Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund

IE00BFX4DD70 · Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class B EUR Acc
14,07
2022 €
-20,99%
Rentabilidad en el año
3A €
5,97%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
14,07
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,97%
Comisiones:
0,570%
ISIN:
IE00BFX4DD70
Clases disponibles:
Ver 11 más
Gastos corrientes:
0,620%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The investment objective is to provide returns comprising capital growth and dividend income over the long term by investing primarily in global equities which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI GR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.214,1M
Patrimonio de la clase
79,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,570%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,620%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
Supplement
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-18,96%
Volatilidad
20,50%
Máxima caída
-27,49%
Alpha
-11,57
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-1,16
R Cuadrado
84,22
Tracking Error
9,74
Correlación
91,77
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
5,97%
Volatilidad
19,83%
Máxima caída
-28,13%
Alpha
-2,86
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
89,14
Tracking Error
7,70
Correlación
94,41
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
18,5%
Salud
Salud
18,5%
Otros
Consumo Cíclico
14,3%
Tecnología
Tecnología
12,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,6%
Materiales industriales
Industriales
7,0%
Otros
Consumo Defensivo
4,3%
Energía
Energía
3,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,5%

Exposición regional

País Desarrollado
91,1%
Estados Unidos
61,2%
Mercado Emergente
8,1%
Zona Euro
8,1%
Asia Emergente
6,3%
Japón
6,2%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Asia Desarrollada
4,4%
Reino Unido
3,8%
Australasia
2,2%
Iberoamérica
1,8%
Canadá
0,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
35,8%
Giantcap
34,0%
Mediumcap
26,3%
Smallcap
2,9%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Elevance Health Inc
57.203.4994,96%
Martin Marietta Materials Inc
35.034.7683,04%
Microsoft Corp
33.782.6032,93%
Arthur J. Gallagher & Co
33.314.0302,89%
Reliance Industries Ltd ADR
33.067.3362,87%
Moody's Corporation
32.812.5792,85%
Alphabet Inc Class C
30.804.9802,67%
Service Corp International
27.798.8572,41%
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783
27.053.9372,35%
Olympus CorpJP3201200007
25.262.1712,19%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.