Alt - Long/Short RV Global

Algebris Financial Equity

Algebris Financial Equity Fund R EUR Acc | IE00BWY56V74

Algebris (UK) Limited

15 Nov, 2017
109,63
0,84%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Algebris Financial Equity Fund B CHF Acc (IE00BTLJYP11)0,00M CHF150,46 CHF1,00%4,59%8.611 CHF
Algebris Financial Equity Fund B EUR (IE00BTLJYM89)11,35M EUR123,61 EUR1,00%2,98%10.000 EUR
Algebris Financial Equity Fund B USD Acc (IE00BTLJYQ28)0,00M USD126,57 USD1,00%2,58%8.584 USD
Algebris Financial Equity Fund R CHF Acc (IE00BWT6GC61)0,00M CHF144,21 CHF2,00%7,97%8.611 CHF
Algebris Financial Equity Fund R EUR Acc (IE00BWY56V74)0,83M EUR109,63 EUR2,00%2,55%10.000 EUR
Algebris Financial Equity I EUR Accumulation (IE00BWY56Y06)13,71M EUR118,80 EUR1,50%4,66%500.000 EUR

Estrategia Algebris Financial Equity

The Algebris Financial Equity Fund (the Fund) aims to achieve positive returns regardless of whether markets are falling or rising. The Fund intends to invest in the financial sector globally primarily by buying and indirectly selling securities and financial derivative instruments (FDI).


Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Global, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Algebris Financial Equity, con ISIN IE00BWY56V74, de la gestora Algebris (UK) Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 65.059.201 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Algebris Financial Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,55%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Algebris Financial Equity

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20176,83%4,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Nov 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 20, 2017) Sep 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 21, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Jun 21, 2016