Alt - Long/Short RV Global

Algebris Financial Equity

Algebris Financial Equity Fund R EUR Acc | IE00BWY56V74

Algebris Investments (uk) LLP

15 Sep, 2017
113,83
-0,63%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Algebris Financial Equity Fund B CHF Acc (IE00BTLJYP11)0,00M CHF155,36 CHF1,00%4,59%8.752 CHF
Algebris Financial Equity Fund B EUR (IE00BTLJYM89)12,61M EUR127,59 EUR1,00%2,98%10.000 EUR
Algebris Financial Equity Fund B USD Acc (IE00BTLJYQ28)0,00M USD130,23 USD1,00%2,58%8.411 USD
Algebris Financial Equity Fund R CHF Acc (IE00BWT6GC61)0,00M CHF149,78 CHF2,00%7,97%8.752 CHF
Algebris Financial Equity Fund R EUR Acc (IE00BWY56V74)0,46M EUR113,83 EUR2,00%2,55%10.000 EUR
Algebris Financial Equity I EUR Accumulation (IE00BWY56Y06)11,75M EUR123,28 EUR1,50%4,66%500.000 EUR

Estrategia

The Algebris Financial Equity Fund (the Fund) aims to achieve positive returns regardless of whether markets are falling or rising. The Fund intends to invest in the financial sector globally primarily by buying and indirectly selling securities and financial derivative instruments (FDI).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,55%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20176,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Aug 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) May 09, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Jun 21, 2016