Mercer Passive Emerging Markets Equity Fund M-1 USD
168,97$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR EUR
Fondo indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.735,7M€
Patrimonio de la clase
5,6M€
Fecha de inicio
1/08/2017
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Mercer Passive Emerging Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG5QQB73 | 167,81$ | 11,83% | — | 0,075% | |||
| IE00BYM91432 | 168,97$ | 11,81% | — | 0,150% | |||
| IE00BZ1HZZ46 | 233,79€ | 11,72% | 0€ | 0,200% | |||
| IE00BYY9FF05 | 164,45€ | 11,58% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYM91432
Clases disponibles
2026+6,46%
5 años+4,47%
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mercer Passive Emerging Markets Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,62%
Volatilidad
10,96%
Máxima caída
-19,34%
Alpha
1,65
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-1,84
R Cuadrado
98,65
Tracking Error
1,06
Correlación
99,32
Ratio de Información
2,20
Rentabilidad anualizada
11,81%
Volatilidad
15,72%
Máxima caída
-23,53%
Alpha
-0,03
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
99,10
Tracking Error
1,38
Correlación
99,55
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
4,47%
Volatilidad
14,49%
Máxima caída
-23,53%
Alpha
-0,55
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,32
Tracking Error
1,38
Correlación
99,66
Ratio de Información
-0,42
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,8%
Servicios Financieros
20,1%
Consumo Cíclico
11,6%
Servicios de Comunicación
9,1%
Materiales Básicos
6,2%
Industriales
5,7%
Salud
3,1%
Consumo Defensivo
3,0%
Energía
2,9%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
Mercado Emergente
55,2%
Asia Emergente
43,9%
País Desarrollado
37,2%
Asia Desarrollada
33,4%
Oriente Medio
5,5%
África
3,7%
Iberoamérica
2,9%
Europa Emergente
1,9%
Zona Euro
0,6%
Estados Unidos
0,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,8%
Largecap
30,8%
Mediumcap
6,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 512.251.556$ | 11,68% |
United States Treasury Bills 0% | 208.853.758$ | 4,76% |
Tencent Holdings Ltd | 207.985.790$ | 4,74% |
Msci Brazil Ix Fu Mar26 Ifll 20260320GB00KHK63M00 | 187.077.487$ | 4,26% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 166.160.734$ | 3,79% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 132.975.448$ | 3,03% |
Future on MSCI Emerging Markets (USD) Index | 125.727.164$ | 2,87% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 104.150.962$ | 2,37% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 53.016.652$ | 1,21% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 44.941.240$ | 1,02% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.