Heptagon Capital Limited
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Heptagon Capital Limited
Fondos de inversión de Heptagon Capital Limited ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BD09K630 | 174,86$ | 7,84% | — | 1,000% | |||
IE00BYWM2R29 | 156,27£ | 7,84% | — | 1,000% | |||
IE00BYWM2Q12 | 160,21£ | 7,84% | — | 1,000% | |||
IE00B3LHWB51 | 355,98$ | 7,46% | — | 1,000% | |||
IE00B94NPD56 | 164,91£ | 7,46% | — | 1,000% | |||
IE00B94V0W34 | 317,29€ | 7,30% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00B94QL475 | 244,90$ | 7,30% | — | 1,150% | |||
IE00B94T1N53 | 301,61$ | 7,30% | — | 1,150% | |||
IE00B61H9W66 | 342,25$ | 7,30% | — | 1,150% | |||
IE00B94X8G99 | 305,74£ | 7,30% | — | 1,150% | |||
IE00B94RDY44 | 309,17£ | 7,30% | — | 1,150% | |||
IE00B95B6G86 | 291,70€ | 6,92% | — | 1,500% | |||
IE00B959F873 | 238,04$ | 6,92% | — | 1,500% | |||
IE00B3N32X37 | 326,49$ | 6,92% | — | 1,500% | |||
IE00B6STVH45 | 301,94$ | 6,44% | — | 1,950% | |||
IE00BYNG3P88 | 143,53€ | 2,24% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
IE00BYNG3D66 | 161,50€ | 2,05% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BYNG3695 | 121,76€ | 1,73% | — | 1,500% | |||
IE00BYNG3B43 | 101,14CHF | — | — | 1,150% | |||
IE00B94SC405 | 114,27€ | — | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BYNG3F80 | 110,21€ | — | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00B957GV16 | 107,68€ | — | 15.000€ | 1,500% | |||
IE000GIL5645 | 106,40$ | — | — | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B95B6G86
Clases disponibles
2024+6,49%
5 años+10,08%
Riesgo6 / 7
Gastos1,720%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQZJ5081 | 229,06$ | 6,62% | — | 0,900% | |||
IE00BH4GY991 | 262,20€ | 6,51% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
IE00BH4GY777 | 215,69$ | 6,51% | — | 0,900% | |||
IE00BH4GY884 | 182,43$ | 6,51% | — | 0,900% | |||
IE00BH6XSP24 | 307,78£ | 6,51% | — | 0,900% | |||
IE00BJ04CZ35 | 185,18£ | 6,43% | — | 1,000% | |||
IE00BH6XT371 | 109,52£ | 6,40% | — | 1,000% | |||
IE00BH6XSZ22 | 299,16$ | 6,40% | — | 1,000% | |||
IE00BH6XT157 | 198,37€ | 6,40% | 20.000.000€ | 1,000% | |||
IE00BH6XSR48 | 193,46$ | 6,24% | — | 1,150% | |||
IE00BH4GYD31 | 236,40€ | 6,24% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BH4GYB17 | 205,06$ | 6,24% | — | 1,150% | |||
IE00BH6XSV83 | 150,86£ | 6,24% | — | 1,150% | |||
IE00BH6XS969 | 227,13$ | 5,87% | — | 1,500% | |||
IE00BH6XSF26 | 184,34€ | 5,87% | 0€ | 1,500% | |||
IE00BH6XSH40 | 187,49£ | 5,87% | — | 1,500% | |||
IE00BYNFX117 | 112,94CHF | 3,99% | — | 1,150% | |||
IE00BYNFXC20 | 195,67€ | 1,12% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
IE00BYNFX331 | 146,72€ | 0,87% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BYNFWX67 | 127,65€ | 0,51% | 15.000€ | 1,500% | |||
IE000JIZVX47 | 133,05$ | — | — | 0,900% | |||
IE00BYNFWV44 | 92,69CHF | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BH6XSF26
Clases disponibles
2024+6,96%
5 años+12,90%
Riesgo6 / 7
Gastos1,660%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BF1D7890 | 141,02€ | 6,13% | 0€ | 1,000% | |||
IE00BF1D7H82 | 138,40$ | 6,07% | — | 1,500% | |||
IE00BF1D6L53 | 137,71€ | 5,45% | 15.000€ | 1,750% | |||
IE00BF1D8B95 | 129,61€ | 2,25% | 0€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF1D6L53
Clases disponibles
2024+4,03%
Riesgo5 / 7
Gastos2,020%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BG0NVG38 | 209,85€ | 3,78% | 50.000.000€ | 0,900% | |||
