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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Govt Infl Lkd TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.487,9M€
Patrimonio de la clase
498,8M€
Fecha de inicio
5/03/2018
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
9/04/2025
9/04/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
31/03/2022
iShares $ TIPS UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDZVH859 |  | 4,79£ | 3,22% | — | 0,120% | ||
| IE00BDZVH966 |  1 más Más distribuidores  | 5,37€ | 1,02% | — | 0,120% | ||
| IE00B1FZSC47 | 1 más Más distribuidores | 255,30$ | 0,58% | — | 0,100% | ||
| IE000F6XDNZ5 | | 4,50$ | 0,58% | — | 0,100% | ||
| IE000B3NURO6 | 5,44£ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDZVH966
Clases disponibles
2026-0,31%
5 años-0,75%
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ TIPS UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,47%
Volatilidad
2,21%
Máxima caída
-0,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,02%
Volatilidad
4,53%
Máxima caída
-6,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,75%
Volatilidad
6,34%
Máxima caída
-17,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.875% | 187.046.771€ | 3,60% |
United States Treasury Notes 2.125% | 182.810.644€ | 3,51% |
United States Treasury Notes 1.875% | 169.805.471€ | 3,26% |
United States Treasury Notes 1.75% | 162.896.845€ | 3,13% |
United States Treasury Notes 1.625% | 162.025.237€ | 3,11% |
United States Treasury Notes 0.125% | 160.244.951€ | 3,08% |
United States Treasury Notes 1.125% | 159.700.003€ | 3,07% |
United States Treasury Notes 0.125% | 157.872.111€ | 3,04% |
United States Treasury Notes 1.125% | 155.188.285€ | 2,98% |
United States Treasury Notes 0.125% | 152.916.639€ | 2,94% |
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