Nomura Funds Ireland plc - American Century Emerging Markets Equity Fund Class F USD
177,90$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
248,7M€
Patrimonio de la clase
182,0M€
Fecha de inicio
13/11/2017
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,640%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Nomura Funds Ireland plc - American Century Emerging Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BHHFL473 | 167,78€ | 18,53% | 10.000.000€ | 0,450% | |||
| IE00BHHFL366 | 177,90$ | 18,51% | — | 0,450% | |||
| IE00BHHFL929 | 175,57$ | 18,27% | — | 0,650% | |||
| IE00BHHFL697 | 172,77$ | 17,95% | — | 0,850% | |||
| IE00BHHFL036 | 163,89$ | 17,04% | — | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BHHFL366
Clases disponibles
2026+13,50%
5 años+3,98%
Riesgo6 / 7
Gastos0,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Nomura Funds Ireland plc - American Century Emerging Markets Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
33,02%
Volatilidad
10,88%
Máxima caída
-28,40%
Alpha
0,64
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-2,93
R Cuadrado
91,19
Tracking Error
3,94
Correlación
95,49
Ratio de Información
1,45
Rentabilidad anualizada
18,51%
Volatilidad
16,75%
Máxima caída
-30,50%
Alpha
1,43
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
92,23
Tracking Error
3,98
Correlación
96,04
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
3,98%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,46
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,89
Tracking Error
4,66
Correlación
95,86
Ratio de Información
-0,57
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,8%
Servicios Financieros
23,7%
Servicios de Comunicación
12,2%
Consumo Cíclico
9,6%
Industriales
5,3%
Materiales Básicos
3,3%
Inmobiliario
2,5%
Energía
2,3%
Salud
2,2%
Consumo Defensivo
1,2%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
Mercado Emergente
53,5%
País Desarrollado
44,3%
Asia Desarrollada
39,9%
Asia Emergente
34,1%
Iberoamérica
11,1%
Oriente Medio
4,2%
África
3,7%
Europa Emergente
2,7%
Zona Euro
1,5%
Estados Unidos
0,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,8%
Cash
2,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,5%
Largecap
31,2%
Mediumcap
4,6%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 28.168.394$ | 9,52% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 21.147.898$ | 7,15% |
Tencent Holdings Ltd | 18.053.524$ | 6,10% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 13.055.565$ | 4,41% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 10.908.318$ | 3,69% |
Unimicron Technology CorpTW0003037008 | 5.836.778$ | 1,97% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 5.249.931$ | 1,77% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 4.888.382$ | 1,65% |
HDFC Bank Ltd ADR | 4.838.006$ | 1,63% |
OTP Bank PLCHU0000061726 | 4.708.247$ | 1,59% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.