Heptagon Capital Limited
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Heptagon Capital Limited
Fondos de inversión de Heptagon Capital Limited ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000TA5GQL4 | 169,80€ | 20,49% | 944.510.000€ | 0,750% | |||
| IE00BYZ09Y92 | 234,15€ | 20,15% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BYZ0BG53 | 196,38€ | 19,89% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYZ09F04 | 128,77€ | 19,58% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BYZ0B650 | 148,21CHF | 19,56% | — | 1,150% | |||
| IE00BG0NVG38 | 260,71€ | 18,13% | 50.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00040WHRA9 | 174,93$ | 17,95% | — | 0,750% | |||
| IE0002ALZI20 | 178,10$ | 17,95% | — | 0,750% | |||
| IE00BYZ09Q19 | 327,53$ | 17,77% | — | 0,900% | |||
| IE00BYZ09W78 | 337,91$ | 17,77% | — | 0,900% | |||
| IE00BZ7PBK94 | 309,34€ | 17,77% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BYZ09X85 | 266,06€ | 17,77% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BYZ0B098 | 158,57£ | 17,77% | — | 0,900% | |||
| IE00BYZ0B106 | 287,75£ | 17,77% | — | 0,900% | |||
| IE000FWTAC17 | 176,67$ | 17,66% | — | 1,000% | |||
| IE00BYZ0BP45 | 209,91$ | 17,66% | — | 1,000% | |||
| IE00BYZ0BR68 | 195,79€ | 17,66% | 20.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BYZ0BK99 | 161,63£ | 17,48% | — | 1,150% | |||
| IE00BYZ0B213 | 228,69$ | 17,48% | — | 1,150% | |||
| IE00BYZ0B320 | 298,47$ | 17,48% | — | 1,150% | |||
| IE00BYZ0BC16 | 278,53€ | 17,48% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYZ09L63 | 177,08£ | 17,09% | — | 1,500% | |||
| IE00BYZ09493 | 153,86CHF | 17,07% | — | 1,500% | |||
| IE00BYZ0BY36 | 207,32€ | 17,07% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BYZ09279 | 260,94$ | 17,07% | — | 1,500% | |||
| IE00BYZ09B65 | 148,74€ | 17,07% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BYZ09N87 | 164,34$ | 16,55% | — | 1,950% | |||
| IE000Z0V3OL3 | 169,81€ | — | 1.000.000.000€ | 0,750% | |||
| IE000TI01PW3 | 161,62£ | — | — | 0,750% | |||
| IE000R71KMG6 | 149,18$ | — | — | 0,900% | |||
| IE000DHG9911 | 152,58$ | — | — | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYZ09X85
Clases disponibles
2025+1,28%
5 años+13,00%
Riesgo6 / 7
Gastos1,000%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYNFXC20 | 256,32€ | 18,44% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BYNFX331 | 191,74€ | 18,14% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYNFX117 | 144,59CHF | 18,09% | — | 1,150% | |||
| IE00BYNFWX67 | 166,27€ | 17,72% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BYNFWV44 | 118,27CHF | 17,69% | — | 1,500% | |||
| IE000JIZVX47 | 178,54$ | 16,02% | — | 0,900% | |||
| IE00BH4GY884 | 239,69$ | 15,96% | — | 0,900% | |||
| IE00BH4GY777 | 289,30$ | 15,96% | — | 0,900% | |||
| IE00BH4GY991 | 325,23€ | 15,96% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BH6XSP24 | 389,81£ | 15,96% | — | 0,900% | |||
| IE00BJ04CZ35 | 234,34£ | 15,88% | — | 1,000% | |||
| IE00BH6XT371 | 135,90£ | 15,85% | — | 1,000% | |||
| IE00BH6XSZ22 | 400,88$ | 15,84% | — | 1,000% | |||
| IE00BH6XT157 | 245,82€ | 15,84% | 20.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BH6XSR48 | 258,86$ | 15,67% | — | 1,150% | |||
| IE00BH4GYB17 | 274,39$ | 15,67% | — | 1,150% | |||
| IE00BH4GYD31 | 292,54€ | 15,67% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BH6XSV83 | 190,61£ | 15,67% | — | 1,150% | |||
| IE00BQZJ5081 | 304,51$ | 15,49% | — | 0,900% | |||
| IE00BH6XS969 | 302,92$ | 15,26% | — | 1,500% | |||
| IE00BH6XSF26 | 227,35€ | 15,26% | 0€ | 1,500% | |||
| IE00BH6XSH40 | 236,11£ | 15,26% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BH6XSF26
Clases disponibles
2025+17,08%
5 años+13,81%
Riesgo6 / 7
