RV Global Cap. Grande Blend

New Capital Global Equity Conviction Fd

New Capital Global Equity Conviction Fund EUR Ord Acc | IE00BWGC5V93

New Capital Fund Management Ltd

20 Sep, 2017
112,44
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

New Capital Global Equity Conviction Fund GBP Inst Acc (IE00BWGC5T71)0,75M GBP114,07 GBP0,70%1,58%1.083.806 GBP
New Capital Global Equity Conviction Fund EUR Ord Acc (IE00BWGC5V93)1,44M EUR112,44 EUR1,25%2,13%10.000 EUR
New Capital Global Equity Conviction Fund USD Inst Acc (IE00BWGC5R57)13,04M USD115,29 USD0,70%1,57%841.110 USD
New Capital Global Equity Conviction Fund USD Ord Acc (IE00BWGC5Q41)3,24M USD113,79 USD1,25%2,08%8.411 USD

Estrategia

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,13%PERCENT

Gestores

Jeff Li


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-7,42%3,46%
20160,32%1,85%-0,88%2,02%-2,60%
20176,84%5,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 10, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jul 04, 2017
Monthly Report (Feb 28, 2017) Apr 12, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2016) Aug 25, 2016
AnnualReport (Jun 30, 2016) Mar 29, 2017
Quarterly Report (Jun 30, 2016) Jul 13, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Apr 07, 2016