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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
15.803,7M€
Patrimonio de la clase
14.856,3M€
Fecha de inicio
28/02/2019
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFY0GT14 |   1 más Más distribuidores  | 47,09$ | 16,53% | — | 0,120% | ||
| IE000BZ1HVL2 | | 14,40€ | — | 0€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFY0GT14
Clases disponibles
2026+1,09%
5 años+11,72%
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR MSCI World UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,49%
Volatilidad
18,28%
Máxima caída
-13,28%
Alpha
-2,90
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
98,60
Tracking Error
1,09
Correlación
99,30
Ratio de Información
-2,45
Rentabilidad anualizada
16,53%
Volatilidad
17,82%
Máxima caída
-19,77%
Alpha
-0,22
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
98,79
Tracking Error
1,22
Correlación
99,40
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
11,72%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,68
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,00
Tracking Error
1,48
Correlación
99,50
Ratio de Información
0,66
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,8%
Servicios Financieros
16,1%
Industriales
11,9%
Salud
9,9%
Consumo Cíclico
9,4%
Servicios de Comunicación
8,7%
Consumo Defensivo
5,8%
Energía
4,0%
Materiales Básicos
3,6%
Servicios Públicos
2,8%
Inmobiliario
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
69,9%
Zona Euro
8,9%
Japón
6,1%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Reino Unido
3,8%
Canadá
3,5%
Australasia
1,8%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,0%
Largecap
35,3%
Mediumcap
16,1%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 940.311.183$ | 5,05% |
Apple Inc | 856.341.055$ | 4,60% |
Microsoft Corp | 605.762.569$ | 3,25% |
Amazon.com Inc | 440.456.100$ | 2,37% |
Alphabet Inc Class A | 394.508.898$ | 2,12% |
Alphabet Inc Class C | 331.361.831$ | 1,78% |
Broadcom Inc | 312.442.249$ | 1,68% |
Meta Platforms Inc Class A | 307.707.899$ | 1,65% |
Tesla Inc | 249.548.150$ | 1,34% |
Eli Lilly and Co | 186.189.606$ | 1,00% |
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