iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Acc)
12,54€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe Enhanced Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.326,1M€
Patrimonio de la clase
2.260,7M€
Fecha de inicio
16/01/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
Key Information Document (KID)
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022
1/02/2022
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG13YH41 |  | 7,93€ | 17,34% | — | 0,250% | ||
| IE00BQN1K901 |  1 más Más distribuidores  | 12,54€ | 17,33% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BQN1K901
Clases disponibles
2026+5,54%
5 años+15,22%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,34%
Volatilidad
8,95%
Máxima caída
-2,91%
Alpha
1,97
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
2,99
R Cuadrado
94,17
Tracking Error
2,31
Correlación
97,04
Ratio de Información
2,31
Rentabilidad anualizada
17,33%
Volatilidad
10,74%
Máxima caída
-8,43%
Alpha
-0,52
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
1,36
R Cuadrado
95,04
Tracking Error
2,69
Correlación
97,49
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
15,22%
Volatilidad
13,29%
Máxima caída
-16,15%
Alpha
-0,65
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
97,01
Tracking Error
2,61
Correlación
98,49
Ratio de Información
0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,0%
Industriales
18,1%
Salud
14,1%
Consumo Defensivo
9,1%
Tecnología
7,6%
Consumo Cíclico
7,3%
Materiales Básicos
6,1%
Energía
4,7%
Servicios Públicos
4,6%
Servicios de Comunicación
3,9%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
61,9%
Reino Unido
21,6%
Europa (ex-Zona Euro)
11,2%
Estados Unidos
2,4%
Asia Desarrollada
1,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Otros activos
0,5%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,7%
Giantcap
39,2%
Mediumcap
12,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 100.938.963€ | 3,94% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 97.537.930€ | 3,81% |
Siemens AGDE0007236101 | 88.121.809€ | 3,44% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 79.905.172€ | 3,12% |
Sanofi SAFR0000120578 | 66.233.015€ | 2,58% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 65.176.187€ | 2,54% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 61.877.659€ | 2,41% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 61.275.777€ | 2,39% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 60.230.729€ | 2,35% |
Vinci SAFR0000125486 | 57.856.501€ | 2,26% |
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