iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Acc)
10,73€
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iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG13YH41 | 6,86€ | 16,39% | — | 0,250% | |||
| IE00BQN1K901 |   | 10,73€ | 16,36% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Enhanced Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.021,6M€
Patrimonio de la clase
1.963,1M€
Fecha de inicio
16/01/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG13YH41 | 6,86€ | 16,39% | — | 0,250% | |||
| IE00BQN1K901 | | 10,73€ | 16,36% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BQN1K901
Clases disponibles
2025+22,72%
5 años+16,18%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,20%
Volatilidad
10,77%
Máxima caída
-2,91%
Alpha
2,84
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,56
R Cuadrado
96,48
Tracking Error
2,18
Correlación
98,23
Ratio de Información
2,04
Rentabilidad anualizada
16,36%
Volatilidad
13,03%
Máxima caída
-8,43%
Alpha
-0,48
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
96,42
Tracking Error
2,69
Correlación
98,19
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
16,18%
Volatilidad
16,10%
Máxima caída
-16,15%
Alpha
-0,13
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
97,77
Tracking Error
2,69
Correlación
98,88
Ratio de Información
0,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,9%
Industriales
17,4%
Salud
13,7%
Consumo Defensivo
10,7%
Consumo Cíclico
8,0%
Tecnología
6,5%
Materiales Básicos
5,8%
Energía
4,5%
Servicios de Comunicación
4,3%
Servicios Públicos
3,9%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Zona Euro
60,4%
Reino Unido
23,9%
Europa (ex-Zona Euro)
10,3%
Estados Unidos
2,4%
Asia Desarrollada
1,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Otros activos
0,6%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,6%
Giantcap
37,8%
Mediumcap
11,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 104.909.456€ | 5,17% |
Siemens AGDE0007236101 | 76.903.609€ | 3,79% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 75.110.809€ | 3,70% |
Sanofi SAFR0000120578 | 61.517.152€ | 3,03% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 58.657.544€ | 2,89% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 51.602.177€ | 2,54% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 40.250.727€ | 1,98% |
Vinci SAFR0000125486 | 37.659.907€ | 1,85% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 35.728.005€ | 1,76% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 35.781.218€ | 1,76% |
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