Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund R CHF Acc

224,67CHF
Fecha de valor liquidativo: 4/16/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI/Financials NR LCL
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
263,8M
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,020%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
Factsheet Institutional
Factsheet
SemiannualReport
Supplement
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund
IE00BWT6GC61
Clases disponibles
2024+4,34%
5 años+15,68%
Riesgo7 / 7
Gastos2,020%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,51%
Volatilidad
20,29%
Máxima caída
-8,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
19,53%
Volatilidad
31,54%
Máxima caída
-35,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,68%
Volatilidad
27,59%
Máxima caída
-44,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
73,3%
Tecnología
Tecnología
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
85,4%
Zona Euro
35,0%
Estados Unidos
30,0%
Reino Unido
18,2%
Japón
2,2%
Iberoamérica
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
85,4%
Cash
14,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
34,7%
Mediumcap
23,7%
Smallcap
20,7%
Giantcap
3,9%
Microcap
1,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
CFD on BNP Paribas Act. Cat.A
12.135.210CHF5,05%
Banco Santander SAES0113900J37
11.389.211CHF4,74%
CFD on Barclays PLC
10.442.260CHF4,34%
Standard Chartered PLCGB0004082847
10.176.684CHF4,23%
Equitable Holdings Inc
7.126.266CHF2,96%
Bank of Ireland Group PLCIE00BD1RP616
6.594.975CHF2,74%
UniCredit SpAIT0005239360
5.799.097CHF2,41%
ING Groep NVNL0011821202
5.315.393CHF2,21%
Banco de Sabadell SAES0113860A34
4.671.491CHF1,94%
Societe Generale SAFR0000130809
4.542.960CHF1,89%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.