Aegon Global Diversified Income Fund

IE00BYYPF581 · Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Inc
8,74
2022 €
-9,90%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,26%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
8,74
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,26%
Comisiones:
1,050%
ISIN:
IE00BYYPF581
Clases disponibles:
Ver 9 más
Gastos corrientes:
1,170%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The investment objective of the Fund is to provide income with the potential for capital growth over the medium term.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
116,8M
Patrimonio de la clase
39,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,170%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
Supplement
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Aegon Global Diversified Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,42%
Volatilidad
12,51%
Máxima caída
-16,23%
Alpha
-2,01
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,98
R Cuadrado
83,01
Tracking Error
5,20
Correlación
91,11
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
-0,26%
Volatilidad
13,28%
Máxima caída
-18,20%
Alpha
-3,65
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
86,42
Tracking Error
5,44
Correlación
92,96
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
1,78%
Volatilidad
11,14%
Máxima caída
-18,20%
Alpha
-2,76
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
86,21
Tracking Error
4,53
Correlación
92,85
Ratio de Información
-0,50

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
8,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
7,1%
Materiales industriales
Industriales
6,3%
Tecnología
Tecnología
6,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,4%
Salud
Salud
3,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,0%
Otros
Consumo Defensivo
1,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,1%
Otros
Consumo Cíclico
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
40,2%
Estados Unidos
13,5%
Zona Euro
11,1%
Reino Unido
6,2%
Asia Desarrollada
4,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Australasia
1,7%
Asia Emergente
0,7%
Mercado Emergente
0,7%
Japón
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
50,5%
Acciones
40,8%
Otros activos
8,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
16,0%
Giantcap
14,8%
Mediumcap
7,8%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
5 Year Treasury Note Future Dec 22
7.010.2675,98%
United States Treasury Notes 2.63%
3.829.0713,27%
United States Treasury Notes 2.88%
3.017.7762,58%
United States Treasury Notes 1.25%
2.387.9702,04%
Cummins Inc
2.052.3871,75%
Phoenix Group Holdings PLCGB00BGXQNP29
1.836.7081,57%
Pfizer Inc
1.780.6311,52%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
1.643.1311,40%
Broadcom Inc
1.569.2161,34%
Allianz SEDE0008404005
1.452.2821,24%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.