Gastos1,650%
Fondo patrocinado
Qblue Global Equities Responsible Transition Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000MUT1JK4 | 125,89$ | 10,08% | — | 0,300% | |||
| IE000FTQY7Y7 | 118,96S$ | 9,97% | — | 0,400% | |||
| IE000O3JBAV0 | 151,28$ | 9,92% | — | 0,450% | |||
| IE0008CNP653 | 129,80€ | 9,92% | 20.000.000€ | 0,450% | |||
| IE000P6F37R4 | 121,63€ | 9,86% | 10.000.000€ | 0,500% | |||
| IE000I45W962 | 124,61$ | 9,75% | — | 0,600% | |||
| IE000GF0BJD8 | 121,53kr | 9,75% | — | 0,600% | |||
| IE0002V07OH3 | 121,20€ | 9,75% | 1.000.000€ | 0,600% | |||
| IE0001QZYLI9 | 104,85€ | — | 2.000.000€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
IE000I45W962
Clases disponibles
2025-4,83%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,720%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJ9ZSV50 | 230,24£ | 11,61% | — | 1,000% | |||
| IE00BDB53728 | 207,09€ | 10,17% | 15.000€ | 1,600% | |||
| IE00BDB53V69 | 116,93£ | 8,44% | — | 1,000% | |||
| IE00BDB53K54 | 382,96$ | 8,44% | — | 1,000% | |||
| IE00BDB54K20 | 241,47$ | 8,33% | — | 1,100% | |||
| IE00BDB54R98 | 104,46€ | 8,33% | 20.000.000€ | 1,100% | |||
| IE00BDB54W42 | 248,41£ | 8,33% | — | 1,100% | |||
| IE00BDB53Y90 | 334,29$ | 8,17% | — | 1,250% | |||
| IE00BDB52V94 | 362,76$ | 7,79% | — | 1,600% | |||
| IE00BDB53389 | 232,43€ | 7,79% | 15.000€ | 1,600% | |||
| IE00BDB53G19 | 351,85$ | 7,42% | — | 1,950% | |||
| IE00BDB54D52 | 113,42£ | — | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDB53389
Clases disponibles
2025-15,89%
5 años+11,44%
Riesgo7 / 7
Gastos1,690%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BH3ZB298 | 105,20€ | 7,49% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BL3V1X62 | 144,78€ | 6,36% | 30.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BMQ5XY70 | 94,22$ | 5,94% | — | 0,750% | |||
| IE00BMQ5XZ87 | 90,50€ | 5,94% | 30.000.000€ | 0,750% | |||
| IE00BMQ5Y110 | 102,73£ | 5,94% | — | 0,900% | |||
| IE00BH3ZBB87 | 173,10$ | 5,78% | — | 0,900% | |||
| IE00BH3ZBM92 | 105,97£ | 5,78% | — | 0,900% | |||
| IE00BK6NCC80 | 179,61$ | 5,78% | — | 0,900% | |||
| IE00BH3ZGW46 | 116,04£ | 5,78% | — | 0,900% | |||
| IE00BH3ZJB48 | 146,57$ | 5,67% | — | 1,000% | |||
| IE00BH3ZHS74 | 118,53€ | 5,67% | 20.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BH3ZGX52 | 127,25$ | 5,51% | — | 1,150% | |||
| IE00BH3ZJ036 | 121,40€ | 5,51% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BH3ZJ697 | 105,07£ | 5,51% | — | 1,150% | |||
| IE00BH3Z9P87 | 179,03$ | 5,15% | — | 1,500% | |||
| IE00BH3Z9Y78 | 177,81€ | 5,15% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BH3ZB413 | 92,51£ | 5,15% | — | 1,500% | |||
| IE00BH3ZB850 | 139,90$ | 4,67% | — | 1,950% | |||
| IE00BH3ZBJ63 | 86,28€ | — | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE0007873ZR6 | 92,32£ | — | — | 0,900% | |||
| IE00BH3ZJ473 | 123,85€ | — | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BH3ZJ812 | 93,25£ | — | — | 1,150% | |||
| IE00BH3ZH105 | 117,09CHF | — | — | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BL3V1X62
Clases disponibles
2025-17,83%
5 años+8,60%
Riesgo7 / 7
Gastos1,010%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B6ZZNB36 | 231,23$ | 5,85% | — | 0,800% | |||
| IE00B956PN32 | 227,67€ | 5,85% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| IE00BHCQKZ94 | 211,13£ | 5,80% | — | 0,850% | |||
| IE00BK019270 | 192,65$ | 5,74% | — | 0,900% | |||
| IE00B94X8B45 | 229,15£ | 5,74% | — | 0,900% | |||
| IE00B9543B11 | 209,89€ | 5,74% | 2.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00B6RSJ564 | 225,35$ | 5,74% | — | 0,900% | |||
| IE00B7WJSH60 | 92,31€ | 5,11% | — | 1,500% | |||
| IE00B76BMG52 | 181,53$ | 5,11% | — | 1,500% | |||
| IE00B6R1HD97 | 177,30$ | 4,64% | — | 1,950% | |||
