PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class USD Accumulation

E | IE00BFRSV866

PIMCO GLOBAL ADVISORS

€11,20
+1,44% 1M
+4,36% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL (H)
IE00B6VHBN16
1.082,45M€0,79%-0,79%0,00€5,29%
E (H)
IE00BFRSV973
912,61M€1,69%-1,69%0,00€4,34%
INSTITUTIONAL
IE00B6VH4D24
592,18M€0,79%-0,79%0,00€6,88%
E
IE00BFRSV866
361,24M€1,69%-1,69%0,00€5,95%
ADMINISTRATIVE
IE00BCBHYM33
229,42M€0,79%-0,79%0,00€6,38%
INSTITUTIONAL (H)
IE00B6VHD570
78,39M€0,79%-0,79%0,00€3,84%
ADMINISTRATIVE (H)
IE00BCBHYP63
57,83M€0,79%-0,79%0,00€4,75%
INVESTOR
IE00BLZH2Q20
6,49M€0,79%-0,79%0,00€6,51%
INVESTOR (H)
IE00BZ6SDZ85
0,00M€0,79%-0,79%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class USD Accumulation

El fondo tiene como objetivo generar una rentabilidad total de manera prudente mediante la combinación de ingresos y crecimiento del capital y la exposición centrada en valores de capital con precios atractivos. El fondo invierte en general principalmente en el sector financiero a través de una serie de valores de renta fija con tipos de interés fijos y variables. Los valores pueden calificarse en grado de inversión o por debajo de grado de inversión. El fondo puede invertir en instrumentos como bonos convertibles (bonos que pueden convertirse en acciones) y valores de renta variable. El fondo puede invertir en instrumentos derivados (tales como futuros, opciones y permutas), en vez de hacerlo directamente en los valores subyacentes. El rendimiento de los derivados está ligado a los movimientos del activo subyacente.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Capital Securities Fund

El fondo PIMCO GIS Capital Securities Fund, con ISIN, IE00BFRSV866 de la gestora PIMCO GLOBAL ADVISORS pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros

Comisiones PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class USD Accumulation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,69%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,69%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,46% 3,13% 3,05%
1 año 6,55% 7,42% 0,94%
3 años 18,92% 5,95% 4,77%
5 años 45,84% 7,84% 3,97%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201419,45% - - - -
201514,82% - - -1,12% -
20168,58%-6,95%3,40%4,21%8,29%
2017-3,08%1,97%-4,54%-1,22%0,79%
2018-0,78%-3,72%3,20%1,84%-1,95%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 22, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Feb 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 22, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 22, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2016) Feb 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,454,04
Beta1,472,31
Information Ratio0,950,49
R-Squared34,6674,55
Sharpe Ratio0,960,26
Standard Deviation4,958,57
Tracking Error4,106,03
Treynor Ratio3,230,96

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).