IE00BZ7PBK94 | 249,71€ | 3,47% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
IE00BYZ09Q19 | 244,50$ | 3,47% | — | 0,900% | |||
IE00BYZ09X85 | 214,76€ | 3,47% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
IE00BYZ09W78 | 252,25$ | 3,47% | — | 0,900% | |||
IE00BYZ0B098 | 125,36£ | 3,47% | — | 0,900% | |||
IE00BYZ0B106 | 227,48£ | 3,47% | — | 0,900% | |||
IE00BYZ0BR68 | 158,20€ | 3,37% | 20.000.000€ | 1,000% | |||
IE00BYZ0BP45 | 156,84$ | 3,37% | — | 1,000% | |||
IE00BYZ0BK99 | 128,08£ | 3,22% | — | 1,150% | |||
IE00BYZ0B213 | 171,12$ | 3,21% | — | 1,150% | |||
IE00BYZ0BC16 | 225,37€ | 3,21% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BYZ0B320 | 223,33$ | 3,21% | — | 1,150% | |||
IE00BYZ09L63 | 140,78£ | 2,87% | — | 1,500% | |||
IE00BYZ09493 | 127,52CHF | 2,85% | — | 1,500% | |||
IE00BYZ0BY36 | 168,30€ | 2,85% | 15.000€ | 1,500% | |||
IE00BYZ09279 | 195,90$ | 2,85% | — | 1,500% | |||
IE00BYZ09N87 | 123,91$ | 2,39% | — | 1,950% | |||
IE00BYZ0B650 | 115,57CHF | 0,58% | — | 1,150% | |||
IE00040WHRA9 | 130,40$ | — | — | 0,750% | |||
IE000FWTAC17 | 132,01$ | — | — | 1,000% | |||
IE000Z0V3OL3 | 136,88€ | — | 1.000.000.000€ | 0,750% | |||
IE000TI01PW3 | 127,59£ | — | — | 0,750% | |||
IE000R71KMG6 | 114,11$ | — | — | 0,900% | |||
IE000TA5GQL4 | 129,28€ | — | 944.510.000€ | 0,750% | |||
IE0002ALZI20 | 132,76$ | — | — | 0,750% | |||
IE000DHG9911 | 113,84$ | — | — | 0,850% | |||
IE00BYZ09Y92 | 178,53€ | -1,95% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
IE00BYZ0BG53 | 150,09€ | -2,16% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BYZ09F04 | 98,74€ | -2,41% | 15.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYZ09X85
Clases disponibles
2024+15,40%
5 años+11,69%
Riesgo6 / 7
Gastos1,050%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BMQ5Y110 | 109,28£ | 2,37% | — | 0,900% | |||
IE00BH3ZBB87 | 174,12$ | 2,24% | — | 0,900% | |||
IE00BK6NCC80 | 180,66$ | 2,24% | — | 0,900% | |||
IE00BH3ZGW46 | 123,61£ | 2,24% | — | 0,900% | |||
IE00BH3ZBM92 | 112,88£ | 2,24% | — | 0,900% | |||
IE00BH3ZJB48 | 147,57$ | 2,14% | — | 1,000% | |||
IE00BL3V1X62 | 156,65€ | 2,13% | 30.000.000€ | 0,900% | |||
IE00BH3ZGX52 | 128,30$ | 1,98% | — | 1,150% | |||
IE00BH3ZJ036 | 132,35€ | 1,98% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BH3ZJ697 | 112,19£ | 1,98% | — | 1,150% | |||
IE00BH3Z9Y78 | 194,50€ | 1,63% | 15.000€ | 1,500% | |||
IE00BH3Z9P87 | 181,10$ | 1,63% | — | 1,500% | |||
IE00BH3ZB413 | 99,11£ | 1,63% | — | 1,500% | |||
IE00BH3ZB850 | 142,13$ | 1,17% | — | 1,950% | |||
IE00BMQ5XY70 | 94,64$ | — | — | 0,750% | |||
IE00BH3ZHS74 | 129,04€ | — | 20.000.000€ | 1,000% | |||
IE00BMQ5XZ87 | 98,30€ | — | 30.000.000€ | 0,750% | |||
IE00BH3ZJ473 | 127,27€ | — | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BH3ZH105 | 122,60CHF | — | — | 1,150% | |||
IE00BH3ZB298 | 108,48€ | -3,58% | 15.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BL3V1X62
Clases disponibles
2024+20,21%
Riesgo7 / 7
Gastos0,470%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BDB53V69 | 116,39£ | 1,52% | — | 1,000% | |||
IE00BDB53K54 | 359,95$ | 1,51% | — | 1,000% | |||
IE00BDB54R98 | 106,27€ | 1,41% | 20.000.000€ | 1,100% | |||
IE00BDB54K20 | 227,17$ | 1,41% | — | 1,100% | |||
IE00BDB54W42 | 247,50£ | 1,41% | — | 1,100% | |||
IE00BDB53Y90 | 314,94$ | 1,26% | — | 1,250% | |||
IE00BDB53389 | 237,58€ | 0,91% | 15.000€ | 1,600% | |||
IE00BDB52V94 | 342,91$ | 0,91% | — | 1,600% | |||
IE00BDB53G19 | 333,70$ | 0,55% | — | 1,950% | |||
