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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Govt Infl Lkd TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.433,3M€
Patrimonio de la clase
564,5M€
Fecha de inicio
5/03/2018
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ TIPS UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDZVH859 |  | 4,84£ | 3,81% | — | 0,120% | ||
| IE00BDZVH966 |  1 más Más distribuidores  | 5,38€ | 1,89% | — | 0,120% | ||
| IE00B1FZSC47 | 1 más Más distribuidores | 255,05$ | 0,47% | — | 0,100% | ||
| IE000F6XDNZ5 | | 4,54$ | 0,47% | — | 0,100% | ||
| IE000B3NURO6 | 5,44£ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDZVH966
Clases disponibles
2025+4,56%
5 años-0,96%
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ TIPS UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,56%
Volatilidad
3,52%
Máxima caída
-1,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,89%
Volatilidad
4,75%
Máxima caída
-6,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,96%
Volatilidad
6,39%
Máxima caída
-17,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.875% | 181.827.944€ | 3,53% |
United States Treasury Notes 2.125% | 178.182.132€ | 3,46% |
United States Treasury Notes 1.875% | 167.267.959€ | 3,25% |
United States Treasury Notes 0.125% | 157.544.662€ | 3,06% |
United States Treasury Notes 1.75% | 157.038.689€ | 3,05% |
United States Treasury Notes 1.625% | 156.449.590€ | 3,04% |
United States Treasury Notes 1.125% | 152.874.542€ | 2,97% |
United States Treasury Notes 0.125% | 151.692.709€ | 2,95% |
United States Treasury Notes 0.125% | 149.605.570€ | 2,91% |
United States Treasury Notes 0.5% | 148.663.652€ | 2,89% |
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Categoría
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