Pacific North of South EM All Cap Equity I EUR Accumulating
16,30€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.176,8M€
Patrimonio de la clase
261,9M€
Fecha de inicio
4/08/2021
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Pacific North of South EM All Cap Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BM8QS764 |  | 16,30€ | 21,94% | 1.000.000€ | 0,750% | ||
| IE000K2JTEV0 | 17,64€ | 21,34% | 0€ | 0,020% | |||
| IE000D5Y8NQ2 | | 16,45€ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BM8QS764
Clases disponibles
2026+11,99%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Pacific North of South EM All Cap Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
37,33%
Volatilidad
16,47%
Máxima caída
-9,37%
Alpha
3,79
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
2,00
R Cuadrado
85,36
Tracking Error
4,88
Correlación
92,39
Ratio de Información
2,09
Rentabilidad anualizada
21,94%
Volatilidad
12,93%
Máxima caída
-9,37%
Alpha
6,69
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,47
R Cuadrado
84,05
Tracking Error
5,33
Correlación
91,68
Ratio de Información
1,34
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
31,7%
Consumo Cíclico
19,3%
Servicios Financieros
18,7%
Industriales
8,4%
Consumo Defensivo
5,3%
Materiales Básicos
4,7%
Servicios de Comunicación
4,5%
Inmobiliario
2,7%
Energía
1,9%
Salud
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
52,7%
Mercado Emergente
45,6%
Asia Desarrollada
40,3%
Asia Emergente
32,5%
Iberoamérica
6,1%
África
5,5%
Oriente Medio
4,0%
Canadá
3,8%
Zona Euro
2,8%
Estados Unidos
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,8%
Europa Emergente
0,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,3%
Cash
1,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,2%
Largecap
28,2%
Mediumcap
19,2%
Smallcap
4,2%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 193.569.269€ | 5,16% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 181.902.117€ | 4,85% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 147.360.699€ | 3,93% |
SK SquareKR7402340004 | 144.570.997€ | 3,85% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 129.988.853€ | 3,47% |
MediaTek IncTW0002454006 | 125.555.981€ | 3,35% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 115.245.905€ | 3,07% |
ICICI Bank Ltd ADR | 114.615.575€ | 3,06% |
Kia CorpKR7000270009 | 80.806.344€ | 2,15% |
Naspers Ltd Class NZAE000351946 | 76.659.691€ | 2,04% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.