El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR I ACC IE00B5WN3467 | 1.050,34M€ | 1,00% | - | 1,01% | 750.000,00€ | 8,30% |
EUR ACC IE0004766675 | 758,48M€ | 1,50% | - | 1,51% | 50,00€ | 7,77% |
EUR DIS IE00B0XJXQ01 | 365,82M€ | 1,50% | - | 1,51% | 50,00€ | 7,77% |
EUR I DIS IE00BQ1YBL06 | 142,60M€ | 1,00% | - | 1,01% | 750.000,00€ | 8,31% |
EUR Z ACC IE00BD5HXD05 | 91,36M€ | 1,05% | - | 1,06% | 10,00€ | 8,24% |
EUR R ACC IE00B6X8T619 | 21,26M€ | 2,00% | - | 2,01% | 10,00€ | 7,23% |
EUR Z DIS IE00BDZQR577 | 2,31M€ | 1,05% | - | 1,06% | 0,00€ | - |
USD I ACC IE00BJMZ1027 | 1,81M€ | 1,00% | - | 1,01% | 0,00€ | 8,32% |
USD I H ACC IE00BYYLPD44 | 0,74M€ | 1,00% | - | 1,01% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The investment objective of the Comgest Growth Europe fund is to create a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies based or operating in Europe.
El fondo Comgest Growth Europe, con ISIN, IE00BDZQR577 de la gestora COMGEST AM INTERNATIONAL LTD pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,01% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,05% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,06% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -6,06% | -10,71% | -10,51% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2018 | - | - | - | - | -14,24% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 22, 2019 |
Folleto (Nov 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
DFI (Mar 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 22, 2019 |
Reglamento de gestión (Jun 30, 2006) | Feb 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).