Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund R USD Acc

228,22$
Fecha de valor liquidativo: 10/7/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI/Financials NR LCL
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
310,1M
Patrimonio de la clase
8,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,950%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Factsheet
Supplement
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund
IE00BWY56W81
Clases disponibles
2024+26,87%
Riesgo7 / 7
Gastos1,950%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
30,84%
Volatilidad
19,69%
Máxima caída
-8,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
21,49%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
66,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,9%
Tecnología
Tecnología
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
79,7%
Zona Euro
30,0%
Estados Unidos
28,0%
Reino Unido
17,8%
Asia Desarrollada
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Iberoamérica
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
80,1%
Cash
19,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
26,2%
Mediumcap
22,2%
Smallcap
16,1%
Giantcap
13,5%
Microcap
1,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Banco Santander SAES0113900J37
14.439.498$4,72%
Standard Chartered PLCGB0004082847
13.580.512$4,44%
CFD on BNP Paribas Act. Cat.A
10.605.127$3,47%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
9.716.852$3,18%
Deutsche Bank AGDE0005140008
9.041.892$2,96%
CFD on Barclays PLC
8.303.492$2,72%
Equitable Holdings Inc
8.130.726$2,66%
Lincoln National Corp
7.546.363$2,47%
UniCredit SpAIT0005239360
7.159.364$2,34%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
6.789.717$2,22%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.