Heptagon Capital Limited
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Heptagon Capital Limited
Fondos de inversión de Heptagon Capital Limited ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYWM2R29 | 162,32£ | 9,51% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWM2Q12 | 166,41£ | 9,51% | — | 1,000% | |||
| IE00BD09K630 | 175,38$ | 9,51% | — | 1,000% | |||
| IE00B94NPD56 | 171,44£ | 9,13% | — | 1,000% | |||
| IE00B3LHWB51 | 357,35$ | 9,13% | — | 1,000% | |||
| IE00B94RDY44 | 321,55£ | 8,96% | — | 1,150% | |||
| IE00B94X8G99 | 317,98£ | 8,96% | — | 1,150% | |||
| IE00B94V0W34 | 323,61€ | 8,96% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00B61H9W66 | 343,70$ | 8,96% | — | 1,150% | |||
| IE00B94T1N53 | 302,89$ | 8,96% | — | 1,150% | |||
| IE00B94QL475 | 245,94$ | 8,96% | — | 1,150% | |||
| IE00B95B6G86 | 297,77€ | 8,58% | — | 1,500% | |||
| IE00B959F873 | 239,26$ | 8,58% | — | 1,500% | |||
| IE00B3N32X37 | 328,17$ | 8,58% | — | 1,500% | |||
| IE00B6STVH45 | 303,83$ | 8,09% | — | 1,950% | |||
| IE00BYNG3P88 | 144,81€ | 2,53% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BYNG3D66 | 163,02€ | 2,35% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYNG3695 | 123,00€ | 2,03% | — | 1,500% | |||
| IE00BYNG3B43 | 102,70CHF | — | — | 1,150% | |||
| IE00B94SC405 | 116,55€ | — | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYNG3F80 | 111,23€ | — | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00B957GV16 | 109,92€ | — | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE000GIL5645 | 106,77$ | — | — | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B95B6G86
Clases disponibles
2024+8,70%
5 años+11,13%
Riesgo6 / 7
Gastos1,680%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BQZJ5081 | 220,69$ | 7,66% | — | 0,900% | |||
| IE00BH4GY991 | 256,83€ | 7,46% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BH4GY777 | 208,02$ | 7,46% | — | 0,900% | |||
| IE00BH4GY884 | 175,94$ | 7,46% | — | 0,900% | |||
| IE00BH6XSP24 | 307,41£ | 7,46% | — | 0,900% | |||
| IE00BJ04CZ35 | 184,93£ | 7,37% | — | 1,000% | |||
| IE00BH6XT157 | 194,35€ | 7,35% | 20.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BH6XSZ22 | 288,60$ | 7,35% | — | 1,000% | |||
| IE00BH4GYD31 | 231,71€ | 7,19% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BH6XSV83 | 150,77£ | 7,19% | — | 1,150% | |||
| IE00BH6XSR48 | 186,69$ | 7,19% | — | 1,150% | |||
| IE00BH4GYB17 | 197,89$ | 7,19% | — | 1,150% | |||
| IE00BH6XSF26 | 180,83€ | 6,82% | 0€ | 1,500% | |||
| IE00BH6XSH40 | 187,55£ | 6,82% | — | 1,500% | |||
| IE00BH6XS969 | 219,39$ | 6,82% | — | 1,500% | |||
| IE00BYNFX117 | 110,22CHF | 3,71% | — | 1,150% | |||
| IE00BYNFXC20 | 189,65€ | 0,74% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BYNFX331 | 142,30€ | 0,49% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYNFWX67 | 123,92€ | 0,13% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE000JIZVX47 | 128,30$ | — | — | 0,900% | |||
| IE00BYNFWV44 | 90,53CHF | — | — | 1,500% | |||
| IE00BH6XT371 | 109,42£ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BH6XSF26
Clases disponibles
2024+4,92%
5 años+13,14%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF1D8534 | 146,06$ | 7,32% | — | 1,500% | |||
| IE00BF1D7H82 | 138,43$ | 6,86% | — | 1,500% | |||
| IE00BF1D7890 | 142,80€ | 6,72% | 0€ | 1,000% | |||
| IE00BF1D6L53 | 139,67€ | 6,04% | 15.000€ | 1,750% | |||
| IE00BF1D8B95 | 129,99€ | 1,68% | 0€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF1D6L53
Clases disponibles
2024+5,51%
Riesgo5 / 7
Gastos2,020%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG0NVG38 | 206,24€ | 6,19% | 50.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BZ7PBK94 | 245,60€ | 5,87% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BYZ09X85 | 211,23€ | 5,87% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BYZ0B098 | 125,72£ | 5,87% | — | 0,900% | |||
