Brown Advisory US Small Cap Blend Fund Dollar Class A Shares

A | IE00BG5H9W25

BROWN ADVISORY LLC

€12,76
+2,77% 1M
+22,45% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE00BG5H9W25
0,00M€1,75%-1,77%0,00€12,74%
B
IE00BBMT2Q16
0,00M€1,00%-1,02%0,00€13,28%
B
IE00BBMT2S30
0,00M€1,00%-1,02%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Brown Advisory US Small Cap Blend Fund Dollar Class A Shares

El Fondo invierte en empresas pequeñas anto en compañías infravaloradas como en compañías con elevado potencial de crecimiento que cotizan o se negocian en mercados y bolsas estadounidenses, que en general son aquellas que tienen un valor total de mercado inferior o igual a 5.000 millones de dólares estadounidenses en el momento de la inversión inicial. El Fondo también podrá invertir en Valores de la Norma estadounidense 144A, así como en certificados de depósito estadounidenses, letras del Tesoro estadounidenses, valores del Estado de interés fijo y/o variable de Estados Unidos, y otros activos líquidos accesorios. Índice de referencia El Fondo se gestiona tomando como referencia el Russell 2000 Index.


Información sobre el fondo de inversión Brown Advisory US Small Cap Blend Fund

El fondo Brown Advisory US Small Cap Blend Fund, con ISIN, IE00BG5H9W25 de la gestora BROWN ADVISORY LLC se sitúa en la posición entre los 24 fondos de la categoría RV USA Cap. Pequeña

Comisiones Brown Advisory US Small Cap Blend Fund Dollar Class A Shares

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,77%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Pequeña

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Pequeña de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,84% 14,58% 9,71%
1 año 16,17% 17,66% 11,78%
3 años 43,28% 12,74% 12,72%
5 años 86,47% 13,27% 11,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201511,41% - - -9,35% -
201618,75%-6,37%8,47%5,47%10,86%
20170,03%0,98%-3,48%1,56%1,05%
2018-5,58%-2,22%11,19%5,62%-17,78%
2019 - 19,74% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 23, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Apr 23, 2019
Informe anual (Oct 31, 2018) Apr 23, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Apr 23, 2019
Informe semestral (Apr 30, 2018) Apr 23, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2017) Apr 23, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2014) Apr 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha7,902,32
Beta1,031,08
Information Ratio1,490,70
R-Squared92,4593,37
Sharpe Ratio0,860,80
Standard Deviation21,4918,69
Tracking Error5,934,98
Treynor Ratio18,0313,91

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).