Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged Euro Accumulation N Units

HEDGED EURO ACCUMULA | IE00BH3WKV28

MUZINICH & CO LIMITED

€101,67
-0,93% 1M
-1,80% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
HEDGED EURO ACCUMULA
IE00BH3WKV28
142,37M€1,00%10,00%1,02%1,00M€0,23%
HEDGED EURO ACCUMULA
IE00BF8H6M17
58,26M€1,50%10,00%1,52%1.000,00€-0,22%
HEDGED USD ACCUMULAT
IE00BF8H6P48
38,36M€1,50%10,00%1,52%0,00€-0,22%
HEDGED USD ACCUMULAT
IE00BH3WKX42
34,53M€1,00%10,00%1,02%0,00€0,22%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged Euro Accumulation N Units

Objetivo de inversión El subfondo trata de conseguir una rentabilidad absoluta atractiva con una volatilidad inferior a la del mercado en un ciclo de mercado completo. Política de inversión La estrategia Muzinich LongShortCreditYield invierte directa e indirectamente mediante instrumentos financieros derivados en valores de deuda corporativa de alta rentabilidad (bonos) emitidos principalmente, aunque no de forma exclusiva, en EE. UU. por emisores estadounidenses y globales, especialmente con calificación B3/B o superior. La estrategia hace hincapié en las rentabilidades absolutas y el control del riesgo aplicando medidas tales como diversificación de sectores y emisores, limitaciones de posición, posiciones de vencimientos cortos y toma de posiciones cortas sintéticas oportunistas a través de instrumentos financieros derivados, en un rango de entre el 10% y el 30% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Muzinich LongShortCreditYield Fund

Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda

Comisiones Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged Euro Accumulation N Units

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,02%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Long/Short Deuda

Ver más fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,10% -1,63% -0,53%
1 año -1,65% -1,48% -1,43%
3 años 0,70% 0,23% -1,79%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20151,17% - - 0,22%0,22%
20162,40%1,02%0,50%0,71%0,16%
20170,34%-0,02%0,20%0,30%-0,15%
2018 - -0,64%-0,46%0,37% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 17, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 17, 2018
Informe semestral (May 31, 2018) Nov 17, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 17, 2018
Informe anual (Nov 30, 2017) Nov 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,691,04
Beta0,230,08
Information Ratio0,47-0,14
R-Squared40,112,94
Sharpe Ratio-1,381,25
Standard Deviation0,850,93
Tracking Error1,861,96
Treynor Ratio-4,9814,07

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).