RF Otros

GAM Star MBS Total Return

GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional GBP Accumulation | IE00BP3RNF82

GAM Fund Management Limited

19 Jul, 2018
11,24
-0,11%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional USD Income (IE00BP3RN811)15,97M USD10,61 USD1,30%1,48%10.000 USD
GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional GBP Accumulation (IE00BP3RNF82)76,51M GBP11,24 GBP0,80%1,36%20.000.000 GBP
GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional USD Accumulation (IE00BP3RN928)296,09M USD11,53 USD0,80%1,40%20.000.000 USD
GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Ordinary Hedged EUR Accumulation (IE00BQZHS253)25,55M EUR10,60 EUR1,30%1,96%10.000 EUR
GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class USD Accumulation (IE00BNQ4LN68)135,92M USD11,22 USD1,30%2,04%10.000 USD

Estrategia GAM Star MBS Total Return

The Fund’s primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a diversified portfolio of mortgage-backed debt securities. The Fund may also invest to a lesser extent in asset-backed debt securities as well as debt securities issued by corporations and governments. Such debt securities may pay fixed, floating and inverse floating rates of interest and may include zero coupon obligations. The above referenced debt securities will primarily be issued by US issuers and listed or traded on Recognised Markets in the US.


Información sobre el fondo de inversión GAM Star MBS Total Return

Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo GAM Star MBS Total Return, con ISIN IE00BP3RNF82, de la gestora GAM Fund Management Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,81% del patrimonio total, que asciende a 1.433.868.680 GBP a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones GAM Star MBS Total Return

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

Tom Mansley


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Rentabilidad GAM Star MBS Total Return

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,48%
20159,11%8,32%3,38%-3,30%0,76%
2016-10,42%-7,72%-3,23%-2,27%2,64%
2017-0,29%1,33%-1,63%0,42%-0,39%
20181,46%-0,50%

Rendimiento mensual GAM Star MBS Total Return

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 20, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 22, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jul 14, 2018
Prospectus (Dec 20, 2017) Jul 13, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Mar 21, 2018
Supplement (Nov 23, 2016) Jan 24, 2017
Rulebook (Dec 22, 2015) May 05, 2018