Mediolanum Best Brands European Small CAP Equity Fund LA
5,94€
¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
397,6M€
Patrimonio de la clase
397,6M€
Fecha de inicio
10/05/2019
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
3,080%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mediolanum Best Brands European Small CAP Equity Fund
Mediolanum Best Brands European Small CAP Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJYLJG06 | 5,94€ | 4,01% | 0€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJYLJG06
Clase única
2025+9,57%
5 años+5,20%
Riesgo4 / 7
Gastos3,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mediolanum Best Brands European Small CAP Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,54%
Volatilidad
11,31%
Máxima caída
-4,30%
Alpha
-7,28
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
93,00
Tracking Error
3,02
Correlación
96,44
Ratio de Información
-2,68
Rentabilidad anualizada
4,01%
Volatilidad
16,44%
Máxima caída
-18,86%
Alpha
-5,58
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
96,41
Tracking Error
3,20
Correlación
98,19
Ratio de Información
-1,90
Rentabilidad anualizada
5,20%
Volatilidad
16,18%
Máxima caída
-36,55%
Alpha
-4,86
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
94,65
Tracking Error
3,74
Correlación
97,29
Ratio de Información
-1,42
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
29,1%
Servicios Financieros
14,7%
Consumo Cíclico
12,9%
Salud
11,2%
Inmobiliario
6,3%
Tecnología
5,8%
Servicios de Comunicación
4,9%
Consumo Defensivo
4,0%
Materiales Básicos
3,9%
Energía
3,7%
Servicios Públicos
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
97,9%
Zona Euro
52,1%
Reino Unido
25,6%
Europa (ex-Zona Euro)
18,0%
Estados Unidos
1,6%
Mercado Emergente
0,8%
Europa Emergente
0,5%
Oriente Medio
0,4%
Asia Emergente
0,1%
África
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Japón
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,8%
Otros activos
0,9%
Bonos
0,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
65,5%
Smallcap
22,5%
Largecap
6,9%
Giantcap
2,0%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Oddo BHF Avenir Europe CM-EURFR0014000DI1 | 76.580.147€ | 18,40% |
Eleva UCITS Eleva Ldrs SMCapEurpH1EURaccLU1920214647 | 62.683.872€ | 15,06% |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETFIE00BKX55Q28 | 33.792.828€ | 8,12% |
iShares EURO STOXX Mid ETF EUR DistIE00B02KXL92 | 31.337.654€ | 7,53% |
FTSE 250 Index Future Dec 24 | 8.756.452€ | 2,10% |
Stoxx Europe Mid 200 Future Dec 24DE000F0RRHE8 | 4.697.280€ | 1,13% |
Intermediate Capital Group PLCGB00BYT1DJ19 | 3.851.328€ | 0,93% |
Jet2 PLC Ordinary SharesGB00B1722W11 | 3.877.542€ | 0,93% |
Marks & Spencer Group PLCGB0031274896 | 3.643.712€ | 0,88% |
BPER Banca SpAIT0000066123 | 3.510.250€ | 0,84% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.