Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class I USD

I USD | IE00BTL1GH31

NOMURA ASSET MGMT

€96,08
+1,06% 1M
+4,98% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
RD GBP HEDGED
IE00BWXC8Z75
0,00M€0,50%-0,93%0,00€-5,05%
ID GBP
IE00BTL1HB44
0,00M€0,60%-1,03%0,00€-5,02%
I USD
IE00BTL1GH31
0,00M€0,60%-1,03%0,00€4,24%
I GBP HEDGED
IE00BTL1GV74
0,00M€0,60%-1,03%0,00€-2,40%
I EUR HEDGED
IE00BTL1GS46
0,00M€0,60%-1,03%0,00€-
A EUR HEDGED
IE00BTL1FT87
0,00M€1,20%-1,63%0,00€1,96%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class I USD

To provide a combination of income and growth through investing principally in debt securities with fixed or variable rates of income.


Información sobre el fondo de inversión Nomura Fds Global Dynamic Bond Fund

El fondo Nomura Fds Global Dynamic Bond Fund, con ISIN, IE00BTL1GH31 de la gestora NOMURA ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RF Flexible Global

Comisiones Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class I USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,43%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,03%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible Global

Ver más fondos de la categoría RF Flexible Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,78% 13,98% 1,50%
1 año 3,14% 3,14% -2,37%
3 años 13,32% 4,24% 0,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -1,89%2,61%
201610,73%-4,15%4,15%3,58%7,09%
2017-5,76%0,39%-4,65%-1,14%-0,42%
2018 - -1,54%4,97%1,41% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2018) Oct 21, 2018
Factsheet (Aug 31, 2018) Oct 21, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Oct 21, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Oct 21, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Oct 21, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2014) Oct 21, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha12,544,92
Beta2,411,82
Information Ratio1,891,03
R-Squared73,0374,86
Sharpe Ratio0,870,63
Standard Deviation5,747,24
Tracking Error4,134,59
Treynor Ratio2,062,51

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).