Muzinich European Credit Alpha Fund

IE00BHTCZP54 · Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Income NG Units
97,92
YTD
-11,44%
Rentabilidad en el año
3A
0,53%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
97,92
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,53%
Comisiones:
0,650%
ISIN:
IE00BHTCZP54
Clases disponibles:
Ver 2 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,550%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The Fund seeks to generate consistent attractive returns on a risk-adjusted basis over a three to five year period. The Investment Manager seeks to meet its objective by investing primarily, either directly or indirectly through the use of FDI, in high yield corporate debt securities (including notes, such as floating rate short-term and medium-term notes, Contingent Convertible Securities and bonds) issued primarily by European issuers, or by companies that carry out a substantial proportion of their activities in Europe but whose issues may be in non-European currencies.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
304,2M
Patrimonio de la clase
62,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
1,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
Factsheet
AnnualReport
SemiannualReport
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Muzinich European Credit Alpha Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,98%
Volatilidad
3,65%
Máxima caída
-6,72%
Alpha
0,47
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-1,44
R Cuadrado
99,24
Tracking Error
0,90
Correlación
99,62
Ratio de Información
1,90
Rentabilidad anualizada
0,53%
Volatilidad
8,04%
Máxima caída
-11,17%
Alpha
2,52
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
98,55
Tracking Error
2,33
Correlación
99,27
Ratio de Información
1,01
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
81,6%
Cash
14,5%
Convertible
3,5%
Acciones
0,3%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Slox0xg2 Trs Eur R V 03meurib Slox0xg2_int Iboxxtrs
10.000.0002,97%
Sl821s15 Trs Eur R V 03mlibor Sl821s15_int Iboxxtrs
10.000.0002,97%
187963869 Trs Gbp R F 6.75000 Trs Arqiva Broadc Finance Pl
5.165.4831,53%
Altice France S.A 5.125%
4.899.6971,46%
197479736 Trs Eur R F 3.62500 Trs Lincoln Financing Sarl
4.674.6171,39%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.75%XS1327504087
4.382.3981,30%
RCS & RDS SA 3.25%XS2107452620
4.334.5011,29%
Softbank Group Corp. 2.875%XS2361254597
4.209.9331,25%
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 2%XS2090816526
4.023.7681,20%
Verisure Holding AB (publ) 3.25%XS2289588837
4.042.9941,20%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.