Brandes European Value Fund

IE00BNKDZV56 · Brandes European Value Fund B EUR Acc
9,11
YTD
-10,07%
Rentabilidad en el año
3A
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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9,11
Valor liquidativo a
Comisiones:
1,500%
ISIN:
IE00BNKDZV56
Clases disponibles:
Ver 11 más
Gastos corrientes:
1,650%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
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Información

El objetivo del fondo de Renta Variable Europea es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable emitidos por emisores establecidos en Europa. Éstos deben incluir los cotizados en Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Suiza, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido . Las inversiones también se pueden hacer en valores de renta variable de emisores que se negocien en bolsas ubicadas en los mercados pequeños y emergentes de Europa, como Hungría, Polonia, Rusia y República Checa.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
369,4M
Patrimonio de la clase
1,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,750%
Gastos corrientes
1,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Brandes European Value Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,99%
Volatilidad
13,92%
Máxima caída
-12,46%
Alpha
-0,82
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
49,78
Tracking Error
10,39
Correlación
70,56
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
21,2%
Finanzas
Servicios Financieros
20,0%
Salud
Salud
14,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
11,3%
Energía
Energía
9,3%
Otros
Consumo Cíclico
6,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,7%
Materiales industriales
Industriales
3,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%
Tecnología
Tecnología
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
92,3%
Zona Euro
54,6%
Reino Unido
23,2%
Europa (ex-Zona Euro)
10,7%
Estados Unidos
3,8%
Europa Emergente
3,2%
Mercado Emergente
3,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,5%
Cash
4,0%
Acciones preferentes
0,4%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
28,8%
Largecap
28,2%
Smallcap
16,6%
Giantcap
16,3%
Microcap
4,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Grifols SA Participating PreferredES0171996095
12.645.8233,13%
GSK PLCGB0009252882
11.330.8732,80%
Novartis AGCH0012005267
10.237.3832,53%
UBS Group AGCH0244767585
9.859.7062,44%
Orange SAFR0000133308
9.710.9242,40%
Sanofi SAFR0000120578
9.478.2532,34%
Credit Suisse Group AGCH0012138530
9.468.4192,34%
Henkel AG & Co KGaADE0006048408
9.186.3162,27%
BNPP Insticash EUR 1D I CapLU0094219127
9.008.8532,23%
Publicis Groupe SAFR0000130577
8.884.9582,20%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Mar
Mar Barrero Muñoz Asesora
82 opiniones
Publicado hace 4 meses
Invertir en calidad

Esperamos que las economías europeas se reactiven después del parón provocado por la nueva variante del coronavirus. Dentro de ese universo de inversión, me gusta especialmente como lo está haciendo y el valor ...

Review profesional
Publicado hace 10 meses
Histórico decente pero con necesidad de complementariedad

Fondo interesante para sobreponderar Europa en nuestra cartera, pero nunca superando cierto porcentaje (desde luego no reubicar aquí el 100% del capital), acompáñese de un experto si desea encajarlo en su portf ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.