Barings International Umbrella Fund - Barings German Growth Fund

IE00BG7PHW03 · Barings Investment Funds PLC - Barings German Growth Fund - Class B EUR Acc
10,55
2023 €
4,15%
Rentabilidad en el año
3A €
8,15%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
HDAX TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
21,6M
Patrimonio de la clase
16,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,570%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
Factsheet

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
10,55
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,15%
Comisión (máxima):
1,500%
ISIN:
IE00BG7PHW03
Clases disponibles:
Ver 5 más
Gastos corrientes:
1,570%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
5.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Barings International Umbrella Fund - Barings German Growth Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,57%
Volatilidad
16,76%
Máxima caída
-7,35%
Alpha
-3,82
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
92,39
Tracking Error
5,15
Correlación
96,12
Ratio de Información
-1,38
Rentabilidad anualizada
8,15%
Volatilidad
20,01%
Máxima caída
-28,91%
Alpha
2,10
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
90,25
Tracking Error
6,25
Correlación
95,00
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
24,5%
Finanzas
Servicios Financieros
20,4%
Tecnología
Tecnología
20,3%
Salud
Salud
8,8%
Otros
Consumo Cíclico
7,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,0%
Energía
Energía
0,4%
Otros
Consumo Defensivo
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
97,3%
Zona Euro
93,0%
Estados Unidos
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,3%
Cash
2,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
36,6%
Largecap
31,4%
Smallcap
10,7%
Microcap
9,3%
Mediumcap
9,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Allianz SEDE0008404005
1.648.9727,63%
SAP SEDE0007164600
1.545.8407,15%
Airbus SENL0000235190
1.489.1806,89%
Siemens AGDE0007236101
1.249.9205,78%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
1.026.5844,75%
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000
945.5604,37%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
859.6803,98%
Infineon Technologies AGDE0006231004
792.3603,67%
Hannover Rueck SEDE0008402215
785.0003,63%
Bayer AGDE000BAY0017
732.8303,39%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
27 de septiembre de 2023