Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund I EUR Acc

I | IE00BWY56Y06

ALGEBRIS (UK) LTD

€100,79
-2,57% 1M
+9,34% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
IE00BWY56Y06
0,16M€1,25%15,00%1,28%500.000,00€3,85%
R
IE00BWY56V74
0,03M€2,00%15,00%2,03%10.000,00€-
I
IE00BWY56Z13
0,00M€1,25%15,00%1,29%0,00€-
I
IE00BWY57036
0,00M€1,25%15,00%1,28%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund I EUR Acc

The Algebris Financial Equity Fund (the Fund) aims to achieve positive returns regardless of whether markets are falling or rising. The Fund intends to invest in the financial sector globally primarily by buying and indirectly selling securities and financial derivative instruments (FDI).


Información sobre el fondo de inversión Algebris Financial Equity Fund

El fondo Algebris Financial Equity Fund, con ISIN, IE00BWY56Y06 de la gestora ALGEBRIS (UK) LTD pertenece a la categoría Alt - Long/Short RV Global dentro de los fondos de Long/Short RV

Comisiones Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund I EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos1,28%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Long/Short RV Global

Ver más fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,03% 24,64% 10,57%
1 año -14,36% -14,00% -2,43%
3 años 12,00% 3,85% -0,00%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201610,53%-4,36%-4,36%13,24%17,51%
201719,43%6,69%7,30%5,21%-0,84%
2018-27,73%1,66%-9,82%-0,87%-20,49%
2019 - 7,64% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jun 26, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 26, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 26, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 26, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Jun 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-14,30-4,33
Beta1,411,18
Information Ratio-0,94-0,25
R-Squared77,2274,95
Sharpe Ratio-0,460,40
Standard Deviation27,5620,55
Tracking Error14,9010,64
Treynor Ratio-9,107,02

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).