GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional GBP Accumulation

INSTITUTIONAL | IE00BP3RNF82

GAM FUND MGMT LTD

€12,92
+1,20% 1M
+3,41% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ORDINARY
IE00BQZHS360
0,00M€1,30%10,00%1,34%0,00€-0,78%
W
IE00BD9Q7J79
0,00M€0,80%10,00%0,84%0,00€-
INSTITUTIONAL
IE00BQSBX418
0,00M€0,80%10,00%0,84%0,00€2,09%
ORDINARY
IE00BNQ4LN68
0,00M€1,30%10,00%1,34%0,00€1,63%
ORDINARY
IE00BQZHS253
0,00M€1,30%10,00%1,34%10.000,00€1,38%
INSTITUTIONAL
IE00BP3RN928
0,00M€0,80%10,00%0,84%0,00€2,26%
INSTITUTIONAL
IE00BP3RNF82
0,00M€0,80%10,00%0,84%0,00€-3,83%
INSTITUTIONAL
IE00BP3RN811
0,00M€0,80%10,00%0,84%0,00€2,25%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional GBP Accumulation

The Fund’s primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a diversified portfolio of mortgage-backed debt securities. The Fund may also invest to a lesser extent in asset-backed debt securities as well as debt securities issued by corporations and governments. Such debt securities may pay fixed, floating and inverse floating rates of interest and may include zero coupon obligations. The above referenced debt securities will primarily be issued by US issuers and listed or traded on Recognised Markets in the US.


Información sobre el fondo de inversión GAM Star MBS Total Return

Entre los fondos de la categoría RF Otros

Comisiones GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional GBP Accumulation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,04%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos0,84%

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,06% 2,60% -0,53%
1 año 4,47% 3,72% -1,55%
3 años -11,05% -3,83% 1,69%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20159,94% - - 1,37%1,37%
2016-11,03%-7,92%-2,86%-2,34%1,85%
20170,06%1,61%-1,75%0,50%-0,27%
2018 - 1,62%-0,90%0,34% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 17, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 17, 2018
Folleto (Dec 31, 2017) Nov 17, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Nov 17, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Nov 17, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Nov 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,15-2,41
Beta-0,16-0,11
Information Ratio0,51-0,39
R-Squared10,451,03
Sharpe Ratio0,85-0,44
Standard Deviation2,785,56
Tracking Error7,087,92
Treynor Ratio-14,8222,26

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).