UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD acc
43,39$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI USA Select Factor Mix NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
158,3M€
Patrimonio de la clase
99,4M€
Fecha de inicio
16/10/2018
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI USA Sel Fac Mix UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDGV0C91 | 25,32CHF | 14,67% | — | 0,280% | |||
| IE00BDGV0308 |   1 más Más distribuidores  | 38,72$ | 13,71% | — | 0,250% | ||
| IE00BDGV0415 | | 43,39$ | 13,71% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDGV0415
Clases disponibles
2026+3,62%
5 años+10,13%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI USA Sel Fac Mix UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,41%
Volatilidad
18,29%
Máxima caída
-10,92%
Alpha
4,18
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
54,15
Tracking Error
7,46
Correlación
73,59
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
13,71%
Volatilidad
18,18%
Máxima caída
-20,84%
Alpha
-1,18
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
76,47
Tracking Error
5,82
Correlación
87,45
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
10,13%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,53
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,55
Tracking Error
5,15
Correlación
94,10
Ratio de Información
-0,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,4%
Servicios Financieros
15,2%
Industriales
15,2%
Salud
15,1%
Consumo Defensivo
9,1%
Consumo Cíclico
6,8%
Servicios de Comunicación
6,5%
Servicios Públicos
4,1%
Materiales Básicos
3,2%
Energía
3,2%
Inmobiliario
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
98,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Mercado Emergente
0,3%
Reino Unido
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,6%
Mediumcap
30,4%
Giantcap
18,5%
Smallcap
11,0%
Microcap
3,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Johnson & Johnson | 3.566.801$ | 1,96% |
Apple Inc | 3.117.001$ | 1,71% |
Caterpillar Inc | 2.996.190$ | 1,65% |
NVIDIA Corp | 2.963.131$ | 1,63% |
Walmart Inc | 2.863.302$ | 1,58% |
Merck & Co Inc | 2.775.156$ | 1,53% |
Visa Inc Class A | 2.702.175$ | 1,49% |
Eli Lilly and Co | 2.222.492$ | 1,22% |
Lam Research Corp | 2.070.748$ | 1,14% |
Cisco Systems Inc | 1.872.556$ | 1,03% |
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