Heptagon Capital Limited
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Heptagon Capital Limited
Fondos de inversión de Heptagon Capital Limited ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG0NVG38 | 233,46€ | 12,81% | 50.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00040WHRA9 | 151,75$ | 12,64% | — | 0,750% | |||
| IE00BYZ0B106 | 255,85£ | 12,47% | — | 0,900% | |||
| IE00BYZ0B098 | 140,99£ | 12,47% | — | 0,900% | |||
| IE00BYZ09Q19 | 284,22$ | 12,47% | — | 0,900% | |||
| IE00BYZ09W78 | 293,23$ | 12,47% | — | 0,900% | |||
| IE00BZ7PBK94 | 277,17€ | 12,47% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BYZ09X85 | 238,39€ | 12,47% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BYZ0BP45 | 182,19$ | 12,36% | — | 1,000% | |||
| IE00BYZ0BR68 | 175,47€ | 12,36% | 20.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BYZ0B650 | 129,81CHF | 12,29% | — | 1,150% | |||
| IE00BYZ0BK99 | 143,79£ | 12,20% | — | 1,150% | |||
| IE00BYZ0B213 | 198,54$ | 12,19% | — | 1,150% | |||
| IE00BYZ0B320 | 259,13$ | 12,19% | — | 1,150% | |||
| IE00BYZ0BC16 | 249,69€ | 12,19% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYZ09L63 | 157,64£ | 11,82% | — | 1,500% | |||
| IE00BYZ09493 | 139,17CHF | 11,80% | — | 1,500% | |||
| IE00BYZ0BY36 | 185,98€ | 11,80% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BYZ09B65 | 133,43€ | 11,80% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BYZ09279 | 226,70$ | 11,80% | — | 1,500% | |||
| IE00BYZ09Y92 | 204,14€ | 11,55% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BYZ0BG53 | 171,30€ | 11,31% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYZ09N87 | 142,91$ | 11,30% | — | 1,950% | |||
| IE00BYZ09F04 | 112,40€ | 11,01% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE000FWTAC17 | 153,34$ | — | — | 1,000% | |||
| IE000Z0V3OL3 | 152,11€ | — | 1.000.000.000€ | 0,750% | |||
| IE000TI01PW3 | 143,66£ | — | — | 0,750% | |||
| IE000R71KMG6 | 130,41$ | — | — | 0,900% | |||
| IE0002ALZI20 | 154,51$ | — | — | 0,750% | |||
| IE000TA5GQL4 | 147,99€ | — | 944.510.000€ | 0,750% | |||
| IE000DHG9911 | 132,39$ | — | — | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYZ09X85
Clases disponibles
2025-9,25%
5 años+13,10%
Riesgo6 / 7
Gastos1,000%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYNFX117 | 124,50CHF | 8,41% | — | 1,150% | |||
| IE00BQZJ5081 | 261,91$ | 8,37% | — | 0,900% | |||
| IE00BH4GY777 | 246,62$ | 8,28% | — | 0,900% | |||
| IE00BH6XSP24 | 340,49£ | 8,28% | — | 0,900% | |||
| IE00BH4GY884 | 204,32$ | 8,28% | — | 0,900% | |||
| IE00BH4GY991 | 286,27€ | 8,28% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BJ04CZ35 | 204,73£ | 8,20% | — | 1,000% | |||
| IE00BH6XT371 | 118,73£ | 8,17% | — | 1,000% | |||
| IE00BH6XSZ22 | 341,80$ | 8,17% | — | 1,000% | |||
| IE00BH6XT157 | 216,41€ | 8,17% | 20.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BYNFWV44 | 101,90CHF | 8,05% | — | 1,500% | |||
| IE00BH6XSV83 | 166,57£ | 8,01% | — | 1,150% | |||
| IE00BH6XSR48 | 220,78$ | 8,01% | — | 1,150% | |||
| IE00BH4GYB17 | 234,02$ | 8,01% | — | 1,150% | |||
| IE00BH4GYD31 | 257,62€ | 8,01% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BH6XSH40 | 206,48£ | 7,63% | — | 1,500% | |||
| IE00BH6XS969 | 258,53$ | 7,63% | — | 1,500% | |||
| IE00BH6XSF26 | 200,35€ | 7,63% | 0€ | 1,500% | |||
| IE00BYNFXC20 | 219,66€ | 7,52% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BYNFX331 | 164,38€ | 7,25% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYNFWX67 | 142,65€ | 6,87% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE000JIZVX47 | 152,18$ | — | — | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BH6XSF26
