RV Europa Cap. Grande Blend

New Capital Dynamic European Equity Fund

New Capital Dynamic European Equity Fund USD Inst Acc | IE00BWSW4X20

New Capital Fund Management Ltd

18 Oct, 2017
119,04
-0,07%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

New Capital Dynamic European Equity Fund EUR Inst Acc (IE00BWSW4Z44)50,75M EUR117,99 EUR0,90%1,20%5.000.000 EUR
New Capital Dynamic European Equity Fund GBP Inst Acc (IE00BWSW4Y37)0,43M GBP116,28 GBP0,90%1,23%5.674.381 GBP
New Capital Dynamic European Equity Fund USD Inst Acc (IE00BWSW4X20)1,83M USD119,04 USD0,90%1,23%4.229.400 USD
New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord Acc (IE00BG6MV538)2,99M USD150,57 USD1,50%1,88%8.458 USD
New Capital Dynamic European Equity Fund EUR Ord Inc (IE00B4KNLX68)12,55M EUR189,12 EUR1,50%1,84%10.000 EUR
New Capital Dynamic European Equity Fund GBP Ord Inc (IE00B5305J50)1,58M GBP201,54 GBP1,00%1,40%11.348 GBP
New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord Inc (IE00B52Q4X11)32,41M USD192,82 USD1,50%1,88%8.458 USD

Estrategia

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in securities in the European Region, including the United Kingdom and Switzerland.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Bibiana Carretero


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201510,11%
20163,46%-10,10%0,93%2,19%11,59%
20173,37%-2,93%-1,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 10, 2017
Monthly Report (Feb 28, 2017) Apr 12, 2017
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 28, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Mar 29, 2017
Quarterly Report (Jun 30, 2016) Jul 13, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Apr 07, 2016