iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Acc)
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iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG13YH41 | 5,75€ | 8,93% | — | 0,250% | |||
| IE00BQN1K901 |   | 8,40€ | 8,91% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Enhanced Value NR EUR
Fondo indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.495,1M€
Patrimonio de la clase
1.455,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG13YH41 | 5,75€ | 8,93% | — | 0,250% | |||
| IE00BQN1K901 | | 8,40€ | 8,91% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BQN1K901
Clases disponibles
2024+5,59%
5 años+7,04%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,71%
Volatilidad
12,69%
Máxima caída
-8,43%
Alpha
-4,36
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
88,04
Tracking Error
4,61
Correlación
93,83
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
8,91%
Volatilidad
14,62%
Máxima caída
-16,15%
Alpha
-0,19
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
81,68
Tracking Error
6,26
Correlación
90,38
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
7,04%
Volatilidad
19,93%
Máxima caída
-29,92%
Alpha
-2,31
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
90,12
Tracking Error
6,90
Correlación
94,93
Ratio de Información
-0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,2%
Industriales
15,5%
Salud
14,7%
Consumo Cíclico
11,9%
Consumo Defensivo
10,1%
Materiales Básicos
7,3%
Tecnología
6,6%
Energía
6,4%
Servicios Públicos
3,7%
Servicios de Comunicación
3,0%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
60,6%
Reino Unido
24,7%
Europa (ex-Zona Euro)
12,4%
Estados Unidos
1,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
55,5%
Giantcap
29,3%
Mediumcap
13,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 65.493.544€ | 4,58% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 56.113.621€ | 3,92% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 55.317.664€ | 3,87% |
Sanofi SAFR0000120578 | 53.003.199€ | 3,71% |
Siemens AGDE0007236101 | 46.069.815€ | 3,22% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 34.998.858€ | 2,45% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 33.231.756€ | 2,32% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 32.594.119€ | 2,28% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 29.341.348€ | 2,05% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 26.616.559€ | 1,86% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.