Lazard Scandinavian High Quality Bond Fund

IE00BKC5YC20 · Lazard Scandinavian High Quality Bond Fund BP Acc EUR
88,63
2023 €
1,74%
Rentabilidad en el año
3A €
-4,08%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
88,63
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-4,08%
Comisión (máxima):
0,750%
Categoría:
ISIN:
IE00BKC5YC20
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
0,840%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The Fund is a diversified bond portfolio and invests in all bond segments. The investment universe comprises Scandinavian issuers issuing in local or hard currency and global issuers issuing in Scandinavian local currencies. The strategy combines a bottom-up fundamental analysis and security selection with a top-down asset allocation. An in-depth security analysis based on quantitative and qualitative factors seeks to identify investment opportunities. The fund aims to produce attractive medium-term to long-term investment returns while maintaining a very high credit rating profile.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
307,7M
Patrimonio de la clase
2,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Prospectus
AnnualReport
Rulebook
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Lazard Scandinavian High Quality Bond Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,29%
Volatilidad
7,78%
Máxima caída
-13,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-4,08%
Volatilidad
4,91%
Máxima caída
-17,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,1%
Cash
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nykredit Realkredit A/S 4%DK0009537417
17.346.3166,00%
Nykredit Realkredit A/S 5%DK0009539116
15.225.1665,27%
Nykredit Realkredit A/S 3.5%DK0009537094
13.015.5994,50%
Jyske Realkredit A/S 1%DK0009397069
11.241.9123,89%
Jyske Realkredit A/S 1.5%DK0009393746
10.509.5183,63%
Norway (Kingdom Of) 1.5%NO0010757925
10.347.0853,58%
Norway (Kingdom Of) 3%NO0010705536
10.161.4423,51%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.5%DK0002040567
9.929.5083,43%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%DK0002047307
9.055.5493,13%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%DK0002047224
7.726.9472,67%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.