Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund B EUR Acc

114,76
Fecha de valor liquidativo: 12/9/2024

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

¿Dónde contratar este fondo?

Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.

Puedes contratar otras clases de este fondo en MAPFRE Inversión

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.061,3M
Patrimonio de la clase
51,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,510%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund
IE00BK1KGS86
Clases disponibles
2024+7,80%
5 años+2,71%
Riesgo4 / 7
Gastos0,510%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,14%
Volatilidad
4,87%
Máxima caída
-1,02%
Alpha
0,16
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
1,55
R Cuadrado
49,53
Tracking Error
1,64
Correlación
70,37
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
1,10%
Volatilidad
8,44%
Máxima caída
-18,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,71%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
0,0%

Exposición regional

Reino Unido
0,0%
País Desarrollado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
81,0%
Cash
11,2%
Convertible
6,0%
Acciones preferentes
1,7%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
0,0%
Largecap
0,0%
Giantcap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Algebris Financial Credit M EUR AccIE00B7GPH391
73.543.0507,18%
Lloyds Banking Group PLC 2.707%XS2265524640
24.589.0372,40%
UniCredit S.p.A. 5.459%XS2196325331
20.406.5701,99%
Commerzbank AG 4.875%DE000CZ45YE5
20.223.0351,97%
AIB Group PLC 2.875%XS2230399441
19.727.0001,93%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.104%XS2206805769
19.237.8551,88%
NatWest Group PLC 7.416%XS2563349765
18.626.8441,82%
Caixabank S.A. 6.875%XS2579488201
18.272.5331,78%
Credit Agricole AssurancesFR0013523602
18.146.0001,77%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%XS2185883100
16.876.2671,65%
Datos a

Comparar con otros fondos


Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.