iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Acc)
11,54€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe Enhanced Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.101,2M€
Patrimonio de la clase
2.029,3M€
Fecha de inicio
16/01/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG13YH41 |  | 7,38€ | 17,00% | — | 0,250% | ||
| IE00BQN1K901 |  1 más Más distribuidores  | 11,54€ | 16,98% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BQN1K901
Clases disponibles
2025+32,04%
5 años+14,93%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
31,60%
Volatilidad
10,07%
Máxima caída
-2,91%
Alpha
2,08
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
2,29
R Cuadrado
95,52
Tracking Error
2,29
Correlación
97,74
Ratio de Información
2,04
Rentabilidad anualizada
16,98%
Volatilidad
11,65%
Máxima caída
-8,43%
Alpha
-0,78
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
95,52
Tracking Error
2,70
Correlación
97,73
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
14,93%
Volatilidad
15,73%
Máxima caída
-16,15%
Alpha
-0,48
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
97,82
Tracking Error
2,65
Correlación
98,90
Ratio de Información
0,32
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,5%
Industriales
18,4%
Salud
13,9%
Consumo Defensivo
9,5%
Consumo Cíclico
8,3%
Tecnología
7,4%
Materiales Básicos
5,5%
Energía
4,5%
Servicios Públicos
4,4%
Servicios de Comunicación
3,7%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
63,4%
Reino Unido
21,1%
Europa (ex-Zona Euro)
10,6%
Estados Unidos
2,2%
Asia Desarrollada
1,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Otros activos
0,6%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,4%
Giantcap
38,7%
Mediumcap
12,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 85.602.824€ | 4,09% |
Siemens AGDE0007236101 | 77.395.196€ | 3,69% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 75.049.257€ | 3,58% |
Sanofi SAFR0000120578 | 66.888.408€ | 3,19% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 56.514.791€ | 2,70% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 48.249.861€ | 2,30% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 47.079.073€ | 2,25% |
Vinci SAFR0000125486 | 46.609.200€ | 2,22% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 46.040.101€ | 2,20% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 45.842.154€ | 2,19% |
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