BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund Class A Accumulating EUR
12,04€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
54,4M€
Patrimonio de la clase
0,4M€
Fecha de inicio
5/04/2018
Comisión de gestión
1,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,440%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0007QHDQ60 | 12,34€ | 7,53% | — | — | |||
| IE00BYQQ0B06 | 13,30€ | 7,07% | 5.000€ | 1,550% | |||
| IE00BFMM8X74 |  | 12,04€ | 6,04% | — | 1,850% | ||
| IE00BYQQ0C13 | 12,01€ | 6,01% | 5.000€ | 2,800% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFMM8X74
Clases disponibles
2025+5,29%
5 años+2,61%
Riesgo4 / 7
Gastos1,440%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,56%
Volatilidad
4,79%
Máxima caída
-3,21%
Alpha
0,84
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
79,41
Tracking Error
2,32
Correlación
89,11
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
6,04%
Volatilidad
4,89%
Máxima caída
-3,73%
Alpha
0,50
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
84,10
Tracking Error
1,96
Correlación
91,71
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
2,61%
Volatilidad
5,77%
Máxima caída
-13,14%
Alpha
1,12
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
85,12
Tracking Error
2,20
Correlación
92,26
Ratio de Información
0,50
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,0%
Servicios Financieros
5,5%
Industriales
3,8%
Consumo Cíclico
3,5%
Servicios de Comunicación
3,1%
Salud
2,4%
Consumo Defensivo
1,6%
Materiales Básicos
0,9%
Energía
0,7%
Inmobiliario
0,6%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
27,6%
Estados Unidos
19,6%
Mercado Emergente
3,1%
Asia Emergente
2,2%
Zona Euro
1,7%
Asia Desarrollada
1,7%
Reino Unido
1,4%
Japón
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Canadá
0,5%
Australasia
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
60,2%
Acciones
30,3%
Cash
5,4%
Otros activos
3,7%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
13,1%
Largecap
9,3%
Mediumcap
6,5%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI USA Scrn ETF USD AccIE00BFNM3G45 | 4.332.578€ | 7,93% |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553 | 4.242.966€ | 7,77% |
iShares $ Corp Bd ESG SRI ETF EUR HdgIncIE00BH4G7D40 | 3.536.002€ | 6,47% |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF EURH AccIE00BDFK1573 | 2.999.155€ | 5,49% |
BSF ESG Fixed Income Strategies X2 EURLU0544632515 | 2.559.333€ | 4,69% |
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD AccIE00BFNM3P36 | 2.509.230€ | 4,59% |
BGF ESG Emerging Markets Bond X2LU1817795195 | 2.358.588€ | 4,32% |
BlackRockTactical Opportunities XEURHAccIE00BK4PZZ03 | 2.258.114€ | 4,13% |
iShares Global Aggt Bd ESG SRIETFEURHAccIE000APK27S2 | 2.116.900€ | 3,88% |
BSF ESG Euro Corporate Bd X2 EURLU1908247304 | 2.086.349€ | 3,82% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.