Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR D Ac

11,88
Fecha de valor liquidativo: 2/21/2024
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Información

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Benchmark
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
330,6M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
Rulebook
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Euro High Yield Bond Fund
IE00BJRHVJ28
Clases disponibles
2024+0,95%
Riesgo4 / 7
Gastos1,100%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Euro High Yield Bond Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,92%
Volatilidad
4,64%
Máxima caída
-0,95%
Alpha
-0,52
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
1,45
R Cuadrado
93,39
Tracking Error
1,35
Correlación
96,64
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
1,81%
Volatilidad
8,09%
Máxima caída
-14,99%
Alpha
0,77
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
97,27
Tracking Error
1,37
Correlación
98,63
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
114,9%
Convertible
4,5%
Acciones preferentes
0,4%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-19,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Schatz Future Mar 24DE000C7X7UM4
88.432.35031,98%
Euro Bobl Future Mar 24DE000C7X7UL6
17.772.7206,43%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E022
10.838.6733,92%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E014
4.877.6591,76%
Cellnex Finance Company S.A.U. 2.25%XS2465792294
3.749.1481,36%
Dufry One B.V. 3.375%XS2333564503
3.705.1121,34%
Motion Finco S A R L 7.375%XS2623257503
3.551.0651,28%
Lorca Telcom Rgss 4.0000% 09-18-27
3.552.3641,28%
Forvia SE. 2.375%XS2081474046
3.481.9621,26%
Arena Luxembourg Finance S.a r.l. 1.875%XS2111944133
3.149.6821,14%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.