Alt - Long/Short RV Global

Algebris Financial Equity Fund

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund R EUR Acc | IE00BWY56V74

Algebris (UK) Limited

12 Jul, 2018
105,86
-0,82%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B CHF Acc (IE00BTLJYP11)0,00M CHF146,08 CHF1,00%3,45%8.625 CHF
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B EUR Acc (IE00BTLJYM89)22,89M EUR120,59 EUR1,00%3,62%10.000 EUR
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B USD Acc (IE00BTLJYQ28)0,00M USD125,74 USD1,00%5,26%8.564 USD
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund R CHF Acc (IE00BWT6GC61)0,00M CHF138,57 CHF2,00%6,16%8.625 CHF
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund R EUR Acc (IE00BWY56V74)2,75M EUR105,86 EUR2,00%6,16%10.000 EUR
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund I EUR Acc (IE00BWY56Y06)21,84M EUR115,66 EUR1,25%5,37%500.000 EUR

Estrategia Algebris Financial Equity Fund

The Algebris Financial Equity Fund (the Fund) aims to achieve positive returns regardless of whether markets are falling or rising. The Fund intends to invest in the financial sector globally primarily by buying and indirectly selling securities and financial derivative instruments (FDI).


Información sobre el fondo de inversión Algebris Financial Equity Fund

El fondo Algebris Financial Equity Fund, con ISIN, IE00BWY56V74 de la gestora Algebris (UK) Limited pertenece a la categoría Alt - Long/Short RV Global dentro de los fondos de Long/Short RV. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 52 fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,50% del patrimonio del fondo, que asciende a 99.718.958 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Algebris Financial Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio6,16%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Algebris Financial Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20176,83%4,82%-0,96%
20181,08%-9,97%

Rendimiento mensual Algebris Financial Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Feb 28, 2018) Apr 07, 2018
Prospectus (Feb 19, 2018) Apr 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Mar 02, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Apr 07, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 07, 2018
Rulebook (Sep 30, 2016) Apr 07, 2018
Supplement (Dec 01, 2015) Jun 21, 2016