Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund A5 Acc EUR

10,00
Fecha de valor liquidativo: 6/11/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
iBoxx Euro Corporates All Mat TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
32,2M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,080%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund
IE00BYWSTG83
Clases disponibles
2024-0,03%
5 años-0,58%
Riesgo4 / 7
Gastos1,080%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,77%
Volatilidad
5,50%
Máxima caída
-1,32%
Alpha
1,67
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
96,27
Tracking Error
1,48
Correlación
98,12
Ratio de Información
1,30
Rentabilidad anualizada
-2,38%
Volatilidad
7,34%
Máxima caída
-17,07%
Alpha
0,90
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
92,98
Tracking Error
1,95
Correlación
96,43
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
-0,58%
Volatilidad
7,14%
Máxima caída
-17,07%
Alpha
0,78
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
93,12
Tracking Error
1,92
Correlación
96,50
Ratio de Información
0,32

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
94,7%
Cash
4,1%
Convertible
1,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of)DE0001102424
1.963.4205,91%
Standard Chartered PLCXS2744121273
1.142.2423,44%
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A.XS1963116964
1.003.4443,02%
Barclays PLCXS2711945878
962.5252,90%
Banco Santander, S.A.XS2705604234
865.3622,60%
Societe Generale S.A.FR0014002QE8
848.5452,55%
BNP Paribas SAFR0000572646
718.8362,16%
British Telecommunications PLCXS2496028924
693.8252,09%
BPCE SAFR001400I7P8
665.1562,00%
Lloyds Banking Group PLCXS2743047156
649.4361,95%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.