HEDGED EURO ACCUMULA | IE00BSZLQL65
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEDGED EURO ACCUMULA IE00BSZLQL65 | 207,12M€ | 0,65% | - | 0,67% | 5,00M€ | 1,71% |
| HEDGED EURO ACCUMULA IE00BHLSJ936 | 54,80M€ | 1,35% | - | 1,37% | 1.000,00€ | 0,91% |
| HEDGED USD ACCUMULAT IE00BTDCRF92 | 24,49M€ | 0,65% | - | 0,67% | 0,00€ | 4,00% |
| HEDGED USD ACCUMULAT IE00BHLSJ712 | 17,22M€ | 1,35% | - | 1,37% | 0,00€ | 3,18% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve consistent attractive total returns on a risk-adjusted basis over a full market cycle.
El fondo Muzinich Global Tactical Credit Fund, con ISIN, IE00BSZLQL65 de la gestora MUZINICH & CO LIMITED pertenece a la categoría RF Flexible Global-USD Cubierto dentro de los fondos de RF Global
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,02% |
| Comisión de suscripción | 1,00% |
| Comisión de gestión | 0,65% |
| Comisión de reembolso | 2,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,67% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 4,77% | 9,95% | 11,93% |
| 1 año | 3,94% | 4,02% | 4,36% |
| 3 años | 5,22% | 1,71% | 1,16% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,81% | - | - | -0,41% | - | |
| 2016 | 4,99% | 2,44% | 1,66% | 1,50% | -0,66% | |
| 2017 | 2,25% | 0,64% | 0,92% | 0,75% | -0,08% | |
| 2018 | -3,02% | -1,45% | -1,04% | -0,32% | -0,24% | |
| 2019 | - | 2,70% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (May 31, 2019) | Jun 25, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jun 25, 2019 |
| Informe anual (Nov 30, 2018) | Jun 25, 2019 |
| Folleto (Sep 30, 2018) | Jun 25, 2019 |
| Informe semestral (May 31, 2018) | Jun 25, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).