Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class I USD

I USD | IE00BSJCGH15

NOMURA ASSET MGMT

€95,23
-0,26% 1M
+3,19% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I USD
IE00BSJCGH15
0,00M€0,50%-0,93%0,00€1,59%
A EUR
IE00BSJCGF90
0,00M€1,00%-1,43%0,00€1,19%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class I USD

The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of primarily investment grade Debt and Debt-Related Securities in Asia.


Información sobre el fondo de inversión Nomura Fds Asia Investment Grade Bond Fd

Entre los fondos de la categoría RF Asia

Comisiones Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class I USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,43%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,93%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Asia

Ver más fondos de la categoría RF Asia de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,01% 8,16% 1,45%
1 año 1,02% 1,02% -3,62%
3 años 4,85% 1,59% -0,56%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -0,67%4,28%
20168,91%-0,82%5,65%1,92%1,98%
2017-6,92%1,33%-4,81%-2,30%-1,22%
2018 - -4,57%4,86%1,44% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 17, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Dec 17, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 17, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 17, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 17, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2014) Dec 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,702,26
Beta1,181,46
Information Ratio0,410,64
R-Squared56,8975,83
Sharpe Ratio0,370,44
Standard Deviation6,766,92
Tracking Error4,503,88
Treynor Ratio2,122,07

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).