RV Global Cap. Grande Blend

New Capital Global Equity Conviction Fd

New Capital Global Equity Conviction Fund EUR Ord Acc | IE00BWGC5V93

EFG Asset Management (UK) Ltd

18 Jul, 2018
127,55
0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

New Capital Global Equity Conviction Fund GBP Inst Acc (IE00BWGC5T71)0,62M GBP130,93 GBP0,70%1,56%1.130.784 GBP
New Capital Global Equity Conviction Fund EUR Ord Acc (IE00BWGC5V93)1,16M EUR127,55 EUR1,25%2,14%10.000 EUR
New Capital Global Equity Conviction Fund USD Inst Acc (IE00BWGC5R57)10,75M USD134,51 USD0,70%1,40%856.490 USD
New Capital Global Equity Conviction Fund USD Ord Acc (IE00BWGC5Q41)7,12M USD132,15 USD1,25%2,05%8.564 USD
New Capital Glbl Eq Convict EUR Inst Acc (IE00BWGC5W01)0,50M EUR104,04 EUR0,70%0,00%1.000.000 EUR

Estrategia New Capital Global Equity Conviction Fd

The investment objective is to outperform the benchmark over a rolling three year time frame, by investing in companies that can sustinably grow their cash flows over time and utilise their profits to increase shareholder value.


Información sobre el fondo de inversión New Capital Global Equity Conviction Fd

El fondo New Capital Global Equity Conviction Fd, con ISIN, IE00BWGC5V93 de la gestora EFG Asset Management (UK) Ltd pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 291 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 23.175.046 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones New Capital Global Equity Conviction Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,14%PERCENT

Gestores

Jeff Li


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Rentabilidad New Capital Global Equity Conviction Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-7,42%3,46%
20160,32%1,85%-0,88%2,02%-2,60%
201726,02%6,84%5,15%5,91%5,91%
20181,04%3,25%

Rendimiento mensual New Capital Global Equity Conviction Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2018) Jun 07, 2018
Prospectus (Jan 18, 2018) Mar 22, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 26, 2017
Monthly Report (Feb 28, 2017) Apr 12, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2016) Aug 25, 2016
Quarterly Report (Jun 30, 2016) Jul 13, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Dec 26, 2017