Stewart Investors Global Emerging Markets All Cap Fund Class I (Accumulation) EUR
8,75€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
505,0M€
Patrimonio de la clase
0,8M€
Fecha de inicio
7/10/2021
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Stewart Investors Global Emerging Markets All CapFund
Stewart Investors Global Emerging Markets All CapFund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFY85R68 | 2,27€ | 1,01% | 1.000€ | 0,900% | |||
| IE000UT9VQY4 | 9,15£ | 0,93% | — | 0,850% | |||
| IE00085WDIZ9 | 1.285,98¥ | 0,90% | — | 0,850% | |||
| IE00BF18T884 | 12,08$ | 0,87% | — | 0,900% | |||
| IE00BKTB3J34 | 10,78€ | 0,85% | 1.000€ | 0,900% | |||
| IE00BFY85Q51 | 8,75€ | 0,28% | 1.000€ | 1,500% | |||
| IE0007HM1I70 | 10,00$ | — | — | 0,850% | |||
| IE000P5M9KF7 | 9,38S$ | — | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFY85Q51
Clases disponibles
2025-9,79%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos1,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Stewart Investors Global Emerging Markets All CapFund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,25%
Volatilidad
7,36%
Máxima caída
-10,68%
Alpha
-11,31
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
-1,74
R Cuadrado
62,75
Tracking Error
6,96
Correlación
79,22
Ratio de Información
-2,16
Rentabilidad anualizada
0,28%
Volatilidad
10,90%
Máxima caída
-10,68%
Alpha
-2,38
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
69,58
Tracking Error
9,03
Correlación
83,42
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,2%
Industriales
22,0%
Consumo Cíclico
14,2%
Servicios Financieros
12,3%
Consumo Defensivo
11,3%
Salud
8,4%
Servicios de Comunicación
4,0%
Exposición regional
Mercado Emergente
61,0%
Asia Emergente
46,0%
País Desarrollado
37,3%
Asia Desarrollada
23,5%
Iberoamérica
12,4%
Estados Unidos
6,2%
Japón
4,7%
Zona Euro
2,8%
Europa Emergente
2,6%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,3%
Cash
1,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,0%
Mediumcap
27,0%
Largecap
24,8%
Smallcap
3,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Mahindra & Mahindra LtdINE101A01026 | 43.829.836€ | 7,80% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 36.426.685€ | 6,48% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 31.508.665€ | 5,61% |
Tata Consultancy Services LtdINE467B01029 | 27.278.519€ | 4,86% |
Tube Investments of India Ltd Ordinary SharesINE974X01010 | 26.135.488€ | 4,65% |
Weg SABRWEGEACNOR0 | 18.424.332€ | 3,28% |
Globant SALU0974299876 | 18.397.211€ | 3,28% |
EPAM Systems Inc | 16.627.228€ | 2,96% |
Raia Drogasil SABRRADLACNOR0 | 16.632.677€ | 2,96% |
Voltronic Power Technology CorpTW0006409006 | 16.092.905€ | 2,87% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.