| IE000CGP9AZ8 | 139,59$ | — | — | 0,800% | |||
| IE00B8W8M456 | 127,29$ | — | — | 0,800% | |||
| IE000D9WH4Z9 | 106,71£ | — | — | 0,750% | |||
| IE0009E8J2D5 | 126,78$ | — | — | 0,750% | |||
| IE000MEQ8G65 | 106,72£ | — | — | 0,750% | |||
| IE000IO3UU19 | 112,86$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B7WJSH60
Clases disponibles
2025-1,08%
5 años+0,82%
Riesgo6 / 7
Gastos1,700%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYWKP007 | 129,81€ | 6,33% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BYWKNY02 | 89,64CHF | 6,33% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWKNM89 | 88,81€ | 5,83% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BJXCZ994 | 135,25$ | 4,42% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWKMJ85 | 244,62$ | 4,11% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWKN069 | 165,87$ | 4,11% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWKN176 | 127,28€ | 4,11% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BYWKN283 | 272,94£ | 4,11% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWKMK90 | 109,11$ | 3,96% | — | 1,150% | |||
| IE00BYWKMH61 | 232,06$ | 3,59% | — | 1,500% | |||
| IE00BYWKMQ52 | 123,07€ | 3,59% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BYWKML08 | 109,16$ | 3,13% | — | 1,950% | |||
| IE00BYWKN739 | 102,57€ | — | 2.000.000€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYWKMQ52
Clases disponibles
2025-7,26%
5 años+3,59%
Riesgo6 / 7
Gastos1,760%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF1D8B95 | 137,48€ | 8,11% | 0€ | 0,750% | |||
| IE00BF1D7890 | 138,66€ | 4,07% | 0€ | 1,000% | |||
| IE00BF1D7H82 | 147,43$ | 3,95% | — | 1,500% | |||
| IE00BF1D6L53 | 134,51€ | 3,39% | 15.000€ | 1,750% | |||
| IE000TYXCRB8 | 101,96$ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF1D6L53
Clases disponibles
2025-12,24%
5 años+6,22%
Riesgo5 / 7
Gastos2,020%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYNG3P88 | 146,89€ | 5,95% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BYNG3D66 | 165,07€ | 5,77% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYNG3B43 | 101,17CHF | 5,75% | — | 1,150% | |||
| IE00BYNG3695 | 124,01€ | 5,42% | — | 1,500% | |||
| IE00BD09K630 | 183,03$ | 3,85% | — | 1,000% | |||
| IE00B3LHWB51 | 371,38$ | 3,48% | — | 1,000% | |||
| IE00B94NPD56 | 161,50£ | 3,48% | — | 1,000% | |||
| IE00B94QL475 | 253,98$ | 3,33% | — | 1,150% | |||
| IE00B94T1N53 | 314,21$ | 3,33% | — | 1,150% | |||
| IE00B61H9W66 | 356,55$ | 3,33% | — | 1,150% | |||
| IE00B94SC405 | 110,09€ | 3,33% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00B94X8G99 | 300,76£ | 3,33% | — | 1,150% | |||
| IE00B94V0W34 | 305,68€ | 3,33% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00B94RDY44 | 302,78£ | 3,33% | — | 1,150% | |||
| IE00B959F873 | 246,87$ | 2,97% | — | 1,500% | |||
| IE00B3N32X37 | 339,00$ | 2,97% | — | 1,500% | |||
| IE00B95B6G86 | 280,09€ | 2,97% | — | 1,500% | |||
| IE00B6STVH45 | 312,17$ | 2,50% | — | 1,950% | |||
| IE00BYNG3F80 | 112,67€ | — | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE000GIL5645 | 111,25$ | — | — | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B95B6G86
Clases disponibles
2025-7,63%
5 años+9,90%
Riesgo6 / 7
Gastos1,720%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000VR4N4S4 | 85,07€ | — | 5.000.000€ | 0,750% | |||
| IE00015RG3B8 | 89,36$ | — | — | 0,850% | |||
| IE000T64BIV3 | 91,51€ | — | 1.000.000€ | 0,850% | |||
| IE000UO8YQC1 | 101,96$ | — | — | 1,000% | |||
| IE0008DQ5810 | 111,53£ | — | — | 0,750% | |||
| IE0009CGD552 | 100,20€ | — | 1.000.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00015RG3B8
Clases disponibles
2025-15,54%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,040%