iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Acc)
12,38€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe Enhanced Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.567,7M€
Patrimonio de la clase
2.492,9M€
Fecha de inicio
16/01/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
Key Information Document (KID)
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022
1/02/2022
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG13YH41 |  | 7,83€ | 18,30% | — | 0,250% | ||
| IE00BQN1K901 |  1 más Más distribuidores  | 12,38€ | 18,28% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BQN1K901
Clases disponibles
2026+4,19%
5 años+13,66%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,21%
Volatilidad
8,80%
Máxima caída
-2,91%
Alpha
2,10
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
3,00
R Cuadrado
93,09
Tracking Error
2,40
Correlación
96,48
Ratio de Información
2,01
Rentabilidad anualizada
18,28%
Volatilidad
10,90%
Máxima caída
-8,43%
Alpha
-0,72
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
1,40
R Cuadrado
94,95
Tracking Error
2,69
Correlación
97,44
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
13,66%
Volatilidad
13,30%
Máxima caída
-16,15%
Alpha
-0,66
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
96,99
Tracking Error
2,62
Correlación
98,48
Ratio de Información
0,27
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,9%
Industriales
17,7%
Salud
13,9%
Consumo Defensivo
9,2%
Tecnología
8,0%
Consumo Cíclico
6,9%
Materiales Básicos
6,0%
Energía
5,8%
Servicios Públicos
4,8%
Servicios de Comunicación
4,1%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
62,3%
Reino Unido
21,0%
Europa (ex-Zona Euro)
12,5%
Estados Unidos
2,3%
Asia Desarrollada
1,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Otros activos
0,5%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,3%
Giantcap
40,6%
Mediumcap
12,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 95.627.389€ | 3,95% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 94.266.482€ | 3,89% |
Siemens AGDE0007236101 | 78.238.708€ | 3,23% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 72.752.976€ | 3,01% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 70.699.575€ | 2,92% |
Sanofi SAFR0000120578 | 66.051.927€ | 2,73% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 58.112.575€ | 2,40% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 57.686.299€ | 2,38% |
Nokia OyjFI0009000681 | 56.613.836€ | 2,34% |
Vinci SAFR0000125486 | 53.810.724€ | 2,22% |
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