Clases disponibles
2025+3,18%
5 años+13,80%
Riesgo6 / 7
Gastos1,650%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Sustainable Leaders Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000MUT1JK4 | 112,55$ | 5,88% | — | 0,300% | |||
| IE000FTQY7Y7 | 109,50S$ | 5,78% | — | 0,400% | |||
| IE000P6F37R4 | 112,33€ | 5,67% | 10.000.000€ | 0,500% | |||
| IE000I45W962 | 111,48$ | 5,56% | — | 0,600% | |||
| IE000GF0BJD8 | 112,34kr | 5,56% | — | 0,600% | |||
| IE0002V07OH3 | 111,96€ | 5,56% | 1.000.000€ | 0,600% | |||
| IE0008CNP653 | 119,86€ | — | 20.000.000€ | 0,450% | |||
| IE000O3JBAV0 | 135,30$ | — | — | 0,450% | |||
| IE0001QZYLI9 | 96,89€ | — | 2.000.000€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
IE000I45W962
Clases disponibles
2025-12,09%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,720%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B6ZZNB36 | 204,43$ | 2,21% | — | 0,800% | |||
| IE00B956PN32 | 207,83€ | 2,21% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| IE00BHCQKZ94 | 191,27£ | 2,16% | — | 0,850% | |||
| IE00B94X8B45 | 207,62£ | 2,11% | — | 0,900% | |||
| IE00BK019270 | 170,35$ | 2,11% | — | 0,900% | |||
| IE00B9543B11 | 191,63€ | 2,11% | 2.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00B6RSJ564 | 199,27$ | 2,11% | — | 0,900% | |||
| IE00B7WJSH60 | 84,38€ | 1,50% | — | 1,500% | |||
| IE00B76BMG52 | 160,71$ | 1,50% | — | 1,500% | |||
| IE00B6R1HD97 | 157,11$ | 1,05% | — | 1,950% | |||
| IE000CGP9AZ8 | 123,28$ | — | — | 0,800% | |||
| IE00B8W8M456 | 112,53$ | — | — | 0,800% | |||
| IE0009E8J2D5 | 112,07$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B7WJSH60
Clases disponibles
2025-9,58%
5 años+0,82%
Riesgo6 / 7
Gastos1,700%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3V1X62 | 134,04€ | 1,43% | 30.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BMQ5Y110 | 94,46£ | 1,03% | — | 0,900% | |||
| IE00BMQ5XY70 | 84,55$ | 1,03% | — | 0,750% | |||
| IE00BMQ5XZ87 | 83,86€ | 1,03% | 30.000.000€ | 0,750% | |||
| IE00BH3ZBM92 | 97,47£ | 0,88% | — | 0,900% | |||
| IE00BH3ZBB87 | 155,39$ | 0,88% | — | 0,900% | |||
| IE00BH3ZGW46 | 106,73£ | 0,88% | — | 0,900% | |||
| IE00BK6NCC80 | 161,23$ | 0,88% | — | 0,900% | |||
| IE00BH3ZJB48 | 131,59$ | 0,77% | — | 1,000% | |||
| IE00BH3ZJ697 | 96,69£ | 0,62% | — | 1,150% | |||
| IE00BH3ZGX52 | 114,28$ | 0,62% | — | 1,150% | |||
| IE00BH3ZJ036 | 112,57€ | 0,62% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BH3Z9Y78 | 165,00€ | 0,27% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BH3ZB413 | 85,19£ | 0,27% | — | 1,500% | |||
| IE00BH3Z9P87 | 160,90$ | 0,27% | — | 1,500% | |||
| IE00BH3ZHS74 | 109,88€ | — | 20.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BH3ZBJ63 | 79,97€ | — | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BH3ZJ473 | 111,72€ | — | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BH3ZJ812 | 85,81£ | — | — | 1,150% | |||
| IE00BH3ZH105 | 106,04CHF | — | — | 1,150% | |||
| IE00BH3ZB850 | 125,84$ | -0,18% | — | 1,950% | |||
| IE00BH3ZB298 | 94,96€ | -0,37% | 15.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BL3V1X62
Clases disponibles
2025-23,92%
5 años+10,82%
Riesgo7 / 7
Gastos1,010%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF1D8B95 | 128,74€ | 2,74% | 0€ | 0,750% | |||
| IE00BF1D7890 | 133,59€ | 1,91% | 0€ | 1,000% | |||
| IE00BF1D7H82 | 137,70$ | 1,62% | — | 1,500% | |||
| IE00BF1D6L53 | 129,78€ | 1,25% | 15.000€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF1D6L53
Clases disponibles
2025-15,33%
5 años+6,88%
Riesgo5 / 7
Gastos2,020%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDB53V69 | 103,33£ | 1,64% | — | 1,000% | |||
