RV Global Cap. Grande Blend

New Capital Global Equity Conviction Fd

New Capital Global Equity Conviction Fund EUR Ord Acc | IE00BWGC5V93

New Capital Fund Management Ltd

16 Nov, 2017
118,08
1,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

New Capital Global Equity Conviction Fund GBP Inst Acc (IE00BWGC5T71)0,70M GBP120,00 GBP0,70%1,58%1.139.926 GBP
New Capital Global Equity Conviction Fund EUR Ord Acc (IE00BWGC5V93)1,52M EUR118,08 EUR1,25%2,13%10.000 EUR
New Capital Global Equity Conviction Fund USD Inst Acc (IE00BWGC5R57)6,16M USD121,57 USD0,70%1,57%858.410 USD
New Capital Global Equity Conviction Fund USD Ord Acc (IE00BWGC5Q41)3,06M USD119,88 USD1,25%2,08%8.584 USD

Estrategia New Capital Global Equity Conviction Fd

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame.


El fondo New Capital Global Equity Conviction Fd, con ISIN, IE00BWGC5V93 de la gestora New Capital Fund Management Ltd pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 272 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 11.547.960 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones New Capital Global Equity Conviction Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,13%PERCENT

Gestores

Jeff Li


Metadata


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Rentabilidad New Capital Global Equity Conviction Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-7,42%3,46%
20160,32%1,85%-0,88%2,02%-2,60%
20176,84%5,15%5,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 10, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 01, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jul 04, 2017
Monthly Report (Feb 28, 2017) Apr 12, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2016) Aug 25, 2016
Quarterly Report (Jun 30, 2016) Jul 13, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Apr 07, 2016