| IE00BYZ0B106 | 228,15£ | 5,87% | — | 0,900% | |||
| IE00BYZ09W78 | 244,28$ | 5,87% | — | 0,900% | |||
| IE00BYZ09Q19 | 236,78$ | 5,87% | — | 0,900% | |||
| IE00BYZ0BR68 | 155,64€ | 5,76% | 20.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BYZ0BP45 | 151,93$ | 5,76% | — | 1,000% | |||
| IE00BYZ0BK99 | 128,54£ | 5,61% | — | 1,150% | |||
| IE00BYZ0BC16 | 221,80€ | 5,60% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYZ0B320 | 216,42$ | 5,60% | — | 1,150% | |||
| IE00BYZ0B213 | 165,82$ | 5,60% | — | 1,150% | |||
| IE00BYZ09L63 | 141,40£ | 5,25% | — | 1,500% | |||
| IE00BYZ0BY36 | 165,79€ | 5,23% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BYZ09493 | 128,46CHF | 5,23% | — | 1,500% | |||
| IE00BYZ09279 | 190,00$ | 5,23% | — | 1,500% | |||
| IE00BYZ09N87 | 120,31$ | 4,76% | — | 1,950% | |||
| IE00BYZ0B650 | 113,18CHF | 1,72% | — | 1,150% | |||
| IE00040WHRA9 | 126,23$ | — | — | 0,750% | |||
| IE000FWTAC17 | 127,88$ | — | — | 1,000% | |||
| IE000Z0V3OL3 | 134,58€ | — | 1.000.000.000€ | 0,750% | |||
| IE000TI01PW3 | 127,92£ | — | — | 0,750% | |||
| IE000R71KMG6 | 109,96$ | — | — | 0,900% | |||
| IE000TA5GQL4 | 125,75€ | — | 944.510.000€ | 0,750% | |||
| IE0002ALZI20 | 128,52$ | — | — | 0,750% | |||
| IE000DHG9911 | 110,24$ | — | — | 0,850% | |||
| IE00BYZ09Y92 | 173,72€ | -0,92% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BYZ0BG53 | 146,14€ | -1,14% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYZ09F04 | 96,23€ | -1,39% | 15.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYZ09X85
Clases disponibles
2024+13,50%
5 años+12,86%
Riesgo6 / 7
Gastos1,050%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BVVQH462 | 207,34$ | 11,46% | — | 0,900% | |||
| IE00BPT34575 | 217,10€ | 4,74% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BPT34682 | 246,29£ | 4,74% | — | 0,900% | |||
| IE00BPT34C47 | 216,66€ | 4,47% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BPT33X84 | 215,58€ | 4,11% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BPT33P01 | 127,50$ | — | — | 1,500% | |||
| IE00BYNFW705 | 92,45CHF | — | — | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BPT33X84
Clases disponibles
2024+8,79%
5 años+10,06%
Riesgo6 / 7
Gastos1,810%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BH3ZBB87 | 164,68$ | 1,13% | — | 0,900% | |||
| IE00BH3ZGW46 | 121,08£ | 1,13% | — | 0,900% | |||
| IE00BH3ZBM92 | 110,57£ | 1,13% | — | 0,900% | |||
| IE00BK6NCC80 | 170,87$ | 1,13% | — | 0,900% | |||
| IE00BH3ZJB48 | 139,61$ | 1,03% | — | 1,000% | |||
| IE00BL3V1X62 | 150,29€ | 0,97% | 30.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BH3ZJ036 | 127,22€ | 0,88% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BH3ZGX52 | 121,42$ | 0,88% | — | 1,150% | |||
| IE00BH3ZB413 | 97,23£ | 0,53% | — | 1,500% | |||
| IE00BH3Z9Y78 | 187,12€ | 0,52% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BH3Z9P87 | 171,55$ | 0,52% | — | 1,500% | |||
| IE00BH3ZB850 | 134,78$ | 0,07% | — | 1,950% | |||
| IE00BMQ5Y110 | 107,00£ | — | — | 0,900% | |||
| IE00BH3ZHS74 | 123,99€ | — | 20.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BMQ5XY70 | 89,47$ | — | — | 0,750% | |||
| IE00BMQ5XZ87 | 94,39€ | — | 30.000.000€ | 0,750% | |||
| IE00BH3ZJ697 | 109,96£ | — | — | 1,150% | |||
| IE00BH3ZJ473 | 121,08€ | — | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BH3ZH105 | 117,29CHF | — | — | 1,150% | |||
| IE00BH3ZB298 | 103,29€ | -5,83% | 15.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BL3V1X62
Clases disponibles
2024+15,33%
Riesgo7 / 7
