CHF | -0,18% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWKP007 | 132,47€ | -3,41% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BYWKNM89 | 90,90€ | -3,89% | 15.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYWKMQ52
Clases disponibles
2024+7,90%
Riesgo6 / 7
Gastos1,780%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BVVQH462 | 201,35$ | 4,71% | — | 0,900% | |||
| IE00BPT34682 | 232,07£ | 0,55% | — | 0,900% | |||
| IE00BPT34575 | 209,22€ | 0,55% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BPT34C47 | 208,56€ | 0,30% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BPT33P01 | 126,32$ | — | — | 1,500% | |||
| IE00BYNFW705 | 88,12CHF | — | — | 0,900% | |||
| IE00BPT33X84 | 207,20€ | -0,05% | 15.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BPT33X84
Clases disponibles
2024+4,56%
5 años+7,91%
Riesgo6 / 7
Gastos1,810%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDB53V69 | 117,84£ | 0,35% | — | 1,000% | |||
| IE00BDB53K54 | 370,99$ | 0,35% | — | 1,000% | |||
| IE00BDB54W42 | 250,53£ | 0,25% | — | 1,100% | |||
| IE00BDB54K20 | 234,10$ | 0,25% | — | 1,100% | |||
| IE00BDB54R98 | 107,89€ | 0,25% | 20.000.000€ | 1,100% | |||
| IE00BDB53Y90 | 324,45$ | 0,10% | — | 1,250% | |||
| IE00BDB54D52 | 114,52£ | — | — | 1,250% | |||
| IE00BDB52V94 | 353,03$ | -0,25% | — | 1,600% | |||
| IE00BDB53389 | 240,98€ | -0,25% | 15.000€ | 1,600% | |||
| IE00BDB53G19 | 343,32$ | -0,60% | — | 1,950% | |||
| IE00BJ9ZSV50 | 224,21£ | -2,30% | — | 1,000% | |||
| IE00BDB53728 | 204,71€ | -4,51% | 15.000€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDB53389
Clases disponibles
2024+21,38%
5 años+19,33%
Riesgo7 / 7
Gastos1,740%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Hedged Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BZBZ4842 | 133,44$ | -1,98% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZBZ4842
Clase única
2024+1,54%
5 años+2,26%
Riesgo5 / 7
Gastos2,550%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Sustainable Leaders Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000FTQY7Y7 | 113,71S$ | — | — | 0,400% | |||
| IE000MUT1JK4 | 118,37$ | — | — | 0,300% | |||
| IE0008CNP653 | 130,18€ | — | 20.000.000€ | 0,450% | |||
| IE000O3JBAV0 | 142,40$ | — | — | 0,450% | |||
| IE000P6F37R4 | 122,03€ | — | 10.000.000€ | 0,500% | |||
| IE000GF0BJD8 | 122,01kr | — | — | 0,600% | |||
| IE0002V07OH3 | 121,70€ | — | 1.000.000€ | 0,600% | |||
| IE000I45W962 | 117,43$ | — | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
IE000I45W962
Clases disponibles
2024+18,39%
Riesgo6 / 7
Gastos0,730%