Barings Investment Funds PLC - Barings Europe Select Fund - Class J EUR Acc
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EMIX Smlr European Coms Ex UK NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
54,2M€
Patrimonio de la clase
4,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Barings International Umbrella Fund - Barings Europe Select Fund
Barings International Umbrella Fund - Barings Europe Select Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG7PJF77 | 55,49€ | -1,74% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| IE00BG7PJG84 | 61,83€ | -1,74% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| IE00BG7PJH91 | 47,45£ | -1,86% | — | 0,750% | |||
| IE00BG7PJ914 | 54,66€ | -2,47% | 5.000€ | 1,500% | |||
| IE00BG7PJC47 | 59,41€ | -2,47% | 5.000€ | 1,500% | |||
| IE00BG7PJB30 | 47,00£ | -2,59% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG7PJG84
Clases disponibles
2024+3,38%
5 años+4,51%
Riesgo6 / 7
Gastos0,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Barings International Umbrella Fund - Barings Europe Select Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,80%
Volatilidad
14,16%
Máxima caída
-11,59%
Alpha
-9,30
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
86,51
Tracking Error
5,52
Correlación
93,01
Ratio de Información
-1,52
Rentabilidad anualizada
-1,74%
Volatilidad
17,11%
Máxima caída
-31,22%
Alpha
-10,02
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
90,89
Tracking Error
5,42
Correlación
95,34
Ratio de Información
-1,80
Rentabilidad anualizada
4,51%
Volatilidad
18,43%
Máxima caída
-31,22%
Alpha
-5,07
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
90,15
Tracking Error
5,92
Correlación
94,95
Ratio de Información
-0,83
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,3%
Consumo Cíclico
15,6%
Servicios Financieros
12,5%
Tecnología
10,9%
Materiales Básicos
7,8%
Salud
7,2%
Energía
3,8%
Servicios de Comunicación
3,6%
Consumo Defensivo
3,1%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
95,7%
Zona Euro
69,4%
Europa (ex-Zona Euro)
26,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,7%
Cash
4,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
80,2%
Smallcap
12,0%
Largecap
2,2%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Elis SAFR0012435121 | 1.047.678€ | 1,95% |
Arcadis NVNL0006237562 | 978.716€ | 1,82% |
Aalberts NVNL0000852564 | 922.296€ | 1,71% |
Sopra Steria Group SAFR0000050809 | 904.813€ | 1,68% |
Koninklijke Vopak NVNL0009432491 | 867.339€ | 1,61% |
Euronext NVNL0006294274 | 834.342€ | 1,55% |
Avolta AGCH0023405456 | 825.456€ | 1,53% |
Accelleron Industries AG Ordinary SharesCH1169360919 | 814.848€ | 1,52% |
DKSH Holding LtdCH0126673539 | 818.401€ | 1,52% |
Rexel SAFR0010451203 | 809.000€ | 1,50% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.