Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund Class VI (Accumulation) EUR
3,97€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
92,0M€
Patrimonio de la clase
67,3M€
Fecha de inicio
7/09/2010
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Key Information Document (KID)
9/03/2026
9/03/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
26/11/2025
26/11/2025
Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2025
19/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Application form
14/11/2023
14/11/2023
Rulebook
29/08/2014
29/08/2014
Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF18T777 | 15,93$ | 4,81% | — | 0,900% | |||
| IE00BFY86394 | 3,97€ | 4,59% | 1.000€ | 0,900% | |||
| IE000MVCCNE6 | 10,84£ | 4,42% | — | 0,850% | |||
| IE00BFY86287 | 12,97€ | 3,88% | 1.000€ | 1,500% | |||
| IE000UZ79C24 | 10,59S$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFY86394
Clases disponibles
2026+6,57%
5 años+3,79%
Riesgo6 / 7
Gastos1,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,69%
Volatilidad
11,39%
Máxima caída
-5,41%
Alpha
-1,42
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
62,90
Tracking Error
6,39
Correlación
79,31
Ratio de Información
-3,10
Rentabilidad anualizada
4,59%
Volatilidad
11,16%
Máxima caída
-13,08%
Alpha
-5,20
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
61,04
Tracking Error
8,21
Correlación
78,13
Ratio de Información
-1,30
Rentabilidad anualizada
3,79%
Volatilidad
11,86%
Máxima caída
-13,90%
Alpha
-0,53
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
62,02
Tracking Error
9,86
Correlación
78,75
Ratio de Información
-0,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,7%
Industriales
17,9%
Servicios Financieros
15,7%
Consumo Cíclico
14,6%
Servicios de Comunicación
8,8%
Salud
4,1%
Consumo Defensivo
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
51,0%
Asia Desarrollada
48,8%
Asia Emergente
39,8%
Mercado Emergente
39,8%
Japón
1,5%
Australasia
0,7%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
90,8%
Cash
9,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
69,3%
Largecap
19,1%
Smallcap
1,3%
Mediumcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 10.674.602€ | 9,71% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 10.651.495€ | 9,69% |
Tencent Holdings Ltd | 6.655.331€ | 6,05% |
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class ACNE100000V46 | 5.436.111€ | 4,94% |
Airtac International Group | 5.344.270€ | 4,86% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 4.064.856€ | 3,70% |
Midea Group Co Ltd Class ACNE100001QQ5 | 3.898.210€ | 3,55% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.739.590€ | 3,40% |
Jardine Matheson Holdings Ltd | 3.316.287€ | 3,02% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 3.207.683€ | 2,92% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.