IE00BDB54D52 | 113,16£ | — | — | 1,250% | |||
IE00BJ9ZSV50 | 218,14£ | -2,24% | — | 1,000% | |||
IE00BDB53728 | 199,61€ | -4,28% | 15.000€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDB53389
Clases disponibles
2024+19,67%
5 años+16,39%
Riesgo7 / 7
Gastos1,740%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BJXCZ994 | 130,77$ | 0,13% | — | 1,000% | |||
IE00BYWKN739 | 107,69€ | — | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BYWKN069 | 160,84$ | -0,17% | — | 1,000% | |||
IE00BYWKMJ85 | 237,19$ | -0,17% | — | 1,000% | |||
IE00BYWKN176 | 133,45€ | -0,17% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
IE00BYWKN283 | 280,27£ | -0,17% | — | 1,000% | |||
IE00BYWKMK90 | 105,94$ | -0,32% | — | 1,150% | |||
IE00BYWKMH61 | 226,08$ | -0,67% | — | 1,500% | |||
IE00BYWKMQ52 | 129,66€ | -0,67% | 15.000€ | 1,500% | |||
IE00BYWKML08 | 106,81$ | -1,11% | — | 1,950% | |||
IE00BYWKNY02 | 90,41CHF | -2,41% | — | 1,000% | |||
IE00BYWKP007 | 128,32€ | -5,36% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
IE00BYWKNM89 | 88,14€ | -5,82% | 15.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYWKMQ52
Clases disponibles
2024+5,81%
Riesgo6 / 7
Gastos1,780%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE000CGP9AZ8 | 123,34$ | — | — | 0,800% | |||
IE00B8W8M456 | 114,21$ | — | — | 0,800% | |||
IE0009E8J2D5 | 112,42$ | — | — | 0,750% | |||
IE00B956PN32 | 218,49€ | -0,13% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
IE00B6ZZNB36 | 205,21$ | -0,13% | — | 0,800% | |||
IE00BHCQKZ94 | 198,52£ | -0,18% | — | 0,850% | |||
IE00B94X8B45 | 215,57£ | -0,23% | — | 0,900% | |||
IE00B9543B11 | 201,61€ | -0,23% | 2.000.000€ | 0,900% | |||
IE00B6RSJ564 | 200,18$ | -0,23% | — | 0,900% | |||
IE00BK019270 | 171,13$ | -0,26% | — | 0,900% | |||
IE00B7WJSH60 | 89,18€ | -0,83% | — | 1,500% | |||
IE00B76BMG52 | 162,18$ | -0,83% | — | 1,500% | |||
IE00B6R1HD97 | 159,08$ | -1,27% | — | 1,950% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B7WJSH60
Clases disponibles
2024+11,78%
5 años+0,82%
Riesgo6 / 7
Gastos1,790%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BVVQH462 | 201,15$ | 4,18% | — | 0,900% | |||
IE00BPT33P01 | 124,85$ | — | — | 1,500% | |||
IE00BYNFW705 | 88,69CHF | — | — | 0,900% | |||
IE00BPT34575 | 209,64€ | -0,89% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
IE00BPT34682 | 233,23£ | -0,89% | — | 0,900% | |||
IE00BPT34C47 | 209,08€ | -1,13% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BPT33X84 | 207,85€ | -1,48% | 15.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BPT33X84
Clases disponibles
2024+4,89%
5 años+8,14%
Riesgo6 / 7
Gastos1,810%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Hedged Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BZBZ4842 | 133,16$ | -1,73% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZBZ4842
Clase única
2024+2,85%
5 años+2,71%
Riesgo5 / 7
Gastos2,550%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Sustainable Leaders Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE000FTQY7Y7 | 109,17S$ | — | — | 0,400% | |||
IE000MUT1JK4 | 109,86$ | — | — | 0,300% | |||
IE0008CNP653 | 122,66€ | — | 20.000.000€ | 0,450% | |||
IE000O3JBAV0 | 132,20$ | — | — | 0,450% | |||
IE000P6F37R4 | 114,99€ | — | 10.000.000€ | 0,500% | |||
IE000GF0BJD8 | 115,04kr | — | — | 0,600% | |||
IE0002V07OH3 | 114,70€ | — | 1.000.000€ | 0,600% | |||
IE000I45W962 | 109,05$ | — | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
IE000I45W962
Clases disponibles
2024+11,58%
Riesgo6 / 7
Gastos0,730%