RF Asia

Nomura Fds Asia Investment Grade Bond Fd

Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class I USD | IE00BSJCGH15

Nomura Asset Management U.K. Limited

23 Feb, 2018
108,69
0,33%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class I USD (IE00BSJCGH15)13,19M USD108,69 USD0,50%0,90%802.730 USD

Estrategia Nomura Fds Asia Investment Grade Bond Fd

The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of primarily investment grade Debt and Debt-Related Securities in Asia.


Información sobre el fondo de inversión Nomura Fds Asia Investment Grade Bond Fd

Entre los fondos de la categoría RF Asia, que invierten en Renta Fija, el fondo Nomura Fds Asia Investment Grade Bond Fd, con ISIN IE00BSJCGH15, de la gestora Nomura Asset Management U.K. Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,80% del patrimonio total, que asciende a 13.209.379 USD a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Nomura Fds Asia Investment Grade Bond Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Mishima Takashi


Metadata


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Rentabilidad Nomura Fds Asia Investment Grade Bond Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-23

Rentabilidades absolutas al 2018-02-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,74%-0,73%4,13%
20168,60%-1,13%5,67%1,29%2,62%
2017-6,98%1,35%-4,72%-2,49%-1,21%

Rendimiento mensual Nomura Fds Asia Investment Grade Bond Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2018) Feb 16, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 26, 2018
Prospectus (Sep 22, 2017) Feb 01, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2018
Supplement (Nov 22, 2015) Dec 17, 2015
Rulebook (Oct 01, 2014) Feb 03, 2018