Gastos0,470%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJXCZ994 | 123,34$ | 1,03% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWKN283 | 273,99£ | 0,72% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWKN176 | 127,94€ | 0,72% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BYWKN069 | 151,82$ | 0,72% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWKMJ85 | 223,90$ | 0,72% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWKMK90 | 100,04$ | 0,57% | — | 1,150% | |||
| IE00BYWKMQ52 | 124,46€ | 0,22% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BYWKMH61 | 213,68$ | 0,22% | — | 1,500% | |||
| IE00BYWKN739 | 103,28€ | — | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYWKML08 | 101,06$ | -0,23% | — | 1,950% | |||
| IE00BYWKNY02 | 86,28CHF | -2,67% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWKP007 | 121,74€ | -5,70% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BYWKNM89 | 83,73€ | -6,17% | 15.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYWKMQ52
Clases disponibles
2024+1,57%
Riesgo6 / 7
Gastos1,780%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Hedged Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BZBZ4842 | 129,70$ | -0,41% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZBZ4842
Clase única
2024+1,74%
5 años+3,03%
Riesgo5 / 7
Gastos2,550%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B956PN32 | 213,96€ | 0,15% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| IE00B6ZZNB36 | 197,87$ | 0,15% | — | 0,800% | |||
| IE00BHCQKZ94 | 198,26£ | 0,10% | — | 0,850% | |||
| IE00B94X8B45 | 215,31£ | 0,05% | — | 0,900% | |||
| IE00B9543B11 | 197,48€ | 0,05% | 2.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00B6RSJ564 | 193,06$ | 0,05% | — | 0,900% | |||
| IE00BK019270 | 165,04$ | 0,03% | — | 0,900% | |||
| IE000CGP9AZ8 | 118,79$ | — | — | 0,800% | |||
| IE00B8W8M456 | 110,12$ | — | — | 0,800% | |||
| IE0009E8J2D5 | 108,37$ | — | — | 0,750% | |||
| IE00B7WJSH60 | 87,48€ | -0,55% | — | 1,500% | |||
| IE00B76BMG52 | 156,65$ | -0,55% | — | 1,500% | |||
| IE00B6R1HD97 | 153,83$ | -0,99% | — | 1,950% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B7WJSH60
Clases disponibles
2024+9,66%
5 años+0,82%
Riesgo6 / 7
Gastos1,790%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDB54D52 | 106,05£ | — | — | 1,250% | |||
| IE00BDB53V69 | 109,01£ | -1,00% | — | 1,000% | |||
| IE00BDB53K54 | 325,52$ | -1,00% | — | 1,000% | |||
| IE00BDB54R98 | 97,63€ | -1,10% | 20.000.000€ | 1,100% | |||
| IE00BDB54W42 | 231,86£ | -1,10% | — | 1,100% | |||
| IE00BDB54K20 | 205,49$ | -1,10% | — | 1,100% | |||
| IE00BDB53Y90 | 285,00$ | -1,25% | — | 1,250% | |||
| IE00BDB53389 | 218,54€ | -1,60% | 15.000€ | 1,600% | |||
| IE00BDB52V94 | 310,58$ | -1,60% | — | 1,600% | |||
| IE00BDB53G19 | 302,51$ | -1,94% | — | 1,950% | |||
| IE00BJ9ZSV50 | 197,72£ | -5,95% | — | 1,000% | |||
| IE00BDB53728 | 181,79€ | -7,82% | 15.000€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDB53389
Clases disponibles
2024+10,08%
5 años+15,80%
Riesgo7 / 7
Gastos1,740%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon Listed Private Assets Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF2P0V83 | 98,74$ | 2,89% | — | 0,750% | |||
| IE00BF1K7J10 | 114,01$ | 2,89% | — | 0,750% | |||
| IE00BF1K7L32 | 109,41€ | 2,76% | 2.000.000€ | 0,750% | |||
| IE00BF1K7D57 | 120,41$ | 2,74% | — | 0,500% | |||
| IE00BF2P0K78 | 106,06€ | -2,65% | 1.000.000€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF2P0K78
Clases disponibles
2024-3,71%
5 años+0,69%
Riesgo5 / 7
Gastos1,110%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Sustainable Leaders Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000FTQY7Y7 | 103,81S$ | — | — | 0,400% | |||
| IE000MUT1JK4 | 102,94$ | — | — | 0,300% | |||
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*Rentabilidad anualizada
IE000I45W962
Clases disponibles
2024+6,27%
Riesgo6 / 7
Gastos0,730%