iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
4,93€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
11.807,5M€
Patrimonio de la clase
2.382,6M€
Fecha de inicio
21/11/2017
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
8/04/2022
8/04/2022
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF540Y54 |   | 4,62£ | 4,19% | — | 0,100% | ||
| IE00BJBLQB74 | 46,88kr | 3,32% | — | 0,150% | |||
| IE00BD1JRY91 | 4,55CHF | 2,58% | — | 0,100% | |||
| IE00BDBRDM35 |  | 4,93€ | 2,04% | — | 0,100% | ||
| IE00BMGNVD65 | 4,52$ | 1,31% | — | 0,100% | |||
| IE00BZ043R46 | | 5,82$ | 1,30% | — | 0,100% | ||
| IE000E5H5AN1 | 4,75S$ | 0,88% | — | 0,100% | |||
| IE00B3F81409 | 1 más Más distribuidores | 4,38$ | 0,22% | — | 0,100% | ||
| IE000FHBZDZ8 | 5,46$ | — | — | 0,100% | |||
| IE000KRD5QO7 | 5,01$ | — | — | 0,120% | |||
| IE00BYV3HN70 | 5,58$ | -1,53% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDBRDM35
Clases disponibles
2026-0,09%
5 años-1,19%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,10%
Volatilidad
2,01%
Máxima caída
-0,58%
Alpha
0,00
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
99,26
Tracking Error
0,22
Correlación
99,63
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
2,04%
Volatilidad
4,00%
Máxima caída
-4,02%
Alpha
0,07
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
0,20
Correlación
99,88
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
-1,19%
Volatilidad
4,85%
Máxima caída
-16,45%
Alpha
0,06
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
99,55
Tracking Error
0,41
Correlación
99,77
Ratio de Información
0,52
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Cash
0,8%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 218.047.428€ | 1,63% |
China (People's Republic Of) 1.49%CND10008QSP8 | 53.755.541€ | 0,40% |
China (People's Republic Of) 2.68%CND100036Q75 | 51.065.996€ | 0,38% |
China (People's Republic Of) 2.28%CND10007NT77 | 51.177.349€ | 0,38% |
China (People's Republic Of) 2.52%CND10006VQZ5 | 48.948.433€ | 0,37% |
China (People's Republic Of) 2.67%CND10006GPT1 | 37.947.115€ | 0,28% |
China (People's Republic Of) 3.19%CND100069PK9 | 36.495.690€ | 0,27% |
China (People's Republic Of) 2.62%CND100069PL7 | 36.739.846€ | 0,27% |
United States Treasury Notes 3.75% | 34.578.654€ | 0,26% |
United States Treasury Notes 4% | 35.190.969€ | 0,26% |
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