Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist
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Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3N9N839 | 29,87£ | 9,15% | 1.000.000€ | 1,250% | |||
| IE00B3LGFL36 | 38,99$ | 9,15% | 1.000.000€ | 1,250% | |||
| IE00B65LCL41 | 35,69€ | 9,15% | 1.000.000€ | 1,250% | |||
| IE00BZ4TPJ17 | 13,95£ | 8,66% | 5.000€ | 1,000% | |||
| IE00BKRCMJ13 | 22,15£ | 8,65% | 5.000€ | 1,000% | |||
| IE00BZ4TP024 | 16,67€ | 8,65% | 5.000€ | 1,000% | |||
| IE00BZ4TQB06 | 18,21$ | 8,65% | 5.000€ | 1,000% | |||
| IE00BKRCMK28 | 28,91$ | 8,65% | 5.000€ | 1,000% | |||
| IE00BFTW8Z27 | 26,47€ | 8,65% | 5.000€ | 1,000% | |||
| IE00BNG8TV26 | 16,20£ | 7,95% | — | 1,750% | |||
| IE00BNCB5M86 |  | 19,36€ | 7,94% | 5.000€ | 1,750% | ||
| IE00B62YPS47 | 27,36£ | 7,78% | 5.000€ | 1,950% | |||
| IE00B670FC16 | 35,70$ | 7,77% | 5.000€ | 1,950% | |||
| IE00B68FF474 |  | 32,68€ | 7,77% | 5.000€ | 1,950% | ||
| IE00BNG8TT04 | | 21,14$ | 5,43% | 5.000€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Frontier Markets NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
614,7M€
Patrimonio de la clase
57,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
2,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3N9N839 | 29,87£ | 9,15% | 1.000.000€ | 1,250% | |||
| IE00B3LGFL36 | 38,99$ | 9,15% | 1.000.000€ | 1,250% | |||
| IE00B65LCL41 | 35,69€ | 9,15% | 1.000.000€ | 1,250% | |||
| IE00BZ4TPJ17 | 13,95£ | 8,66% | 5.000€ | 1,000% | |||
| IE00BKRCMJ13 | 22,15£ | 8,65% | 5.000€ | 1,000% | |||
| IE00BZ4TP024 | 16,67€ | 8,65% | 5.000€ | 1,000% | |||
| IE00BZ4TQB06 | 18,21$ | 8,65% | 5.000€ | 1,000% | |||
| IE00BKRCMK28 | 28,91$ | 8,65% | 5.000€ | 1,000% | |||
| IE00BFTW8Z27 | 26,47€ | 8,65% | 5.000€ | 1,000% | |||
| IE00BNG8TV26 | 16,20£ | 7,95% | — | 1,750% | |||
| IE00BNCB5M86 | | 19,36€ | 7,94% | 5.000€ | 1,750% | ||
| IE00B62YPS47 | 27,36£ | 7,78% | 5.000€ | 1,950% | |||
| IE00B670FC16 | 35,70$ | 7,77% | 5.000€ | 1,950% | |||
| IE00B68FF474 | | 32,68€ | 7,77% | 5.000€ | 1,950% | ||
| IE00BNG8TT04 | | 21,14$ | 5,43% | 5.000€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BNCB5M86
Clases disponibles
2024+14,88%
5 años+11,13%
Riesgo6 / 7
Gastos2,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,97%
Volatilidad
10,94%
Máxima caída
-5,82%
Alpha
17,90
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
59,50
Tracking Error
9,75
Correlación
77,14
Ratio de Información
2,70
Rentabilidad anualizada
7,94%
Volatilidad
12,61%
Máxima caída
-16,59%
Alpha
1,82
Beta
1,48
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
84,28
Tracking Error
13,86
Correlación
91,80
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
11,13%
Volatilidad
22,72%
Máxima caída
-40,17%
Alpha
1,42
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
82,16
Tracking Error
11,23
Correlación
90,64
Ratio de Información
0,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
31,4%
Energía
17,2%
Tecnología
14,4%
Consumo Cíclico
12,2%
Industriales
8,1%
Materiales Básicos
4,9%
Consumo Defensivo
4,1%
Inmobiliario
3,1%
Servicios Públicos
3,0%
Salud
2,5%
Exposición regional
Mercado Emergente
68,7%
Asia Emergente
46,6%
País Desarrollado
32,1%
Oriente Medio
18,4%
Zona Euro
12,3%
Europa Emergente
7,6%
Estados Unidos
7,3%
Iberoamérica
3,0%
Reino Unido
2,8%
África
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,9%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
38,8%
Largecap
27,3%
Smallcap
23,2%
Giantcap
6,8%
Microcap
3,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
FPT CorpVN000000FPT1 | 47.852.066€ | 8,33% |
Kaspi.kz JSC ADS | 34.363.565€ | 5,98% |
Piraeus Financial Holdings SAGRS014003032 | 23.335.957€ | 4,06% |
Alpha Services and Holdings SAGRS015003007 | 21.063.848€ | 3,67% |
Phu Nhuan Jewelry JSCVN000000PNJ6 | 18.640.893€ | 3,24% |
Alkhorayef Water & Power TechnologiesSA1591410GH0 | 17.090.596€ | 2,97% |
Yellow Cake PLC Ordinary SharesJE00BF50RG45 | 16.300.612€ | 2,84% |
Mobile World Investment CorpVN000000MWG0 | 15.063.497€ | 2,62% |
Vietnam Prosperity JSC BankVN000000VPB6 | 14.993.265€ | 2,61% |
Military Commercial Joint Stock BankVN000000MBB5 | 14.071.166€ | 2,45% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.