Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund
IE00BKLC3S38 · Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund Class EUR I2 Accumulating
99,95€
2023 €
1,97%
3A €Rentabilidad en el año
0,38%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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99,95€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
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Comisión (máxima):
0,190%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
IE00BKLC3S38
Clases disponibles:
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BH453T94 | 110,62$ | 3,42% | — | — | |||
| IE00BL1GVV11 | 98,09CHF | 3,22% | — | 0,680% | |||
| IE00BH453S87 | 102,21€ | 0,54% | — | — | |||
| IE00BHR3GK28 | 101,55€ | 0,44% | 2.500.000€ | 0,090% | |||
| IE00BKLC3S38 | 99,95€ | 0,38% | 2.500.000€ | 0,190% | |||
| IE00BFZMJT78 | 101,15€ | 0,34% | 2.500.000€ | 0,190% | |||
| IE00BFZMJS61 | 96,40€ | 0,34% | 2.500.000€ | 0,190% | |||
| IE00BL1GVT98 | 99,37€ | 0,24% | — | 0,680% | |||
| IE00BNG2T811 | 95,85€ | — | 1.000€ | 0,380% | |||
| IE000WMR7CB5 | 99,14$ | — | — | 0,190% | |||
| IE000BN78WH6 | 98,71CHF | — | — | 0,180% | |||
| IE000XRSHD49 | 94,72€ | — | — | 0,380% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,250%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
2.500.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
The fund seeks to achieve an attractive level of outperformance over the Euro cash return over a period of 1 year irrespective of the market environment by taking exposure to a diversified mix of short-term Euro-denominated fixed and floating rate debt securities. The Manager and the Sub-Investment Manager will aim to achieve the Portfolio’s investment objective through a disciplined investment process investing in Euro-denominated bonds across a variety of sectors and maturities utilising, a combination of top-down and bottom-up strategies to identify multiple sources of value, as described below. Top down strategies focus on macroeconomic considerations, country and sector analysis. Bottom up strategies evaluate the characteristics of individual instruments or issuers.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 0-1 AAA Euro Govt TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
877,0M€
Patrimonio de la clase
80,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,41%
Volatilidad
5,30%
Máxima caída
-4,80%
Alpha
2,68
Beta
1,43
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
48,79
Tracking Error
3,86
Correlación
69,85
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
0,38%
Volatilidad
3,39%
Máxima caída
-8,13%
Alpha
2,32
Beta
1,43
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
47,44
Tracking Error
2,53
Correlación
68,87
Ratio de Información
0,69
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,1%
Cash
4,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Mylan II B.V.XS1492457665 | 14.601.300€ | 1,97% |
Intesa Sanpaolo S.p.A.XS2179037697 | 13.975.079€ | 1,89% |
Dutch Property Finance 2021-2 BvXS2384171638 | 12.763.937€ | 1,73% |
Miravet S.A.R.L.XS2076149397 | 11.460.730€ | 1,55% |
Morgan StanleyXS1603892149 | 10.655.130€ | 1,44% |
Goldman Sachs Group, Inc.XS1614198262 | 10.539.396€ | 1,43% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.