Baillie Gifford Worldwide Global Durable Growth Fund Class B USD Inc
15,12$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11,8M€
Patrimonio de la clase
8,5M€
Fecha de inicio
17/07/2019
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,660%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Baillie Gifford Worldwide Global Durable Growth Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF6NPR96 | 17,39$ | 7,28% | — | 0,500% | |||
| IE00BK8PGF30 | 15,12$ | 7,26% | — | 0,500% | |||
| IE00BKLC2W09 | 16,65€ | 6,92% | 1.000.000€ | 0,500% | |||
| IE00BK8PGD16 | 14,47€ | 6,90% | 1.000.000€ | 0,500% | |||
| IE00BN15WV93 | 13,58CHF | 6,83% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BK8PGF30
Clases disponibles
2026+1,11%
5 años+7,23%
Riesgo5 / 7
Gastos0,660%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Baillie Gifford Worldwide Global Durable Growth Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,20%
Volatilidad
15,97%
Máxima caída
-12,98%
Alpha
-7,72
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
45,92
Tracking Error
7,28
Correlación
67,76
Ratio de Información
-2,00
Rentabilidad anualizada
7,26%
Volatilidad
15,20%
Máxima caída
-17,34%
Alpha
-5,19
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
73,51
Tracking Error
6,00
Correlación
85,74
Ratio de Información
-1,52
Rentabilidad anualizada
7,23%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,39
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
80,56
Tracking Error
6,13
Correlación
89,76
Ratio de Información
-0,84
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,4%
Servicios Financieros
19,2%
Consumo Defensivo
14,8%
Industriales
14,8%
Consumo Cíclico
10,6%
Salud
7,6%
Servicios de Comunicación
3,4%
Materiales Básicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
89,7%
Estados Unidos
45,0%
Europa (ex-Zona Euro)
14,3%
Zona Euro
14,1%
Mercado Emergente
9,2%
Asia Desarrollada
7,6%
Asia Emergente
5,9%
Reino Unido
5,1%
Iberoamérica
2,2%
Japón
2,0%
Australasia
1,7%
África
1,1%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Otros activos
0,8%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,2%
Giantcap
35,1%
Mediumcap
16,3%
Smallcap
4,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 588.037$ | 4,20% |
Microsoft Corp | 572.855$ | 4,09% |
Apple Inc | 568.516$ | 4,06% |
Procter & Gamble Co | 429.583$ | 3,07% |
CME Group Inc Class A | 415.948$ | 2,97% |
Coca-Cola Co | 397.704$ | 2,84% |
Atlas Copco AB Class ASE0017486889 | 387.451$ | 2,77% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 356.671$ | 2,55% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 344.692$ | 2,46% |
Analog Devices Inc | 342.423$ | 2,45% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.