iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc)

6,08
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
6.961,0M
Patrimonio de la clase
1.026,0M
Fecha de inicio
21/09/2017
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/07/2025
Factsheet
30/06/2025
AnnualReport
28/02/2025
SemiannualReport
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF
IE00BF3N7094
Clases disponibles
2025+2,90%
5 años+3,96%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,02%
Volatilidad
2,03%
Máxima caída
-0,98%
Alpha
-0,63
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
2,07
R Cuadrado
96,06
Tracking Error
0,41
Correlación
98,01
Ratio de Información
-2,33
Rentabilidad anualizada
8,18%
Volatilidad
4,78%
Máxima caída
-4,61%
Alpha
-0,32
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
98,55
Tracking Error
0,86
Correlación
99,27
Ratio de Información
-1,32
Rentabilidad anualizada
3,96%
Volatilidad
5,65%
Máxima caída
-14,03%
Alpha
-0,19
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
99,17
Tracking Error
0,85
Correlación
99,59
Ratio de Información
-0,62

Exposición

Regional
Asset allocation
Portfolio

Exposición regional

Iberoamérica
0,0%
País Desarrollado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
98,9%
Cash
1,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%XS2240463674
52.655.5880,74%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%XS2406607171
33.058.5920,46%
Zegona Finance PLC 6.75%XS2859406139
31.069.6570,43%
Grifols S.A. 3.875%XS2393001891
29.793.1470,42%
Opal Bidco SAS 5.5%XS3037643304
28.565.7250,40%
ZF Europe Finance B.V. 7%XS3091660194
27.631.8340,39%
Fibercop S.p.A. 4.75%XS3104481257
26.988.8480,38%
Cerved Group S.p.A. 7.225%XS2445840809
27.069.2450,38%
Organon & Co 2.875%XS2332250708
27.191.3100,38%
Verisure Holding AB (publ) 3.25%XS2289588837
26.168.1200,37%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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