Mercado Monetario Corto Plazo USD

Term Liquidity Fund

Term Liquidity Fund Class 92 A USD Accumulation | IE00BY7SFV06

Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

18 Jan, 2018
103,28
0,03%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Term Liquidity Fund Class 92 A USD Accumulation (IE00BY7SFV06)744,75M USD103,28 USD0,05%0,00%832.780 USD
Term Liquidity Fund Class 92 D USD Distribution (IE00BY9CT634)11,27M USD100,11 USD0,05%0,00%832.780 USD

Estrategia Term Liquidity Fund

The Sub-Fund’s investment objective is to provide an investment return in USD which exceeds the prevailing Benchmark Rate while aiming to preserve capital.


Información sobre el fondo de inversión Term Liquidity Fund

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD, que invierten en Monetario, el fondo Term Liquidity Fund, con ISIN IE00BY7SFV06, de la gestora Capita Financial Managers (Ireland) Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio total, que asciende a 2.118.621.036 USD a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Term Liquidity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,05%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Term Liquidity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,01%2,96%
20164,14%-4,44%2,83%-0,86%6,89%
2017-10,72%-1,03%-5,86%-3,12%-1,10%

Rendimiento mensual Term Liquidity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 10, 2017) Sep 21, 2017
Supplement (Aug 24, 2016) Nov 22, 2016