El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR I ACC IE00B5WN3467 | 1.270,21M€ | 1,00% | - | 1,01% | 750.000,00€ | 11,49% |
| EUR ACC IE0004766675 | 806,10M€ | 1,50% | - | 1,51% | 50,00€ | 10,94% |
| EUR DIS IE00B0XJXQ01 | 402,82M€ | 1,50% | - | 1,51% | 50,00€ | 10,91% |
| EUR I DIS IE00BQ1YBL06 | 156,64M€ | 1,00% | - | 1,01% | 750.000,00€ | 11,29% |
| EUR Z ACC IE00BD5HXD05 | 106,74M€ | 1,05% | - | 1,06% | 10,00€ | 11,43% |
| EUR R ACC IE00B6X8T619 | 20,87M€ | 2,00% | - | 2,01% | 10,00€ | 10,38% |
| EUR Z DIS IE00BDZQR577 | 2,49M€ | 1,05% | - | 1,06% | 0,00€ | - |
| USD I ACC IE00BJMZ1027 | 1,86M€ | 1,00% | - | 1,01% | 0,00€ | 11,37% |
| USD I H ACC IE00BYYLPD44 | 0,95M€ | 1,00% | - | 1,01% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The investment objective of the Comgest Growth Europe fund is to create a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies based or operating in Europe.
El fondo Comgest Growth Europe, con ISIN, IE00BDZQR577 de la gestora COMGEST AM INTERNATIONAL LTD pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,01% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,05% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,06% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 14,91% | 32,36% | 29,61% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | -14,24% | -14,24% | |
| 2019 | - | 14,75% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jun 30, 2019) | Jun 16, 2019 |
| Factsheet (Apr 30, 2019) | Jun 16, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jun 16, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | Jun 16, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Jun 16, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jun 30, 2006) | Jun 16, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).