iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Acc)
11,13€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe Enhanced Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.101,2M€
Patrimonio de la clase
2.029,3M€
Fecha de inicio
16/01/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG13YH41 |  | 7,11€ | 17,48% | — | 0,250% | ||
| IE00BQN1K901 |  1 más Más distribuidores  | 11,13€ | 17,45% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BQN1K901
Clases disponibles
2025+27,27%
5 años+17,51%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,92%
Volatilidad
10,75%
Máxima caída
-2,91%
Alpha
2,37
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,59
R Cuadrado
96,06
Tracking Error
2,29
Correlación
98,01
Ratio de Información
1,74
Rentabilidad anualizada
17,45%
Volatilidad
12,23%
Máxima caída
-8,43%
Alpha
-0,87
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
95,96
Tracking Error
2,70
Correlación
97,96
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
17,51%
Volatilidad
16,03%
Máxima caída
-16,15%
Alpha
-0,58
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
97,90
Tracking Error
2,66
Correlación
98,94
Ratio de Información
0,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,9%
Industriales
17,1%
Salud
13,5%
Consumo Defensivo
10,0%
Consumo Cíclico
7,8%
Tecnología
7,7%
Materiales Básicos
6,1%
Energía
4,5%
Servicios Públicos
4,3%
Servicios de Comunicación
4,1%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
60,5%
Reino Unido
24,0%
Europa (ex-Zona Euro)
10,2%
Estados Unidos
2,4%
Asia Desarrollada
1,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Otros activos
0,6%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,3%
Giantcap
36,8%
Mediumcap
12,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 98.222.044€ | 4,65% |
Siemens AGDE0007236101 | 81.652.649€ | 3,87% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 71.830.618€ | 3,40% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 64.424.730€ | 3,05% |
Sanofi SAFR0000120578 | 62.250.789€ | 2,95% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 56.083.048€ | 2,66% |
Nokia OyjFI0009000681 | 50.387.888€ | 2,39% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 46.941.319€ | 2,22% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 37.944.088€ | 1,80% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 38.054.692€ | 1,80% |
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