UBS MSCI World ex USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD acc
23,57$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Wrld exUSA ClmtParis AlgdPAB NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
39,5M€
Patrimonio de la clase
39,5M€
Fecha de inicio
11/03/2021
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI World ex USA Climate Paris Algnd UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BN4Q0370 |   | 23,57$ | 15,13% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BN4Q0370
Clase única
2026-1,97%
5 años+10,56%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI World ex USA Climate Paris Algnd UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,46%
Volatilidad
19,31%
Máxima caída
-16,53%
Alpha
15,54
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
26,80
Tracking Error
8,13
Correlación
51,77
Ratio de Información
1,02
Rentabilidad anualizada
15,13%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,92
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
80,52
Tracking Error
5,05
Correlación
89,73
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
10,56%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,0%
Industriales
22,0%
Tecnología
11,7%
Salud
11,5%
Consumo Cíclico
5,5%
Materiales Básicos
5,5%
Inmobiliario
5,3%
Consumo Defensivo
3,8%
Servicios de Comunicación
3,5%
Servicios Públicos
3,2%
Energía
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
27,4%
Japón
19,3%
Europa (ex-Zona Euro)
18,2%
Canadá
13,3%
Reino Unido
10,2%
Australasia
5,4%
Asia Desarrollada
3,3%
Estados Unidos
1,0%
Oriente Medio
0,8%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Otros activos
0,4%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,2%
Largecap
38,4%
Mediumcap
15,2%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.317.478$ | 2,93% |
ABB LtdCH0012221716 | 736.133$ | 1,64% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 653.054$ | 1,45% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 644.362$ | 1,43% |
Royal Bank of Canada | 619.174$ | 1,38% |
Roche Holding AG Ordinary Shares newCH1499059983 | 608.934$ | 1,35% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 604.985$ | 1,34% |
Swiss Prime Site AGCH0008038389 | 543.634$ | 1,21% |
Kubota CorpJP3266400005 | 499.308$ | 1,11% |
East Japan Railway CoJP3783600004 | 499.937$ | 1,11% |
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