| IE00BJ9ZSV50 | 198,76£ | 1,64% | — | 1,000% | |||
| IE00BDB53K54 | 330,30$ | 1,64% | — | 1,000% | |||
| IE00BDB54W42 | 219,57£ | 1,54% | — | 1,100% | |||
| IE00BDB54K20 | 208,30$ | 1,54% | — | 1,100% | |||
| IE00BDB54R98 | 93,04€ | 1,54% | 20.000.000€ | 1,100% | |||
| IE00BDB53Y90 | 288,46$ | 1,39% | — | 1,250% | |||
| IE00BDB53389 | 207,23€ | 1,03% | 15.000€ | 1,600% | |||
| IE00BDB52V94 | 313,25$ | 1,03% | — | 1,600% | |||
| IE00BDB53G19 | 304,04$ | 0,68% | — | 1,950% | |||
| IE00BDB53728 | 179,65€ | 0,36% | 15.000€ | 1,600% | |||
| IE00BDB54D52 | 100,28£ | — | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDB53389
Clases disponibles
2025-25,00%
5 años+14,95%
Riesgo7 / 7
Gastos1,690%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYNG3B43 | 94,91CHF | 1,42% | — | 1,150% | |||
| IE00BD09K630 | 170,06$ | 1,28% | — | 1,000% | |||
| IE00B94NPD56 | 153,86£ | 0,93% | — | 1,000% | |||
| IE00B3LHWB51 | 345,30$ | 0,93% | — | 1,000% | |||
| IE00B94X8G99 | 286,63£ | 0,77% | — | 1,150% | |||
| IE00B94RDY44 | 288,55£ | 0,77% | — | 1,150% | |||
| IE00B94QL475 | 236,22$ | 0,77% | — | 1,150% | |||
| IE00B94T1N53 | 292,24$ | 0,77% | — | 1,150% | |||
| IE00B94V0W34 | 293,56€ | 0,77% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00B61H9W66 | 331,62$ | 0,77% | — | 1,150% | |||
| IE00BYNG3P88 | 137,19€ | 0,46% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00B959F873 | 229,77$ | 0,42% | — | 1,500% | |||
| IE00B95B6G86 | 269,17€ | 0,42% | — | 1,500% | |||
| IE00B3N32X37 | 315,52$ | 0,42% | — | 1,500% | |||
| IE00BYNG3D66 | 154,19€ | 0,28% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00B94SC405 | 105,72€ | — | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYNG3F80 | 105,25€ | — | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE000GIL5645 | 103,39$ | — | — | 0,850% | |||
| IE00B957GV16 | 99,36€ | — | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00B6STVH45 | 290,80$ | -0,03% | — | 1,950% | |||
| IE00BYNG3695 | 115,94€ | -0,04% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B95B6G86
Clases disponibles
2025-11,23%
5 años+10,33%
Riesgo6 / 7
Gastos1,720%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYWKN739 | 94,39€ | — | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYWKNY02 | 80,56CHF | -0,61% | — | 1,000% | |||
| IE00BJXCZ994 | 120,44$ | -0,72% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWKN283 | 249,19£ | -1,02% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWKMJ85 | 217,96$ | -1,02% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWKN069 | 147,80$ | -1,02% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWKN176 | 117,10€ | -1,02% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BYWKMK90 | 97,25$ | -1,17% | — | 1,150% | |||
| IE00BYWKMH61 | 206,98$ | -1,51% | — | 1,500% | |||
| IE00BYWKMQ52 | 113,34€ | -1,51% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BYWKP007 | 116,17€ | -1,76% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BYWKML08 | 97,45$ | -1,96% | — | 1,950% | |||
| IE00BYWKNM89 | 79,57€ | -2,22% | 15.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYWKMQ52
Clases disponibles
2025-14,59%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,760%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000VR4N4S4 | 77,83€ | — | 5.000.000€ | 0,750% | |||
| IE00015RG3B8 | 79,19$ | — | — | 0,850% | |||
| IE000T64BIV3 | 81,46€ | — | 1.000.000€ | 0,850% | |||
| IE000UO8YQC1 | 90,39$ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00015RG3B8
Clases disponibles
2025-22,71%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,040%