Alt - Long/Short RV Global

Algebris Financial Equity Fund

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B CHF Acc | IE00BTLJYP11

Algebris (UK) Limited

15 Jun, 2018
150,30
-1,98%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B CHF Acc (IE00BTLJYP11)0,00M CHF150,30 CHF1,00%3,45%8.714 CHF
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B EUR Acc (IE00BTLJYM89)19,92M EUR124,04 EUR1,00%3,62%10.000 EUR
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B USD Acc (IE00BTLJYQ28)0,00M USD129,03 USD1,00%5,26%8.566 USD
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund R CHF Acc (IE00BWT6GC61)0,00M CHF142,68 CHF2,00%6,16%8.714 CHF
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund R EUR Acc (IE00BWY56V74)3,08M EUR108,97 EUR2,00%6,16%10.000 EUR
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund I EUR Acc (IE00BWY56Y06)21,52M EUR119,00 EUR1,25%5,37%500.000 EUR

Estrategia Algebris Financial Equity Fund

The Algebris Financial Equity Fund (the Fund) aims to achieve positive returns regardless of whether markets are falling or rising. The Fund intends to invest in the financial sector globally primarily by buying and indirectly selling securities and financial derivative instruments (FDI).


Información sobre el fondo de inversión Algebris Financial Equity Fund

El fondo Algebris Financial Equity Fund, con ISIN, IE00BTLJYP11 de la gestora Algebris (UK) Limited pertenece a la categoría Alt - Long/Short RV Global dentro de los fondos de Long/Short RV. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 51 fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 96.330.257 CHF a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Algebris Financial Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,45%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Algebris Financial Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-3,35%11,69%19,52%
201710,88%7,59%5,83%0,47%-3,07%
20180,75%

Rendimiento mensual Algebris Financial Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Feb 28, 2018) Apr 07, 2018
Prospectus (Feb 19, 2018) Apr 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Mar 02, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Apr 07, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 07, 2018
Rulebook (Sep 30, 2016) Apr 07, 2018
Supplement (Dec 01, 2015) Jun 21, 2016