I5 | IE00BDZRX524
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
I IE00BDZRX185 | 572,72M€ | 0,50% | - | 0,52% | 2,50M€ | 2,05% |
I IE00BDZRXK76 | 564,14M€ | 0,50% | - | 0,52% | 0,00€ | 3,05% |
A IE00BDZRXR46 | 304,05M€ | 1,00% | - | 1,02% | 0,00€ | 3,31% |
I IE00BDZRXT69 | 227,32M€ | 0,50% | - | 0,52% | 0,00€ | 3,82% |
I IE00BDZRX292 | 220,63M€ | 0,50% | - | 0,52% | 2,50M€ | 2,06% |
A IE00BDZRWZ54 | 188,30M€ | 1,00% | - | 1,02% | 1.000,00€ | 1,54% |
I IE00BDZRXW98 | 126,17M€ | 0,50% | - | 0,52% | 0,00€ | - |
A IE00BDZRXS52 | 121,43M€ | 1,00% | - | 1,02% | 0,00€ | 3,34% |
I2 IE00BDZRX300 | 117,48M€ | 0,50% | - | 0,52% | 2,50M€ | 2,14% |
P IE00BTKH9Z19 | 114,06M€ | 0,48% | - | 0,50% | 0,00€ | 3,87% |
I3 IE00BDZRXG31 | 105,42M€ | 0,50% | - | 0,52% | 0,00€ | -1,02% |
I5 IE00BDZRX524 | 82,45M€ | 0,50% | - | 0,52% | 2,50M€ | 2,31% |
I2 IE00BDZRXY13 | 47,34M€ | 0,50% | - | 0,52% | 0,00€ | 3,96% |
I IE00BDZRXL83 | 41,90M€ | 0,50% | - | 0,52% | 0,00€ | 3,05% |
I2 IE00BDZRY043 | 34,42M€ | 0,50% | - | 0,52% | 0,00€ | 3,94% |
A IE00BDZRX078 | 25,01M€ | 1,00% | - | 1,02% | 1.000,00€ | 1,55% |
I5 IE00BDZRY266 | 21,30M€ | 0,50% | - | 0,52% | 0,00€ | 4,10% |
A IE00BMN94165 | 11,08M€ | 1,00% | - | 1,02% | 0,00€ | 3,92% |
A IE00BMN94611 | 5,86M€ | 1,00% | - | 1,02% | 0,00€ | 3,35% |
I5 IE00BDZRWX31 | 5,46M€ | 0,50% | - | 0,52% | 0,00€ | 0,77% |
I2 IE00BDZRWV17 | 4,73M€ | 0,50% | - | 0,52% | 0,00€ | 0,63% |
I5 IE00BDZRY597 | 4,65M€ | 0,50% | - | 0,52% | 0,00€ | 4,12% |
A IE00BDZRWQ63 | 3,34M€ | 1,00% | - | 1,02% | 0,00€ | 0,03% |
I IE00BDZRWS87 | 1,58M€ | 0,50% | - | 0,52% | 0,00€ | 0,55% |
I IE00BDZRWT94 | 1,11M€ | 0,50% | - | 0,52% | 0,00€ | 0,53% |
A IE00BDZRWR70 | 0,91M€ | 1,00% | - | 1,02% | 0,00€ | 0,03% |
A IE00BMN93860 | 0,86M€ | 1,00% | - | 1,02% | 0,00€ | - |
A IE00BMN93G40 | 0,11M€ | 1,00% | - | 1,02% | 0,00€ | 4,21% |
I5 IE00BDZRWY48 | 0,03M€ | 0,50% | - | 0,52% | 0,00€ | -5,30% |
A IE00BMN93647 | 0,02M€ | 1,00% | - | 1,02% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Achieve a stable income and return by investing in a diversified selection of Hard Currency-denominated short duration sovereign and corporate debt issued in Emerging Market Countries
Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,02% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,50% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,52% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 2,25% | 4,52% | 5,10% |
1 año | 0,28% | 0,37% | 1,37% |
3 años | 7,08% | 2,31% | 3,98% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1,39% | - | - | -1,84% | - | |
2016 | 4,42% | 2,06% | 2,02% | 0,85% | -0,56% | |
2017 | 2,73% | 1,41% | 0,28% | 0,92% | 0,09% | |
2018 | -1,74% | -0,64% | -1,38% | 0,47% | -0,19% |
Documento | Fecha actualización |
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Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 16, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 16, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 16, 2019 |
Reglamento de gestión (May 31, 2012) | Feb 16, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).