iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Acc)
11,33€
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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe Enhanced Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.101,2M€
Patrimonio de la clase
2.029,3M€
Fecha de inicio
16/01/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG13YH41 |  | 7,24€ | 16,35% | — | 0,250% | ||
| IE00BQN1K901 |  1 más Más distribuidores  | 11,33€ | 16,32% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BQN1K901
Clases disponibles
2025+29,59%
5 años+14,90%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
30,95%
Volatilidad
10,07%
Máxima caída
-2,91%
Alpha
2,08
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
2,29
R Cuadrado
95,52
Tracking Error
2,29
Correlación
97,74
Ratio de Información
2,04
Rentabilidad anualizada
16,32%
Volatilidad
11,65%
Máxima caída
-8,43%
Alpha
-0,78
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
95,52
Tracking Error
2,70
Correlación
97,73
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
14,90%
Volatilidad
15,73%
Máxima caída
-16,15%
Alpha
-0,48
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
97,82
Tracking Error
2,65
Correlación
98,90
Ratio de Información
0,32
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,2%
Industriales
16,7%
Salud
13,6%
Consumo Defensivo
10,3%
Consumo Cíclico
7,7%
Tecnología
7,2%
Materiales Básicos
6,0%
Energía
4,7%
Servicios Públicos
4,5%
Servicios de Comunicación
4,1%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
60,2%
Reino Unido
24,4%
Europa (ex-Zona Euro)
10,2%
Estados Unidos
2,5%
Asia Desarrollada
1,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Otros activos
0,5%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,7%
Giantcap
38,6%
Mediumcap
12,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 101.676.584€ | 4,96% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 73.414.630€ | 3,58% |
Siemens AGDE0007236101 | 71.277.458€ | 3,48% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 62.301.417€ | 3,04% |
Sanofi SAFR0000120578 | 60.976.962€ | 2,98% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 54.575.833€ | 2,66% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 47.062.516€ | 2,30% |
Nokia OyjFI0009000681 | 44.331.605€ | 2,16% |
Vinci SAFR0000125486 | 37.473.070€ | 1,83% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 37.084.076€ | 1,81% |
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