Brandes European Value Fund I1 GBP Inc

15,86£
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
396,3M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,870%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
Supplement
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Brandes European Value Fund
IE00BYXWTN61
Clases disponibles
2024+6,70%
5 años+10,26%
Riesgo6 / 7
Gastos0,870%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Brandes European Value Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,40%
Volatilidad
18,64%
Máxima caída
-19,33%
Alpha
0,67
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
74,51
Tracking Error
5,56
Correlación
86,32
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
11,14%
Volatilidad
22,94%
Máxima caída
-28,69%
Alpha
2,31
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
73,24
Tracking Error
7,82
Correlación
85,58
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
10,26%
Volatilidad
19,32%
Máxima caída
-28,69%
Alpha
-0,64
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
83,19
Tracking Error
8,28
Correlación
91,21
Ratio de Información
-0,02

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
19,6%
Otros
Consumo Defensivo
19,3%
Salud
Salud
16,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
12,0%
Otros
Consumo Cíclico
9,4%
Materiales industriales
Industriales
7,5%
Energía
Energía
5,6%
Tecnología
Tecnología
2,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
95,6%
Zona Euro
54,2%
Reino Unido
28,8%
Europa (ex-Zona Euro)
11,0%
Estados Unidos
1,5%
Europa Emergente
1,5%
Mercado Emergente
1,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,0%
Cash
2,9%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
31,2%
Mediumcap
21,8%
Giantcap
21,1%
Smallcap
19,3%
Microcap
2,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491
12.229.415£2,88%
UBS Group AGCH0244767585
11.250.415£2,65%
GSK PLCGB00BN7SWP63
11.068.208£2,61%
SAP SEDE0007164600
10.816.567£2,55%
WPP PLCJE00B8KF9B49
10.819.359£2,55%
Sanofi SAFR0000120578
10.718.267£2,53%
BNPP Insticash EUR 1D I CapLU0094219127
10.559.414£2,49%
Heineken Holding NVNL0000008977
10.569.470£2,49%
Henkel AG & Co KGaADE0006048408
9.553.743£2,25%
Intesa SanpaoloIT0000072618
9.112.242£2,15%
Datos a
Mar Barrero Muñoz
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.