Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I2 EUR Institutional Accumulating
18,21€
¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
114,2M€
Patrimonio de la clase
3,0M€
Fecha de inicio
14/11/2017
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
Key Information Document (KID)
29/11/2024
29/11/2024
Prospectus
27/09/2023
27/09/2023
Supplement
26/07/2022
26/07/2022
SemiannualReport
31/12/2020
31/12/2020
Factsheet Institutional
31/08/2019
31/08/2019
Rulebook
29/06/2016
29/06/2016
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BXNT0F96 | 13,54£ | 26,88% | — | 0,750% | |||
| IE00BXNT0K40 | 12,38€ | 24,56% | 10€ | 0,750% | |||
| IE00BXNT0J35 | 18,21€ | 24,53% | 10€ | 0,750% | |||
| IE00BD4DXD91 | 20,06£ | 23,01% | — | 0,600% | |||
| IE00BXNT0R19 | 15,85£ | 22,67% | — | 0,750% | |||
| IE00BXNT0820 | 27,18$ | 22,59% | — | 0,750% | |||
| IE00BXNT0937 | 18,91$ | 22,59% | — | 0,750% | |||
| IE00BXNT0C65 | 16,73$ | 21,68% | — | 1,500% | |||
| IE00BXNT0B58 | 25,74$ | 21,66% | — | 1,500% | |||
| IE00BXNT0N70 | 16,30$ | 21,06% | — | 2,000% | |||
| IE00BXNT0P94 | 25,77$ | 21,05% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BXNT0J35
Clases disponibles
2026+21,32%
5 años+12,05%
Riesgo6 / 7
Gastos1,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Cullen Emerging Markets High Dividend Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
52,38%
Volatilidad
13,25%
Máxima caída
-2,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
24,53%
Volatilidad
12,73%
Máxima caída
-9,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,05%
Volatilidad
14,17%
Máxima caída
-25,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,1%
Tecnología
20,0%
Consumo Cíclico
10,0%
Industriales
8,1%
Servicios Públicos
7,1%
Servicios de Comunicación
5,3%
Materiales Básicos
4,9%
Inmobiliario
4,6%
Energía
4,4%
Consumo Defensivo
3,8%
Exposición regional
País Desarrollado
51,6%
Mercado Emergente
38,8%
Asia Desarrollada
38,6%
Asia Emergente
23,3%
Iberoamérica
13,5%
Zona Euro
5,1%
Oriente Medio
4,3%
Reino Unido
2,1%
Europa Emergente
2,0%
Estados Unidos
1,6%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
90,5%
Bonos
5,6%
Cash
3,6%
Acciones preferentes
0,3%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,9%
Largecap
30,1%
Mediumcap
9,1%
Smallcap
2,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 8.161.357€ | 5,96% |
Clsa Global Market 0.13333%XS3227003269 | 4.891.963€ | 3,57% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 4.875.115€ | 3,56% |
Kiwoom Securities Co LtdKR7039490008 | 4.533.225€ | 3,31% |
Tencent Holdings Ltd | 4.365.582€ | 3,19% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.265.983€ | 3,12% |
ASE Technology Holding Co LtdTW0003711008 | 4.099.553€ | 3,00% |
Zijin Mining Group Co Ltd Class HCNE100000502 | 3.821.249€ | 2,79% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 3.429.679€ | 2,51% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 3.330.640€ | 2,43% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.