Barings International Umbrella Fund - Barings German Growth Fund
IE00BG7PHW03 · Barings Investment Funds PLC - Barings German Growth Fund - Class B EUR Acc
10,55€
2023 €
4,15%
3A €Rentabilidad en el año
8,15%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Barings International Umbrella Fund - Barings German Growth Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG7PJ575 | 9,93£ | 9,03% | — | 0,750% | |||
| IE00BG7PJ799 | 8,31£ | 9,02% | — | 0,750% | |||
| IE00BG7PJ351 | 11,43€ | 8,98% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| IE00BG7PHY27 | 9,17£ | 8,21% | — | 1,500% | |||
| IE00BG7PHX10 | 9,42€ | 8,20% | 5.000€ | 1,500% | |||
| IE00BG7PHW03 |  | 10,55€ | 8,15% | 5.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
HDAX TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
21,6M€
Patrimonio de la clase
16,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,570%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
10,55€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,15%
Comisión (máxima):
1,500%
Categoría:
ISIN:
IE00BG7PHW03
Clases disponibles:
Barings International Umbrella Fund - Barings German Growth Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG7PJ575 | 9,93£ | 9,03% | — | 0,750% | |||
| IE00BG7PJ799 | 8,31£ | 9,02% | — | 0,750% | |||
| IE00BG7PJ351 | 11,43€ | 8,98% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| IE00BG7PHY27 | 9,17£ | 8,21% | — | 1,500% | |||
| IE00BG7PHX10 | 9,42€ | 8,20% | 5.000€ | 1,500% | |||
| IE00BG7PHW03 | | 10,55€ | 8,15% | 5.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,570%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
5.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Barings International Umbrella Fund - Barings German Growth Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,57%
Volatilidad
16,76%
Máxima caída
-7,35%
Alpha
-3,82
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
92,39
Tracking Error
5,15
Correlación
96,12
Ratio de Información
-1,38
Rentabilidad anualizada
8,15%
Volatilidad
20,01%
Máxima caída
-28,91%
Alpha
2,10
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
90,25
Tracking Error
6,25
Correlación
95,00
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,5%
Servicios Financieros
20,4%
Tecnología
20,3%
Salud
8,8%
Consumo Cíclico
7,4%
Materiales Básicos
6,1%
Servicios de Comunicación
5,2%
Servicios Públicos
4,0%
Energía
0,4%
Consumo Defensivo
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
97,3%
Zona Euro
93,0%
Estados Unidos
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,3%
Cash
2,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,6%
Largecap
31,4%
Smallcap
10,7%
Microcap
9,3%
Mediumcap
9,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 1.648.972€ | 7,63% |
SAP SEDE0007164600 | 1.545.840€ | 7,15% |
Airbus SENL0000235190 | 1.489.180€ | 6,89% |
Siemens AGDE0007236101 | 1.249.920€ | 5,78% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 1.026.584€ | 4,75% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 945.560€ | 4,37% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 859.680€ | 3,98% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 792.360€ | 3,67% |
Hannover Rueck SEDE0008402215 | 785.000€ | 3,63% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 732.830€ | 3,39% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
27 de septiembre de 2023