iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Acc)
11,74€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe Enhanced Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.123,9M€
Patrimonio de la clase
2.055,1M€
Fecha de inicio
16/01/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG13YH41 |  | 7,43€ | 19,39% | — | 0,250% | ||
| IE00BQN1K901 |  1 más Más distribuidores  | 11,74€ | 19,38% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BQN1K901
Clases disponibles
2025+34,27%
5 años+15,42%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
33,30%
Volatilidad
10,00%
Máxima caída
-2,91%
Alpha
1,85
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
2,51
R Cuadrado
95,39
Tracking Error
2,30
Correlación
97,67
Ratio de Información
2,03
Rentabilidad anualizada
19,38%
Volatilidad
11,37%
Máxima caída
-8,43%
Alpha
-0,68
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
95,60
Tracking Error
2,68
Correlación
97,78
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
15,42%
Volatilidad
13,17%
Máxima caída
-16,15%
Alpha
-0,56
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
96,91
Tracking Error
2,60
Correlación
98,44
Ratio de Información
0,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,0%
Industriales
18,1%
Salud
13,7%
Consumo Defensivo
9,3%
Consumo Cíclico
8,6%
Tecnología
7,6%
Materiales Básicos
5,5%
Energía
4,4%
Servicios Públicos
4,2%
Servicios de Comunicación
3,6%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
63,3%
Reino Unido
21,1%
Europa (ex-Zona Euro)
10,6%
Estados Unidos
2,2%
Asia Desarrollada
1,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Otros activos
0,6%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,1%
Giantcap
37,5%
Mediumcap
12,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 87.640.839€ | 4,06% |
Siemens AGDE0007236101 | 78.963.557€ | 3,66% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 75.622.223€ | 3,50% |
Sanofi SAFR0000120578 | 64.015.899€ | 2,97% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 59.529.159€ | 2,76% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 49.189.136€ | 2,28% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 48.918.881€ | 2,27% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 47.949.213€ | 2,22% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 47.492.410€ | 2,20% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 46.568.788€ | 2,16% |
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